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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 ....................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 ....................................................................... 8
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认和执行..................................................................................................... 12
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 14
八、资产净值计算和会计核算..................................................................................................... 17
九、基金收益分配 ........................................................................................................................ 24
十、基金信息披露 ........................................................................................................................ 25
十一、基金费用 ............................................................................................................................ 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................. 29
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................. 30
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ..................................................................................... 31
十五、禁止行为 ............................................................................................................................ 33
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 34
十七、违约责任 ............................................................................................................................ 36
十八、争议解决方式 .................................................................................................................... 38
十九、基金托管协议的效力......................................................................................................... 39
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17
层
法定代表人：贾波
成立时间：2004 年 11 月 18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
成立时间：1987 年 4 月 8 日
批准设立机关：中国人民银行
批准设立文号：银复[1986]175 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证
服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币
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有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民
银行批准的其他业务。
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金
销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作
办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制定。本协议的目
的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金资产的保管、基金资产的管理和运作、基金的
申购和赎回、基金的上市交易、基金资产的估值、信息披露、持有人大会及相互监督等有关
事宜中的权利、义务及职责，以确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。基
金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。除非本
协议明确另有所指，本协议所使用的词语或简称与《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金基金合同》的释义部分具有相同含义。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议，基金托管人对基金管理人的
投资行为、净值计算、收益分配和业绩统计等行为的合法性、合规性进行业务监督和核查。
（一）基金托管人应对基金管理人的投资行为进行监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对
象进行监督的内容、标准和程序。
基金托管人应建立相关技术系统，对基金的投资范围和投资对象是否符合基金合同的规
定进行监督。对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为，基金托管人可以拒绝执
行，并书面通知基金管理人；对于已经执行的投资，基金托管人发现该投资行为不符合基金
合同的规定的，基金托管人应书面通知基金管理人进行整改，并将该情况报告中国证监会。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投融资比例进行监
督的内容、标准和程序。
基金托管人应对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定进行监督。基金托管人
应自基金合同生效起，监督基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、
融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否符合法规规定，不符合规定的，基金托管人应
书面通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。对于因证
券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的，
基金托管人应书面通知基金管理人在 10 个工作日内进行调整以符合基金合同的约定，基金
合同另有约定的除外。基金管理人在规定的调整时限内未完成整改的，基金托管人应书面报
告中国证监会。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资禁止行为进行
监督的内容、标准和程序。
基金托管人应对基金的投资禁止行为进行监督。对基金管理人发送的属于投资禁止的投
资行为，基金托管人可以拒绝执行，并书面通知基金管理人；对于已经执行的投资，基金托
管人发现该投资行为属于投资禁止行为的，基金托管人应书面通知基金管理人进行整改，并
将该情况报告中国证监会。
为配合对关联投资限制实施监督所采取的措施。基金管理人和基金托管人应在基金合同
生效前以及关联方发生变化时，相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大
利害关系的公司名单。
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4、为控制基金参与银行间债券市场的信用风险，基金托管人根据有关法律法规的规定
及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和程序。
基金管理人应在基金合同生效前书面通知基金托管人与基金可进行交易的交易对手名
单。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作
日书面通知基金托管人。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间交易市场选择
交易对手。基金托管人按照交易对手名单监督基金在银行间的交易行为。基金管理人发送的
银行间交易指令的交易对手不符合规定的，基金托管人可以拒绝执行，并书面通知基金管理
