关于华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金投资日月股份(603218)非公开发行股票的公告
我司旗下华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华泰紫金科创3年”)参加了日月股份(603218)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为20.37元/股,锁定期6个月,已于2020年12月1日发布《日月股份:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至2020年12月1日收盘,华泰紫金科创3年持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-12-01) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-12-01)
华泰紫金科技创新3年封闭基金 98.1836 19,999,999.32 1.9243 24,644,083.60 2.3712
注:本公告中“占基金资产净值比例”按2020年12月1日资产净值计算。
特此公告。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2020年12月3日