基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银 7天理财债券
基金主代码 485118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 22日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,907,554,975.65份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 工银 7天理财债券 A 工银 7天理财债券 B
下属分级基金的交易代码: 485118 485018
报告期末下属分级基金的份额总额 2,491,112,649.73份 5,416,442,325.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的
投资收益。
投资策略
将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控
制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增
值。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基
金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 田青
联系电话 400-811-9999 010-67595096
信息披露负
责人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 4 页 共 38 页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 5 页 共 38 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
5、本基金基金合同生效日为 2012年 8月 22日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银 7天理财债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2128% 0.0048% 0.1110% 0.0000% 0.1018% 0.0048%
过去三个月 0.6631% 0.0043% 0.3366% 0.0000% 0.3265% 0.0043%
过去六个月 1.3264% 0.0038% 0.6695% 0.0000% 0.6569% 0.0038%
过去一年 3.0978% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 1.7478% 0.0042%
过去三年 10.0559% 0.0031% 4.0481% 0.0000% 6.0078% 0.0031%
基金级别 工银 7天理财债券 A 工银 7天理财债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日 )
报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益 41,546,251.43 92,631,044.01
本期利润 41,546,251.43 92,631,044.01
本期净值收益率 1.3264% 1.4727%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末基金资产净值 2,491,112,649.73 5,416,442,325.92
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 6 页 共 38 页
自基金合同
生效起至今
28.7737% 0.0032% 9.2563% 0.0000% 19.5174% 0.0032%
工银 7天理财债券 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2367% 0.0048% 0.1110% 0.0000% 0.1257% 0.0048%
过去三个月 0.7361% 0.0043% 0.3366% 0.0000% 0.3995% 0.0043%
过去六个月 1.4727% 0.0038% 0.6695% 0.0000% 0.8032% 0.0038%
过去一年 3.3977% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 2.0477% 0.0042%
过去三年 11.0182% 0.0031% 4.0481% 0.0000% 6.9701% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
31.3614% 0.0032% 9.2563% 0.0000% 22.1051% 0.0032%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 7 页 共 38 页
注:1、本基金基金合同于 2012年 8月 22日生效。
2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 14个交易日。截至报告期末,本基金的投资符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知
存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内
(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限
在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参
与一级市场新股申购和新股增发。
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 8 页 共 38 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005年 6月,是我国第一家由银行直
接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上
海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
截至 2019年 6月 30日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资
基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞
信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗
保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指
数证券投资基金、工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)等
逾 130只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专
业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一
流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏欣
固定收
益部副
总监,
本基金
2012年 8月 22
日
- 14
2005年加入工银瑞信,现
任固定收益部副总监;
2011年 4月 20日至今,担
任工银货币市场基金基金
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 9 页 共 38 页
的基金
经理
经理;2012年 8月 22日至
今,担任工银瑞信 7天理
财债券型基金基金经理;
2012年 10月 26日至 2017
年 3月 10日,担任工银 14
天理财债券型基金的基金
经理;2014年 9月 23日至
今,担任工银瑞信现金快
线货币市场基金基金经
理;2014年 10月 22日至
2017年 3月 10日,担任工
银添益快线货币市场基金
基金经理;2015年 5月 26
日起至今,担任工银新财
富灵活配置混合型基金基
金经理;2015年 5月 26日
起至今,担任工银双利债
券型基金基金经理;2015
年 5月 29日至 2019年 1
月 9日,担任工银丰盈回
报灵活配置混合型基金基
金经理;2015年 6月 19日
至 2017年 3月 10日,担
任工银财富快线货币市场
基金基金经理;2016年 11
月 22日至 2018年 2月 23
日,担任工银瑞信新得益
混合型证券投资基金基金
经理;2016年 12月 7日至
今,担任工银瑞信新得润
混合型证券投资基金基金
经理;2016年 12月 29日
至 2018年 2月 23日,担
任工银瑞信新增利混合型
证券投资基金基金经理;
2016年 12月 29日至 2018
年 7月 27日,担任工银瑞
信新增益混合型证券投资
基金基金经理;2016年 12
月 29日至 2018年 7月 27
日,担任工银瑞信银和利
混合型证券投资基金基金
经理;2016年 12月 29日
至今,担任工银瑞信新生
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 10 页 共 38 页
利混合型证券投资基金基
金经理;2017年 3月 23日
至 2018年 7月 27日,担
任工银瑞信新得利混合型
证券投资基金基金经理;
2019年 1月 30日至今,担
任工银瑞信尊享短债债券
型证券投资基金基金经
理。2019年 4月 16日至
今,担任工银瑞信中债 3-5
年国开行债券指数证券投
资基金经理。2019年 5月
21日至今,担任工银瑞信
中债 1-3年农发行债券指
数证券投资基金基金经
理。
注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、
《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对
公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市
场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间
优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 11 页 共 38 页
合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且
本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉
交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年的经济形势,一季度在逆周期调节加码、社融企稳的带动下经济初现企稳迹象,
但二季度以来随着逆周期政策力度减弱和贸易战再度升级,下半年经济仍存在较大不确定性。二
