1.6742% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2007年8月27日
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。自2007年1月16日景业证券投资基金终止上市之日起，原景业证券投资基金基金名称变更为大成积极成长股票型证券投资基金。原景业证券投资基金报告期自2007年1月1日至2007年1月15日止，大成积极成长股票型证券投资基金报告期自2007年1月16日起至2007年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）大成积极成长股票型证券投资基金
一、基金基本资料
1、基金简称： 大成成长
2、基金交易代码: 519017
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2007年1月16日
5、报告期末基金份额总额： 6,935,163,093.11份
6、基金合同存续期： 无
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 在优化组合投资基础上，主要投资于有良好成长潜力的上市公司，尽可能规避投资风险，谋求基金财产长期增值。
2、投资策略： 本基金主要根据GDP增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数CPI增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标以及国家政策的变化，对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量、定性分析，作出资产配置决策。本基金还力争通过财务指标分析、成长型筛选、估值比较、实地调研等深入、科学的基本面分析，挖掘具有良好成长性的上市公司进行投资。
3、业绩比较基准： 新华富时600成长指数收益率×80%＋新华雷曼中国全债指数收益率×20%
4、风险收益特征： 本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司，属于中高风险的证券投资基金品种。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388
4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、信息披露负责人： 李芳菲
3、联系电话： 010-68435588
4、传真： 010-68424181
5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
（二）原景业证券投资基金
一、基金基本资料
1、基金简称： 基金景业
2、基金交易代码: 500017
3、基金运作方式： 契约型封闭式
4、基金合同生效日（规范后）： 2000年8月15日
5、报告期末基金份额总额： 500,000,000份
6、基金合同存续期： 15年
7、基金份额上市的证券交易所： 上海证券交易所
8、上市日期： 2001年12月19日
二、基金产品说明
1、投资目标： 在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。
2、投资策略： 本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。
3、业绩比较基准： 无
4、风险收益特征： 无
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388
4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、信息披露负责人： 李芳菲
3、联系电话： 010-68435588
4、传真： 010-68424181
5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 转型后（自2007年1月16日（基金合同生效日）起至2007年6月30日止） 转型前（自2007年1月1日起至2007年1月15日（基金合同失效日）止）
1 基金本期净收益 2,990,372,079.37 96,401,322.86
2 基金份额本期净收益 0.3201 0.1928
3 期末可供分配基金份额收益 0.4312 0.2145
4 期末基金资产净值 9,484,170,932.82 753,055,046.46
5 期末基金份额净值 1.368 1.5061
6 本期基金份额净值增长率 56.56% 5.12%
二、基金净值表现
1、大成积极成长股票型证券投资基金净值表现（自2007年1月16日（基金合同生效日）起至2007年6月30日止）
（1）基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去1个月 -1.23% 2.79% -1.17% 2.20% -0.06% 0.59%
过去3个月 32.05% 2.31% 24.39% 1.86% 7.66% 0.45%
自基金成立起至今 56.56% 2.05% 42.65% 1.91% 13.91% 0.14%
（2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
大成成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年1月16日至2007年6月30日）
注：1、按基金合同规定，大成积极成长股票型证券投资基金自基金上市之日起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条投资组合中规定的各项比例。
2、2006年12月11日，景业证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2006年12月27日证监基金字[2006]263号文核准。自2007年1月16日起，景业证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《景业证券投资基金基金合同》修订而成的《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》正式生效。
