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摩根核心优选混合型证券投资基金(摩根核心优选混
合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年7月6日
送出日期:2023年7月7日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 摩根核心优选混合 基金代码 370024
下属基金简称 摩根核心优选混合A 下属基金代码 370024
摩根基金管理(中国)中国建设银行股份有限
基金管理人 基金托管人
有限公司 公司
基金合同生效日 2012-11-28
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2022-08-18
基金经理的日期
基金经理 倪权生
证券从业日期 2011-07-05
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧,以内部研究组合
投资目标 作为核心股票,从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行
投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的75%-95%,其中投资
于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的80%;权证投资占
基金资产净值的0-3%;现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。
1、资产配置策略
本基金将从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,
主要投资策略 对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行综合分析,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合
适的资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金将依托本基金管理人的研究平台,采用“自下而上”的个股精
选策略, 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细
致的实地调研,选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金的股
票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究
组合构成,主要包含了研究部推荐股票,是研究员在对个股进行深度
研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于
对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握,从核心股票中
优选具有良好投资价值的股票,构建股票投资组合。本基金明确提出
将不低于80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。
3、其他投资策略:包括行业配置策略、固定收益类投资策略、可转
换债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资
策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
本基金是一只主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预
期收益的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金
风险收益特征
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变
化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-03-31
0.06% 其他资产
15.23% 银行存款和结
算备付金合计
84.71% 权益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2022-12-31
100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值增长率 40.17% 27.03% 61.28% -28.67% 38.90% -32.28% 61.25% 78.26% 20.94% -35.09%
业绩基准收益率 -6.09% 44.57% 5.66% -9.08% 18.61% -20.67% 31.31% 23.68% -3.78% -17.84%
注:本基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
0元 ≤ M
申购费(前收费) 100万元 ≤ M
M ≥ 500万元 1000元/笔
0天 ≤ N
7天 ≤ N
赎回费 1年 ≤ N
2年 ≤ N
N ≥ 3年 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的
其他费用
费用。
注: 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买
力风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、特定风险
本基金属于混合型基金,股票资产占基金资产的比例为75%-95%,将维持较高的股
票持仓比例,无法完全规避股票市场的下跌风险。
本基金将依托基金管理人的研究平台,基于公司内部研究团队对于个股基本面的深入研
究,选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金的选股是建立在对行业或上市公司的基
本面深入研究的基础上,因此可能存在基本面把握不够准确,与上市公司的实际发展情况、
市场对于股票的认知和理解存在差异,导致选择的股票表现不佳影响基金收益的风险。
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠
杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损
失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被
强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金
投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。
5、操作或技术风险
6、合规性风险
7、投资科创板股票存在的风险,包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风
险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险和政策风险。
8、投资于存托凭证的风险
9、启用侧袋机制的风险
10、其他风险
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员
会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均
有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料