0.1372% 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
华宝宝康消费品混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝宝康消费品混合
基金主代码 240001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 7月 15日
报告期末基金份额总额 333,324,180.07份
投资目标 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为
基金份额持有人谋求长期稳定回报。
投资策略 本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在
其各相关行业的配置，适当进行时机选择。在正常的市场情况下，本
基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%－75%；债券为 20%
－45%，现金比例在 5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、
系统性风险急剧增加时，投资比例可作一定调整，但在合理时间内，
投资比例将恢复正常水平。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
1.本期已实现收益 57,506,856.25
2.本期利润 150,361,688.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.4435
4.期末基金资产净值 1,581,256,483.07
5.期末基金份额净值 4.7439
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.29% 1.01% 3.07% 0.78% 7.22% 0.23%
过去六个月 5.45% 1.20% 0.79% 1.05% 4.66% 0.15%
过去一年 17.26% 1.26% 20.99% 1.07% -3.73% 0.19%
过去三年 107.02% 1.28% 42.79% 1.09% 64.23% 0.19%
过去五年 116.19% 1.10% 57.49% 0.94% 58.70% 0.16%
自基金合同
生效起至今
1,691.59% 1.33% 310.35% 1.33% 1,381.24% 0.00%
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 1 月
15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡戈游
本基金基
金经理、
权益投资
一部副总
经理、成
长风格投
资总监、
董事总经
理
2011年 2月 11
日
- 16年
硕士。2005年 2月加入华宝基金管理有
限公司，曾任分析师、基金经理助理、助
理投资总监等职务。现任权益投资一部副
总经理、成长风格投资总监、董事总经理。
2009年 5月至 2010年 6月任华宝宝康灵
活配置证券投资基金基金经理。2010年 1
月至 2012年 1月任华宝多策略增长开放
式证券投资基金基金经理。2011年 2月
起任华宝宝康消费品证券投资基金基金
经理。2013年 7月至 2015年 12月任华
宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
2015年 1月至 2018年 11月任华宝品质
生活股票型证券投资基金基金经理。2016
年 1月起任华宝核心优势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2020年 2月
起任华宝事件驱动混合型证券投资基金
基金经理。2021年 3月起任华宝新兴消
费混合型证券投资基金基金经理。
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度上证指数上涨 4.34%，沪深 300上涨 3.48%，创业板指上涨 26.05%，创业板大幅跑赢
主板。分板块看，电力设备新能源、电子、汽车、化工、医药等行业涨幅居前，农林牧渔、房地
产、消费者服务、非银、家电等板块涨幅居后。
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二季度市场震荡上行，5月份中旬市场风险偏好显著提升，但是往中期看，通胀上行、流动
性边际收紧、美元阶段性走强等风险都难以解除。今年全球宏观背景是从复苏走向过热，随着二
季度通胀上行以及全球市场利率上升，各国央行的货币政策预计将边际收紧，所以我们仍以震荡
市的心态来面对市场，并以较苛刻的眼光来寻找景气度高、估值具备性价比的公司。
我们坚持以长期眼光投资好赛道、好公司，因此二季度我们的持仓基本稳定，继续持有受益
于海外消费回流的免税板块，以化妆品、小家电为代表的新兴消费品牌，5G应用端的信息消费等。
此外，我们看好中国品牌在新兴消费品类中，依靠工程师红利和供应链优势，加快品牌出海进程。
二季度我们也基于对消费升级、竞争格局改善的判断，增加了新能源车、服装等板块的配置，减
配了家电等板块。
本基金始终持有景气度高的成长赛道，持仓主要以内需为主，配置于电商、传媒、免税、医
药等板块。组合较稳定，波动小，基金净值相对基准有较高超额收益。未来我们也会基于目前的
研究方向，重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力
实现消费品基金的良好表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 10.29%，业绩比较基准收益率为 3.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,110,142,414.27 69.54
其中：股票 1,110,142,414.27 69.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 351,688,000.00 22.03
其中：债券 351,688,000.00 22.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 125,508,134.08 7.86
8 其他资产 9,060,202.91 0.57
9 合计 1,596,398,751.26 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 722,617,337.50 45.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,907,071.64 7.27
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 22,863,750.00 1.45
L 租赁和商务服务业 196,246,000.00 12.41
M 科学研究和技术服务业 8,124,064.00 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 614,210.41 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 44,590,000.00 2.82
S 综合 - -
合计 1,110,142,414.27 70.21
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601888 中国中免 400,000 120,040,000.00 7.59
2 002624 完美世界 4,800,000 114,768,000.00 7.26
3 300014 亿纬锂能 950,000 98,733,500.00 6.24
4 603877 太平鸟 1,455,700 77,705,266.00 4.91
5 002127 南极电商 7,800,000 76,206,000.00 4.82
6 689009 九号公司 600,241 51,092,513.92 3.23
7 603605 珀莱雅 230,000 45,243,300.00 2.86
8 300413 芒果超媒 650,000 44,590,000.00 2.82
9 688169 石头科技 35,000 44,135,000.00 2.79
10 002821 凯莱英 110,000 40,986,000.00 2.59
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 90,180,000.00 5.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 261,508,000.00 16.54
其中：政策性金融债 261,508,000.00 16.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 351,688,000.00 22.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 018006 国开 1702 1,100,000 111,298,000.00 7.04
2 010107 21国债⑺ 900,000 90,180,000.00 5.70
3 092018003
20农发清发
03
300,000 30,201,000.00 1.91
4 200312 20进出 12 300,000 30,120,000.00 1.90
5 190202 19国开 02 300,000 30,111,000.00 1.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 207,482.49
2 应收证券清算款 2,870,134.64
3 应收股利 -
4 应收利息 5,656,567.45
5 应收申购款 326,018.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,060,202.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 343,229,084.24
报告期期间基金总申购份额 8,768,416.96
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减：报告期期间基金总赎回份额 18,673,321.13
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 333,324,180.07
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
807,952.69
报告期期间买入/申购总份
额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份
额
0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
807,952.69
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.24
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件：
华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约；
华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
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华宝宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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