3、大成基金管理有限公司已于2007年1月29日对投资者持有的原景业证券投资基金（以下简称"基金景业"）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（1月29日）基金份额净值为1.7024元，精确到小数点后第9位为1.702421102元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1: 1.702421102的转换比例将原基金景业的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原基金景业每1份基金份额转换为1.702421102份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金景业的基金总份额由500,000,000.00份转换为851,210,551.12份。
2、原景业证券投资基金净值表现（自2007年1月1日起至2007年1月15日（基金合同失效日）止）
（1）基金历史各时间段净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
自2006年12月1日起至2007年1月15日（基金合同失效日）止） 22.27% 2.86%
自2006年10月1日起至2007年1月15日（基金合同失效日）止） 40.90% 2.16%
自2006年7月1日起至2007年1月15日（基金合同失效日）止） 35.65% 2.53%
自2006年1月1日起至2007年1月15日（基金合同失效日）止） 110.15% 2.88%
自2004年1月1日起至2007年1月15日（基金合同失效日）止） 119.28% 2.46%
自基金合同生效日至今 74.32% 2.41%
（2）基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金景业累计份额净值增长率历史走势图
（2000年8月15日至2007年1月15日）
注：1、按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%。
2、2006年12月11日，景业证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2006年12月27日证监基金字[2006]263号文核准。自2007年1月16日起，景业证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《景业证券投资基金基金合同》修订而成的《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》正式生效。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2007年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景福，以及9只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金。
2、基金经理简介
周一烽先生，基金经理，硕士，1962年出生，毕业于上海复旦大学。1984年－1992年，历任上海市社会科学院经济研究所研究人员、宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长；1992年起历任广联（南宁）投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人、上海广联投资有限公司总经理；2001年起任中泰信托投资有限责任公司副总裁；2005年4月任大成基金管理有限公司任助理总经理，2006年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2007年6月27日起担任大成积极成长基金基金经理。
瞿蕴理女士，基金经理，工学硕士。7年证券从业经历，曾就职于中兴通讯股份有限公司，大成基金管理有限公司策略分析师、投资决策委员会委员。2007年6月27日起不再担任大成积极成长基金基金经理。
何光明先生，基金经理助理，13年证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、策略分析师和基金经理。2007年6月27日起担任大成积极成长基金基金经理助理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金合同》（截至2007年1月16日）、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》（2007年1月16日基金合同生效以来和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
尽管上半年国家出台了较为密集的宏观调控政策，包括加息、上调存款准备金率、调整出口退税等，但在固定资产投资、消费与净出口高速增长的拉动下，上半年GDP 增速高达11.5%，为近年来的高点，经济增长有从偏快向过热发展的趋势，通胀压力不断增大，国际收支不平衡带来外汇储备急剧增加，通过外汇占款导致人民币流动性泛滥，进而驱动房地产和股票等人民币资产价格大幅飙升，不排除已出现局部泡沫化迹象。
上半年市场继续维持牛市的强劲上扬格局。以5月30日大跌为分界线，"5.30"大跌以前，低价绩差股普遍借助朦胧的优质资产注入、整体上市或者资产重组等外延增长预期大幅上升，而大盘蓝筹股由于2006年四季度涨幅较大，只能在市场整体估值上升过程中借助估值洼地效应获得间歇性上涨，其整体涨幅远远落后于低价绩差股。市场整体估值水平随着指数的上涨同步上升，按照WIND所统计的券商分析师一致的2007年的赢利预测，剔除亏损股以后，沪深300指数成分股2007年的动态市盈率已从年初的22倍最高上升到32倍，部分板块和个股已出现较明显的泡沫化迹象。5月30日印花税上调政策出台，市场终于步入震荡调整，前期被热炒的绩差股报复性大幅下跌，而前期涨幅落后的蓝筹股凭借良好的基本面和估值优势相对抗跌甚至逆势上涨，蓝筹股重新主导市场。
