诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了航天宏图信息技术股份有限公司(证券简称:航天宏图,证券代码688066)非公开发行A股股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,本公司现将有关基金参与航天宏图非公开发行A股股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
诺安平衡证券投资基金 252,080.00 10,000,013.60 0.86% 10,700,796.00 0.92% 6个月
诺安先锋混合型证券投资基金 504,158.00 19,999,947.86 0.47% 21,401,507.10 0.50% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年07月26日数据。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年七月二十八日