根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合,基金代码:501085)、财通价值动量混合型证券投资基金(财通价值动量混合,基金代码:720001)参与浙江司太立制药股份有限公司(司太立,股票代码:603520)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 司太立 994,036.00 70,000,015.12 6.12% 75,745,543.20 6.62% 6个月
财通价值动量混合 司太立 610,622.00 43,000,001.24 1.64% 46,529,396.40 1.77% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020-08-07数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年八月十一日