光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会已于2019年12月26日至2020年1月23日以通讯方式召开。持有人大会表决通过了《关于光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型的议案》,持有人大会的决议于2020年2月4日生效。光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2020年2月6日在《证券时报》、本基金管理人网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子信息披露平台(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据基金份额持有人大会的决议,现将基金转型内容公告如下:
一、原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金份额的结转
为顺利完成基金转型,本基金管理人自2020年2月7日起至2020年3月5日集中受理本基金的赎回,2020年2月7日进行本基金当月的第一次收益结转。在此期间投资者可办理基金份额赎回业务,赎回仍遵从“确定价”原则且基金份额的升降级规则不受影响,但不需遵守原运作方式。集中赎回选择期内,每日计算当日收益,基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算;基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转。
本基金的集中赎回选择期已于2020年3月5日结束。结束之日后,本基金管理人对投资者未赎回的各级基金份额及对应的未支付收益统一结转为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金份额(基金份额净值为1.0000元),结转后基金份额净值的计算结果保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。本基金管理人将于2020年3月9日完成对各级基金份额结转结果的变更登记,投资者可于2020年3月10日起在本基金销售机构查询基金份额的变动情况。
二、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同的生效
根据持有人大会的决议,本基金管理人已将《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金托管协议》修订为《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金托管协议》,并已报中国证监会变更注册。
自2020年3月9日起,本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金结转后的基金份额转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。本基金的简称由“光大保德信添天盈月度理财债券”变更为“光大保德信添天盈五年定期开放债券”,基金代码为:360019。同日,《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效,光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金正式转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金,本基金基金合同当事人将按照《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
三、重要提示
1、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金托管协议》、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其他与本基金转型的有关公告可通过本基金管理人网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子信息披露平台(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4008-202-888(免长途话费)咨询。
2、本公告的有关内容由光大保德信基金管理有限公司负责解释。
3、基金份额持有人若对本公告的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系本基金管理人:
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
联系电话:4008-202-888
传真:(021)80262468/(021)80262482
联系人:丁佳
网址:www.epf.com.cn
光大保德信基金管理有限公司
2020年3月9日