季度通胀水平有所抬升,但供给端造成的结构性压力是否会带来价格趋势性的上升需要观察。货
币政策根据内外部因素进行逆周期调节,对冲国内市场情绪造成的影响。截止 6月末,7天回购
利率下行 48bp至 2.66%,一年期 AAA短融收益率下行 39bp至 3.2%,一年期国开债收益率小幅下
行 2bp至 2.73%。
上半年本基金通过对客户需求以及对于宏观经济和货币市场的判断,在充分考虑到客户在月
末和季末的流动性要求之后,在久期上调整较为灵活,维持了一定的杠杆水平,通过对存款和债
券配置的时点安排,不断地增厚组合收益率,并准备了充分的现金流来应对各关键时点的资金波
动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期工银 7天理财债券 A的基金份额净值收益率为 1.3264%,本报告期工银 7天理财债
券 B的基金份额净值收益率为 1.4727%,同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预计全球经济景气度维持偏弱的状态,关税加码也将对出口造成额外拖累;资
金端收紧将对地产投资构成拖累;作为利润的滞后变量,制造业投资继续走弱的概率较大。综合
来看,经济仍存在较大的不确定性,但近期政策定调已经重回“六稳”和“逆周期调节”,适度
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 12 页 共 38 页
对冲的背景下、经济大幅下行的概率不大,年末在猪肉的带动和低基数的配合下、通胀将重新回
升,不过考虑到基本面情况,平滑来看下半年的通胀压力有限。在逆周期调节的基调下,货币政
策仍将维持稳健中性基调,货币市场利率将维持低位。
下半年本基金将维持中性略高的久期水平,积极为客户创造超额收益,并合理控制杠杆水
平,以充分保证组合的流动性,做好现金流安排,为各关键时点的规模波动做好准备,同时仍会
不断地积极把握存款和债券配置机会,在确保组合流动性安全的前提下,力争不断提高组合收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
(1)职责分工
估值小组成员为 4人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律
合规部,组长由运作部负责人担任。
各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分
管副总批准同意。
(2)专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证,并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金
份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保
持 1.0000元。收益分配的方式约定为红利再投资。
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 13 页 共 38 页
2、本基金 A级于本报告期间累计应分配利润 41,546,251.43元,累计分配收益
41,546,251.43元。本基金 B级于本报告期间累计应分配利润 92,631,044.01元,累计分配收益
92,631,044.01元。其中期末应付利润将于下一工作日结转至实收基金。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条规定的条件。
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:工银瑞信 7天理财债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 407,178,413.59 510,702,271.14
结算备付金 - 2,954,545.45
存出保证金 - -
交易性金融资产 7,172,291,198.44 9,900,488,514.02
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,995,791,198.44 9,594,488,836.90
资产支持证券投资 176,500,000.00 305,999,677.12
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 296,750,954.63 2,361,909,902.87
应收证券清算款 150,303,562.30 -
应收利息 106,785,233.63 113,313,849.99
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - 99.23
资产总计 8,133,309,362.59 12,889,369,182.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 220,489,569.75 322,598,956.10
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,770,005.45 2,714,436.67
应付托管费 524,446.07 804,277.53
应付销售服务费 677,116.70 1,152,270.46
应付交易费用 45,267.50 129,888.18
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
应交税费 569,327.20 580,874.89
应付利息
29,054.32 195,272.04
应付利润 1,531,637.57 3,814,489.40
递延所得税负债 - -
其他负债 117,962.38 409,300.00
负债合计 225,754,386.94 332,399,765.27
所有者权益:
实收基金 7,907,554,975.65 12,556,969,417.43
未分配利润 - -
所有者权益合计 7,907,554,975.65 12,556,969,417.43
负债和所有者权益总计 8,133,309,362.59 12,889,369,182.70
注:1、本基金基金合同生效日为 2012年 8月 22日。
2、报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值为人民币 1.0000元,基金份额总额为
7,907,554,975.65份,其中 A类基金份额为 2,491,112,649.73份;B类基金份额为
5,416,442,325.92份。
6.2 利润表
会计主体:工银瑞信 7天理财债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
一、收入 164,439,243.45 205,781,155.01
1.利息收入 153,541,422.77 194,500,521.37
其中:存款利息收入 11,095,164.43 63,548,957.14
债券利息收入 112,662,422.52 101,135,733.55
资产支持证券利息收入 7,790,610.93 5,283,991.08
买入返售金融资产收入 21,993,224.89 24,531,839.60
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
10,897,684.57 11,279,758.64
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 10,664,936.57 11,279,758.64
资产支持证券投资收益 232,748.00 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
136.11 875.00
减:二、费用 30,261,948.01 29,111,377.20
1.管理人报酬 12,739,118.20 11,628,900.88
2.托管费 3,774,553.57 3,445,600.32
3.销售服务费 5,021,624.44 6,786,789.53
4.交易费用 - -
5.利息支出 8,186,890.01 6,780,109.20
其中:卖出回购金融资产支出 8,186,890.01 6,780,109.20
6.税金及附加
367,237.73 214,500.71
7.其他费用 172,524.06 255,476.56
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
134,177,295.44 176,669,777.81
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
134,177,295.44 176,669,777.81
注:本基金基金合同生效日为 2012年 8月 22日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:工银瑞信 7天理财债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
12,556,969,417.43 - 12,556,969,417.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 134,177,295.44 134,177,295.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
-4,649,414,441.78 - -4,649,414,441.78
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
其中:1.基金申购款 173,176,982.23 - 173,176,982.23
2.基金赎回款 -4,822,591,424.01 - -4,822,591,424.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -134,177,295.44 -134,177,295.44
五、期末所有者权益
(基金净值)
7,907,554,975.65 - 7,907,554,975.65
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
4,554,692,764.83 - 4,554,692,764.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 176,669,777.81 176,669,777.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
6,765,364,498.08 - 6,765,364,498.08
其中:1.基金申购款 16,573,346,450.42 - 16,573,346,450.42
2.基金赎回款 -9,807,981,952.34 - -9,807,981,952.34