-0.4550% 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金参与了广东凯普生物科技股份有限公司（股票简称：凯普生物，证券代码：300639）非公开发行股票的认购。凯普生物已于2020年9月15日发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下证券投资基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数（股） 总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限售
期
中金瑞和灵活
配置混合型证
券投资基金
327,797.00 14,999,990.72 3.01% 13,285,612.41 2.66% 6个月
中金金泽量化
精选混合型发
起式证券投资
基金
327,797.00 14,999,990.72 3.11% 13,285,612.41 2.75% 6个月
中金科创主题
3年封闭运作
灵活配置混合
型证券投资基
金
218,531.00 9,999,978.56 0.66% 8,857,061.43 0.59% 6个月
中金量化多策
略灵活配置混
合型证券投资
基金
131,119.00 6,000,005.44 3.43% 5,314,253.07 3.04% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年9月16日数据。
投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话400-868-1166咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书及相关公告。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2020年9月17日