本基金是由原基金景业在年初通过封转开和扩募而成，基金规模从原来的5亿份扩募到过百亿，基于本基金经理小组对2007年市场比较乐观的判断以及行业个股流动性的考量，在扩募资金到位后，本基金经理小组采取了偏快的建仓策略，重点买入金融地产、交通运输、钢铁、汽车、食品饮料、通信和电力等行业的龙头股。由于年初至"5.30"大跌大盘蓝筹股涨幅远远落后于具有外延增长预期的重组股和业绩超预期的优质成长股，本基金在第一季度未能获得预期的超额收益。本基金经理小组在二季度对投资组合作了较大幅度的调整，大幅增加了保险、券商、地产、机械、电气设备和化工等行业的配置比重，减持钢铁、交通运输、电力、汽车和造纸行业的配置比重，整个投资组合主要以预期业绩增长将大幅超预期的优质成长股为主，辅之以外延增长预期比较确定且备考估值吸引力较大的个股。通过组合优化，基金资产净值表现已全面改观。
尽管下半年宏观经济继续面临较大的调控压力，适度偏紧的货币政策对泛滥的流动性有一定收缩作用，QDII政策的放宽将凸显A股市场相对H股等周边市场的估值压力，股市扩容力度进一步加大，但由于下半年的经济增长动力仍然强劲，上市公司效益有望保持较好增长态势，按照券商分析师的预测，2007年全年上市公司的业绩增幅有望达到40-50%，即使不考虑两税合并后企业实际税负的下降，2008年上市公司的业绩仍将增长20-30%，市场估值水平将随着上市公司业绩的大幅增长不断降低。股改后，基础性制度建设进一步加快，为股市走好提供良好的制度环境，阻碍中国资本市场发展的关键因素已基本消除。本基金经理小组对下半年的市场持谨慎乐观看法，大盘将维持震荡盘升格局，个股根据基本面和估值出现分化。
下半年本基金经理小组将按照自上而下和自下而上相结合的原则，从金融地产、资源、装备制造和消费服务四个板块精选具有相对估值吸引力的优质成长股，做为重点投资品种，并在严格控制风险的基础上，把握3G、奥运、数字电视、环保节能、新能源等主题投资板块的交易机会。在考量上市公司长期成长性时，本基金经理小组将重点关注其内涵的增长，适度关注确定性较强的由优质资产注入、资产置换或者整体上市所带来的外延性增长。本基金经理小组将结合市场的震荡，对部分高BETA的成长股，采取适度的波段操作，以达到提高短期收益和降低组合波动率的目的。
第五节 托管人报告
在托管大成积极成长股票型证券投资基金（原景业基金转型）的过程中，本基金托管人-----中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景业证券投资基金基金合同》、《景业证券投资基金托管协议》、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》、《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对景业证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金管理人-----大成基金管理有限公司2007年1月1日至2007年1月15日景业基金和2007年1月16日至2007年6月30日大成积极成长基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在景业证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支和大成积极成长基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、基金份额申购赎回价格等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成积极成长股票型证券投资基金（原景业证券投资基金转型）半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年8月21日
第六节 财务会计报告（未经审计）
（一）大成积极成长股票型证券投资基金(报告期:2007年1月16日(基金合同生效日)至2007年6月30日止)
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2007年6月30日资产负债表
2007年6月30日
资产
银行存款 474,980,242.98
清算备付金 51,452,388.43
交易保证金 5,817,320.62
应收证券清算款 33,396,247.23
应收股利 0.00
应收利息 142,883.56
应收申购款 14,068,743.14
其他应收款 2,982,097.54
股票投资市值 8,851,762,534.94
其中：股票投资成本 7,960,905,565.53
债券投资市值 0.00
其中：债券投资成本 0.00
权证投资 128,000,000.00
其中：权证投资成本 127,634,918.96
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
其他资产 0.00
资产总计 9,562,602,458.44
负债
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 39,979,275.38
应付赎回费 150,674.08
应付管理人报酬 12,875,688.50
应付托管费 2,145,948.09
应付佣金 19,076,388.24
应付利息 0.00
应付收益 0.00
未交税金 0.00
其他应付款 4,020,031.03
卖出回购证券款 0.00
短期借款 0.00
预提费用 183,520.30
其他负债 0.00
负债合计 78,431,525.62
持有人权益
实收基金 6,935,163,093.11
未实现利得 130,051,883.09
未分配收益 2,418,955,956.62
持有人权益合计 9,484,170,932.82
负债及持有人权益总计 9,562,602,458.44
基金份额净值 1.368
2、 2007年1月16日至6月30日止期间经营业绩表
2007年1月16日至2007年6月30日
一、收入 3,076,535,112.61
1、股票差价收入 2,941,952,104.52
2、债券差价收入 987,795.63
3、权证差价收入 61,258,632.11
4、债券利息收入 33,625.71
5、存款利息收入 8,662,178.27
6、股利收入 50,725,502.36
7、买入返售证券收入 0.00
8、其他收入 12,915,274.01
二、费用 86,163,033.24
1、基金管理人报酬 73,685,439.53
2、基金托管费 12,280,906.63