人。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银
行进行监督的内容、标准和程序。
为保证基金资产的安全性和流动性，基金活期存款存放在基金托管人处。
基金管理人应按年向基金托管人提供存款银行列表，基金托管人按照基金管理人提供的
存款银行的列表办理定期存款、通知存款和协议存款等存款投资业务。基金管理人需与存款
银行签定合作协议，约定各项权利和义务，并将基金存款存放在存款银行指定的分支机构。
基金托管人根据存款银行列表对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行
监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并书面通知基金管理人。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。对基金管理人编制的基
金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金宣传推介材料中登载的基金业绩
表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息,应向基金管
理人进行书面或电子确认。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》、基金合
同、基金托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》、基金合同、基
金托管协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收
到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人
赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时以书面形式
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行核查。对基金托
管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行
解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度。
（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额
持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可
以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。侧袋
机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。
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四、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
（一）基金管理人对基金托管人的托管职责情况进行监督
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人就基金托管
人是否安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
（二）基金管理人对基金托管人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关
规定的处理方式和程序基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定的，基金管理人应立即以书面的方式要求基
金托管人予以纠正并采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此
所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》及其他有关法规、基金合同和本协议
的规定，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并
以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正，基金托管人应提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和
真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未
能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托
管人限期纠正。
基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照托管协议对基金业务执行核查。对基金管
理人发出的书面提示，基金托管人提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性，并在规定时间内答复基金管理人并改正。
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五、基金财产的保管
（一）基金资产保管的原则
基金托管人依法持有基金资产，应安全保管所收到的基金的全部资产。基金资产应独立
于基金管理人、基金托管人的自有资产。
基金托管人必须为基金设立独立的账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业
务实行严格的分账管理。
基金托管人应安全、完整地保管基金资产；未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、
处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管
期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。
对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并
通知托管人，到账日基金资产没有到达托管人处的，托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
对于基金申购、赎回过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达托管人处的，基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金的损失。
（二）基金募集期满时募集资产的验证
基金募集期内的资金应存入基金管理人在银行开设的专用账户，任何人不得动用。基金
募集期满十日内，由基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行
验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计
师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人以基金名义开立
的银行账户中。基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告。
若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按基金合同规定办
理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开设和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金银行账户，保管基金的银行存款。该账
户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的本
基金银行账户进行。
基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
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人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业
务以外的活动。
基金银行账户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利
率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行
和中国证券监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户、资金交收账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式为本基金在中国证券登记结算有限公司
开设证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金证券交易
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清
算工作，基金管理人应予积极协助。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，由基金管理人负责代表基金向中国证监会、中国人民银行提出申请进
入全国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有
限责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代
表基金进行银行间市场债券的结算，基金管理人予以配合并提供相关资料。
基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场回购主协议，基金托管
人保管协议正本，基金管理人保存协议副本。
