基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 29日
汇添富中证环境治理指数(LOF)2019年半年度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证环境治理指数(LOF)
基金主代码 501030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 29日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,938,500.02份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017年 2月 20日
下属分级基金的基金简称 汇添富中证环境治理指数 A 汇添富中证环境治理指数 C
下属分级基金的场内简称 环境治理 环境 C
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下属分级基金的交易代码 501030 501031
报告期末下属分级基金的份额总额 85,860,729.41份 63,077,770.61份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证环境治理指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复
制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情
况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
汇添富中证环境治理指数 A 汇添富中证环境治理指数 C
本期已实现收益 -5,787,791.81 -3,816,956.19
本期利润 7,126,102.43 4,702,325.45
加权平均基金份
额本期利润
0.0840 0.0831
本期加权平均净
值利润率
14.22% 14.01%
本期基金份额净
值增长率
15.72% 15.67%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利
润
-33,962,431.61 -24,940,147.56
期末可供分配基
金份额利润
-0.3956 -0.3954
期末基金资产净
值
51,898,297.80 38,137,623.05
期末基金份额净
值
0.6044 0.6046
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
-39.56% -39.54%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计
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入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
汇添富中证环境治理指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.35% 1.90% 6.66% 1.93% -0.31% -0.03%
过去三个月 -5.84% 1.95% -6.79% 2.01% 0.95% -0.06%
过去六个月 15.72% 1.86% 15.04% 1.93% 0.68% -0.07%
过去一年 -9.98% 1.75% -11.43% 1.80% 1.45% -0.05%
自基金合同生
效日起至今
-39.56% 1.46% -40.34% 1.50% 0.78% -0.04%
汇添富中证环境治理指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.35% 1.90% 6.66% 1.93% -0.31% -0.03%
过去三个月 -5.87% 1.95% -6.79% 2.01% 0.92% -0.06%
过去六个月 15.67% 1.86% 15.04% 1.93% 0.63% -0.07%
过去一年 -10.11% 1.75% -11.43% 1.80% 1.32% -0.05%
自基金合同生
效日起至今
-39.54% 1.46% -40.34% 1.50% 0.80% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年 12月 29日)起 6个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于 2005年 2月
3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选
股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
2019上半年,汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金,包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 133
只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属 基 金
(LOF)的基
金经理、汇
添富恒生
指数分级
(QDII)基
金、汇添富
深 证
300ETF 基
2016 年 12 月
29日
- 12
国籍:中国,学历:
北京大学中国经济
研究中心金融学硕
士,相关业务资格:
证券投资基金从业
资格。从业经历:曾
任泰达宏利基金管
理有限公司风险管
理分析师。2010年 8
月加入汇添富基金
管理股份有限公司,
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金、汇添富
深 证
300ETF 联
接基金、汇
添富中证
环境治理
指数(LOF)
基金、汇添
富优选回
报混合基
金、汇添富
中证港股
通高股息
投资指数
(LOF)基
金的基金
经理。
历任金融工程部分
析师、基金经理助
理。2012年 11月 1
日至今任汇添富黄
金及贵金属基金
(LOF)的基金经理,
2014年 3月 6日至
今任汇添富恒生指
数分级(QDII)基金
的基金经理,2015
年1月6日至今任汇
添富深证 300ETF基
金、汇添富深证
300ETF 基金联接基
金的基金经理,2015
年 5月 26日至 2016
年 7月 13日任汇添
富香港优势混合基
金的基金经理,2016
年12月29日至今任
汇添富中证环境治
理指数(LOF)基金
的基金经理,2017
年 5月 18日至今任
汇添富优选回报混
合基金的基金经理,
2017年 11月 24 日
至今任汇添富中证
港股通高股息投资
指数(LOF)基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
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严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019年上半年,A股市场出现了宽幅震荡的走势,而环境治理板块也跟随市场表现。在
两年的去杠杆政策下,资金密集型的环保板块整体债务融资开始收紧,有息负债率从 2017 年的
52.06%下降到 2018年的 50.92%。而随着融资端的约束,板块扣非净利润也呈现较大降幅。因此,
2019年上半年环保行业相对于市场其他行业而言表现并不突出。另一方面,环保行业的相关政策
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不断推出,对环保行业的上市公司业绩起到一定程度的支撑作用,而环保企业自身也在积极进行
调整以适应当前的宏观经济环境。总体来看,2019年上半年环保行业仍处于转型调整的阶段中,
市场表现较为平淡。
报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资,
严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证环境治理指数 A基金份额净值为 0.6044元,本报告期基金份额净
值增长率为 15.72%;截至本报告期末汇添富中证环境治理指数 C 基金份额净值为 0.6046 元,本
报告期基金份额净值增长率为 15.67%;同期业绩比较基准收益率为 15.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对 2019年下半年的环保行业保持谨慎,结合国内经济寻底与中美贸易的复杂形势,我们
认为,2019年下半年的投资策略仍需采取防御性思维,关注环保行业内的结构性机会。我们认为
以下细分板块依然具备一定的投资价值:
土壤修复:土壤修复大额订单频现,上市公司订单、营收大幅增长。2019年 1 月 1日,《土
壤污染防治法》正式施行,与此同时,我们发现土壤修复板块公司大额订单频现,同时新签订单
及土壤修复收入均呈现大幅增长,我们预计土壤修复市场空间达到 1.15 万亿元。
环保监测:地表水监测年化增速 23%,大气监测迎机遇。《十三五国家地表水环境质量监测网
设置方案》(环监测[2016]30号)规划地表水国控点位数 2767个,较 2015年增幅 185%,年化增
速 23.30%。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发[2018]22号)要求到 2020年,东、中部区县