3、卖出回购证券支出 0.00
4、利息支出 0.00
5、其他费用 196,687.08
其中：上市年费 0.00
信息披露费 136,438.72
审计费用 27,287.08
三、基金净收益 2,990,372,079.37
加：未实现利得 745,431,759.26
四、基金经营业绩 3,735,803,838.63
3、2007年1月16日至6月30日止期间基金收益分配表
2007年1月16日至2007年6月30日
本期基金净收益 2,990,372,079.37
加：期初基金净收益 107,264,755.27
加：本期损益平准金 -544,408,142.22
可供分配基金净收益 2,553,228,692.42
减：基金拆分日本期已实现收益折算份额部分 134,272,735.80
期末基金净收益 2,418,955,956.62
4、2007年1月16日至6月30日止期间基金净值变动表
2007年1月16日至2007年6月30日
一、期初基金净值 753,055,046.46
二、本期经营活动
基金净收益 2,990,372,079.37
未实现利得 745,431,759.26
经营活动产生的基金净值变动数 3,735,803,838.63
三、本期基金份额交易
基金拆分份额折算产生的变动数 351,210,551.12
基金申购款 14,265,117,598.35
基金赎回款 9,486,743,365.94
基金份额交易产生的基金净值变动数 5,129,584,783.53
四、本期向持有人分配收益
原景业基金持有人已实现收益折算份额产生的基金净值变动数 134,272,735.80
五、期末基金净值 9,484,170,932.82
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 基金基本情况
大成积极成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2006]263号）核准，由景业证券投资基金转型而成。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》于2007年1月16日正式生效。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2006]263号）和《关于原景业证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定，基金管理人大成基金管理有限公司确定2007年1月29日为本基金的基金份额拆分日。当日原景业基金资产净值为851,210,551.12元，拆分前基金份额总额为500,000,000份，拆分前基金份额净值为1.7024元。根据基金份额拆分公式，基金份额折算比例为1: 1.702421102,拆分后原景业基金份额总额为851,210,551.12份，基金份额净值为1.000元。大成基金管理有限公司已根据上述拆分比例，对原景业基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。
依据中国证券监督管理委员会《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2006]263号）、《大成积极成长股票型证券投资基金招募说明书》和《大成积极成长股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的规定，本基金自2007年1月17日至2007年2月9日止期间开放集中申购，并于2007年1月23日公告提前结束集中申购。本次集中申购募集不包括申购资金利息共募集9,759,434,115.70元，按《大成积极成长股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定共折合为9,759,434,115.70份基金份额,截至2007年1月29日止,经确认的集中申购期间集中申购资金利息共计人民币1,385,514.40元，按每份集中申购价格1.00元折合为1,385,514.40份基金份额，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第11号验资报告予以验证。并向中国证监会备案。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市上市A股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中，权证投资比例范围为0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为5-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例不低于基金资产净值的5%。
附注2.会计报表编制基础、主要会计政策及会计估计
(1)会计报表编制基础
本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
(2)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本基金2007年上半年度会计报表的实际编制时间为2007年1月16日（基金合同生效日）至2007年6月30日。
(3)记帐本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(4)记帐基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(5) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
银行间同业市场交易的债券按不含息成本与市价孰低法估值，市价按估值日银行间同业市场公布的加权平均成交净价确定；估值日无交易的，按最近交易日的加权平均成交净价确定。如有确凿证据表明银行间同业市场交易的债券按上述办法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等因素的基础上，根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
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