1.5834% 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华泰柏瑞盛世中国混合
基金主代码
460001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年4月27日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,076,054,834.84份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准
标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈晖
王永民
联系电话
021-38601777
010-66594896
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001
95566
传真
021-38601799
010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
63,529,196.91
本期利润
-114,848,039.96
加权平均基金份额本期利润
-0.0369
本期基金份额净值增长率
-7.74%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0296
期末基金资产净值
1,378,224,657.45
期末基金份额净值
0.4480
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-4.44%
1.66%
-5.39%
0.90%
0.95%
0.76%
过去三个月
-6.26%
1.20%
-6.60%
0.79%
0.34%
0.41%
过去六个月
-7.74%
1.21%
-8.12%
0.80%
0.38%
0.41%
过去一年
8.59%
1.04%
-0.90%
0.66%
9.49%
0.38%
过去三年
-8.45%
1.71%
-10.01%
1.01%
1.56%
0.70%
自基金合同生效起至今
441.41%
1.57%
237.37%
1.21%
204.04%
0.36%
注：本基金的业绩基准由标普中国A股300指数和中证全债指数按照70%与30%之比构建，并每日进行再平衡。
根据本基金的基金管理人于2015 年11 月2日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金业绩比较基准指数更名公告》，自2015年11月2日起，本基金业绩比较基准变更为：标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：图示日期为2005年4月27日至2018年6月30日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张慧
投资部总监助理，本基金的基金经理
2013年9月16日
2018年5月30日
11年
经济学硕士，11年证券从业经历。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
牛勇
投资部副总监、本基金的基金经理
2018年5月3日
-
10年
经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师，2010年9月起担任基金经理，2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
18年上半年,宏观经济稳健增长，GDP以及工业增加值平稳增长，中采PMI指数维持在51以上的景气位置，发电量增速有明显回升。但另一方面，宏观降杠杆的政策效果开始体现，基建投资增速与社会融资增速有明显下行；在产业政策上，光伏与新能源汽车财政补贴退坡，棚改货币化规范等措施出台，令市场对相关板块的需求持续性有所担心，期间内金融、周期、地产、家电、光伏新能源板块下跌明显。中美贸易摩擦的不确定性，也降低了市场的风险偏好。期间内基本面景气特征明显的医药与医疗设备、必须消费品细分龙头、休闲旅游板块表现相对较好。本基金在报告期内超配了医药、必须消费等行业，低配了金融与周期性行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.4480元；本报告期基金份额净值增长率为-7.74%，业绩比较基准收益率为-8.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，政策上金融去杠杆的定力仍比较强，表外转表内将持续一段时间。为对冲贸易摩擦对经济的可能影响，监管层出台稳定内需的政策存在较大可能，包括补短板的基建拉动政策。从估值水平看，当前价值股的整体估值已接近历史低点，优质成长股的动态估值水平已降至合理位置，未来一段时期相关细分行业的优质龙头公司存在结构性投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为90,990,085.74元。本报告期内，本基金符合分红条件，于2018年1月8日、2018年2月7日分别进行分配，每10份基金份额共派发现金红利0.35元，利润分配合计107,281,286.83 元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
81,361,672.31
109,028,222.48
结算备付金
9,998,443.68
4,018,583.21
存出保证金
346,482.16
456,323.60
交易性金融资产
1,295,965,286.57
1,496,035,721.26
其中：股票投资
1,235,959,286.57
1,436,313,521.26
基金投资
-
-
债券投资
60,006,000.00
59,722,200.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
15,361,726.24
5,420,670.86
应收利息
2,079,842.66
1,030,836.58
应收股利
-
-
应收申购款
187,816.09
259,557.24
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,405,301,269.71
1,616,249,915.23
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
19,138,844.64
4,010,645.49
应付赎回款
721,862.26
1,650,891.80
应付管理人报酬
1,752,174.88
2,009,117.27
应付托管费
292,029.13
334,852.88
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
3,907,200.52
2,186,265.21
应交税费
214,950.00
214,950.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,049,550.83
1,252,282.97
负债合计
27,076,612.26
11,659,005.62
所有者权益：
实收基金
1,287,234,571.71
1,289,191,382.98
未分配利润
90,990,085.74
315,399,526.63
所有者权益合计
1,378,224,657.45
1,604,590,909.61
负债和所有者权益总计
1,405,301,269.71
1,616,249,915.23
注： 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.4480元，基金份额总额3,076,054,834.84份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-91,241,447.19
182,329,508.92
1.利息收入
1,696,777.05
938,867.03
其中：存款利息收入
6.4.7.11
629,538.24
828,071.14
债券利息收入
1,056,247.93
68,510.76
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
10,990.88
42,285.13
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
85,390,213.76
77,768,116.74
其中：股票投资收益
6.4.7.12
75,470,012.66
67,198,726.71
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
2,691.51
78,280.56
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
-
股利收益
6.4.7.16
9,917,509.59
10,491,109.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-178,377,236.87
103,482,772.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
48,798.87
139,752.43
减：二、费用
23,606,592.77
25,131,039.34
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
11,123,696.87
11,685,180.78
2．托管费
6.4.10.2.2
1,853,949.52
1,947,530.13
3．销售服务费
6.4.10.2.3
-
-
4．交易费用
6.4.7.19
10,404,241.19
11,261,902.29
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．税金及附加
-
-
7．其他费用
6.4.7.20
224,705.19
236,426.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-114,848,039.96
157,198,469.58
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-114,848,039.96
157,198,469.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,289,191,382.98
315,399,526.63
1,604,590,909.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
-114,848,039.96
-114,848,039.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,956,811.27
-2,280,114.10
-4,236,925.37
其中：1.基金申购款
95,121,603.44
15,245,701.23
110,367,304.67
2.基金赎回款
-97,078,414.71
-17,525,815.33
-114,604,230.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-107,281,286.83
-107,281,286.83
五、期末所有者权益（基金净值）
1,287,234,571.71
90,990,085.74
1,378,224,657.45
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,502,824,140.62
79,432,604.40
1,582,256,745.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
157,198,469.58
157,198,469.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-82,188,151.98
-6,126,928.01
-88,315,079.99
其中：1.基金申购款
75,632,895.73
2,143,991.24
77,776,886.97
2.基金赎回款
-157,821,047.71
-8,270,919.25
-166,091,966.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-62,029,653.73
-62,029,653.73
五、期末所有者权益（基金净值）
1,420,635,988.64
168,474,492.24
1,589,110,480.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金(原友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第19号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币900,348,752.84元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于2005年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额，其中认购资金利息折合171,022.93份基金份额。