和西部大气污染严重城市区县实现监测站点全覆盖。
危废:安全事故倒逼监管趋严,有效供给依然稀缺。今年以来,环保依然延续高压态势,各
地政府监管趋严,2019年 4月,环境部“清废行动 2019”正式启动,开展长江经济带 11省(市)
打击固废及危废专项行动,要求 2020年 4月底前完成整改,倒逼固废及危废处置回归专业渠道。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
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及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调
整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通
知执行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基
金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上
海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证
券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值,即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不
能低于其面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情
形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的托管过程
中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利
润分配等情况的说明
本报告期内,汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理
股份有限公司在汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富中证环境治理指数
型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完
整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证环境治理指数型证券
投资基金(LOF)2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 6,677,555.01 4,259,096.62
结算备付金 19,536.95 118,219.75
存出保证金 9,400.74 8,729.92
交易性金融资产 84,401,918.08 70,389,407.57
其中:股票投资 84,052,918.08 70,389,407.57
基金投资 - -
债券投资 349,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,175,912.44
应收利息 1,191.29 974.16
应收股利 - -
应收申购款 2,495,990.07 129,836.74
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 93,605,592.14 77,082,177.20
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,824,284.30 1,394,674.61
应付赎回款 1,495,428.29 417,647.90
应付管理人报酬 65,607.49 66,880.59
应付托管费 6,560.73 6,688.06
应付销售服务费 10,472.74 10,540.77
应付交易费用 36,510.88 15,458.70
应交税费 0.60 1.69
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 130,806.26 140,000.00
负债合计 3,569,671.29 2,051,892.32
所有者权益:
实收基金 148,938,500.02 143,608,560.92
未分配利润 -58,902,579.17 -68,578,276.04
所有者权益合计 90,035,920.85 75,030,284.88
负债和所有者权益总计 93,605,592.14 77,082,177.20
注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 148,938,500.02份,其中汇添富中证环境治理
指数 A基金份额总额为 85,860,729.41份,基金份额净值 0.6044元;汇添富中证环境治理指数 C
基金份额总额为 63,077,770.61份,基金份额净值 0.6046元。
6.2 利润表
会计主体:汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
一、收入 12,599,520.38 -33,028,072.21
1.利息收入 21,922.50 28,489.73
其中:存款利息收入 21,694.08 28,416.25
债券利息收入 228.42 73.48
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-8,963,535.73 -9,206,448.74
其中:股票投资收益 -9,380,596.12 -9,652,443.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 41,527.86 -640.83
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 375,532.53 446,635.51
汇添富中证环境治理指数(LOF)2019年半年度报告
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3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
21,433,175.88 -23,916,958.66
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
107,957.73 66,845.46
减:二、费用 771,092.50 1,035,195.14
1.管理人报酬 412,263.81 517,371.81
2.托管费 41,226.39 51,737.25
3.销售服务费 66,031.49 80,512.23
4.交易费用 90,608.78 136,630.12
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 0.77 0.21
7.其他费用 160,961.26 248,943.52
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
11,828,427.88 -34,063,267.35
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
143,608,560.92 -68,578,276.04 75,030,284.88
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 11,828,427.88 11,828,427.88
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
5,329,939.10 -2,152,731.01 3,177,208.09
其中:1.基金申
购款
170,069,507.75 -66,069,014.44 104,000,493.31
2.基金赎
回款
-164,739,568.65 63,916,283.43 -100,823,285.22
四、本期向基金 - - -
汇添富中证环境治理指数(LOF)2019年半年度报告
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
五、期末所有者
权益(基金净值)
148,938,500.02 -58,902,579.17 90,035,920.85
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
132,987,220.01 -9,484,333.91 123,502,886.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- -34,063,267.35 -34,063,267.35
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
1,521,198.74 -584,266.24 936,932.50
其中:1.基金申
购款
128,744,371.20 -22,338,152.64 106,406,218.56
2.基金赎
回款
-127,223,172.46 21,753,886.40 -105,469,286.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少