（六）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的保管库；也可
存入登记结算机构的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基
金托管人根据基金管理人的指令办理。托管人对由托管人以外机构实际有效控制的证券不承
担责任。
（七）与基金资产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管
理人保管，相关业务程序另有限制除外。对应由基金托管人保管的合同，基金管理人应在合
同签署后及时以加密方式将合同传真给基金托管人，并在十个工作日内将正本送达基金
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托管人处。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。保管期
限按照国家有关规定执行。
因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下，用于抵押、
质押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金资产损失，由基金托管人负责。
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六、指令的发送、确认和执行
（一）基金管理人对发送指令人员的授权
基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和授权人签字样本，事先书面通知（以下称“授
权通知”）基金托管人有权发送指令的人员名单，注明相应的交易权限，并规定基金管理人
向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员身份的方法。书面的授权通知应加盖
公章并由法定代表人或其授权代表签署。基金托管人应在收到授权通知当日将回函传真基金
管理人并电话向基金管理人确认。授权通知在基金管理人收到托管人回函确认的当日生效。
基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及相关操作人
员以外的任何人泄露。
（二）指令的内容
收付款指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其他款项
收付的指令。相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人
发出的指令。
投资指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的证券交易成交单和转托
管的指令。
（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序
指令由“授权通知”确定的有权发送人代表基金管理人用加密传真的方式向基金托管人
发送。指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。基金托管人依照“授
权通知”规定的方法从表面形式上验证有关内容及印鉴和签名的真实性后方可执行指令。对
于被授权人发出的有效指令，基金管理人不得否认其效力。
基金管理人应按照《基金法》及其他有关法规、基金合同和本协议的规定，在其合法的
经营权限和交易权限内发送指令，发送人应按照其授权权限发送指令。基金托管人在复核后
应在规定期限内执行，不得延误。
基金管理人应在交易结束后将填写好交易对手方联系人及联系方式的同业市场债券交
易成交单加盖印章后及时传真给基金托管人，并电话确认。
投资指令正本由基金管理人保管，基金托管人保管投资指令传真件，当两者不一致时，
以基金托管人收到的投资指令传真件为准。
（四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序
若基金托管人在执行前发现基金管理人发出的指令违反有关法律和法规、基金合同，应
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不予执行，并立即通知基金管理人；若基金托管人事后方能发现基金管理人发出的指令违反
有关法律法规，应在发现后及时通知基金管理人改正，如发生重大违规事件，基金托管人应
向中国证监会报告。
（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
基金托管人在执行划款指令时，由于基金资金出现暂时不足或银行资金汇划系统出现故
障等情况，基金托管人可以暂缓执行划款指令，并应将该情况及时通知基金管理人；基金托
管人在履行监督职能时，发现基金管理人的划款指令违法、违规的，可以拒绝执行，并及时
通知基金管理人。
（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法。
对于投资管理人的指令和通知，除非违反法律法规、基金合同，基金托管人不得无故拒
绝或拖延执行。基金托管人未按照基金管理人符合法律法规、基金合同及本协议规定的指令
执行或拖延执行基金管理人的前述指令，致使基金的利益受到损害的，基金托管人应负赔偿
责任。
除因故意或过失致使基金的利益受到损害而负赔偿责任外，基金托管人对执行基金管理
人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。
（七）被授权人的更换
基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，使用
加密传真向基金托管人发出加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字和盖章的被授权人
变更通知，同时电话通知基金托管人，基金托管人收到变更通知当日将回函书面传真基金管
理人并电话向基金管理人确认。被授权人变更通知，自基金管理人收到基金托管人以加密传
真形式发出的回函确认时开始生效。基金管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通知的
正本送交基金托管人。逾期未交付授权变更通知正本的，以基金托管人收到的传真件为准。
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七、交易及清算交收安排
（一）选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。
1、选择标准
（1）资历雄厚，信誉良好。
（2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机
关的处罚。
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。研究实力较强，有固定的研究机构和专门
研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供相关信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。
2、选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后选择证券经营机构。基金管理人应代表基金与被选
择的证券经营机构签订交易单元使用协议，及时将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信
息以及变更情况通知基金托管人，并按规定报中国证监会备案。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将通过该证券经营机构买
卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
（二）证券交易的资金清算与交割
1、资金划拨
对于基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行，不得
延误。基金管理人应确保基金银行存款账户或资金交收账户上有足够的资金头寸，对超头寸
的划款指令基金托管人有权止付，但应立即通知基金管理人。由此给基金造成的损失由基金
管理人承担。
基金管理人在发送指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足
的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、基金托管协议的指令不得拖
延或拒绝执行。
2、结算方式
支付结算可使用汇款、汇票、支票、本票和电子支付平台等。
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3、证券交易资金的清算
本基金证券投资的清算交割，由基金托管人通过登记结算机构及清算代理机构办理。如
果基金托管人因过错在清算上造成基金资产的损失，应由基金托管人负责赔偿基金的损
失；
如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资而造成基金投资清算困难和风
险的，
托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成的损失
由基
金管理人承担。
（三）交易记录、资金和证券账目的对账
基金管理人每一工作日将每日估值电子数据和其他净值表在当日全部交易结束后传送
给基金托管人，与基金托管人进行核对。对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管
人每
日对账一次，确保双方账账相符。对基金证券账目，每一个交易日终了时双方进行对账。
实物券账目在每月月末由双方进行账实核对。
（四）申购、赎回的证券交收、资金清算和数据传递的时间和程序
1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算
基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的基金净值进行公告；当双方无法
就净值计算达成一致的情况下，以基金管理人