日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2018/6/30 485018 工银7天理财B 7,233,314,186.86 0.981 0.981
2018/6/30 485020 工银14天发起B 8,704,229,596.85 0.9773 0.9773
2018/6/30 485022 工银60天理财B 2,776,072,007.57 0.9166 0.9166
2018/6/30 485118 工银7天理财A 4,086,743,076.05 0.9015 0.9015
2018/6/30 485120 工银14天发起A 1,532,682,761.56 0.8979 0.8979
2018/6/30 485122 工银60天理财A 1,133,140,464.53 0.8371 0.8371