1公告基本信息
基金名称华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称华夏3年封闭运作战略配售(LOF)
基金主代码501186
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年7月5日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2018]924号
基金募集期间
自2018年6月11日
至2018年6月19日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年6月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 483,561
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 11,320,361,616.50
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,972,407.17
募集份额(单位:份)
有效认购份额11,320,361,616.50
利息结转的份额1,972,407.17
合计11,322,334,023.67
其中: 募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
其中: 募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 5,417,332.81
占基金总份额比例0.05%
其中:本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人认购本基金情
况
认购的基金份额总量的数量区间100万份以上
其中: 本基金的基金经理认购本基
金情况
认购的基金份额总量的数量区间0至10万份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年7月6日
注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资者可通过其办理认购业务的销售机构查询认购确认情况和有效认购份额, 具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一八年七月七日