目 录
一、 重要声明与提示..............................................................................................................2
二、 基金概览 .........................................................................................................................3
三、 基金的募集与上市交易..................................................................................................5
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人..................................................................6
五、 基金主要当事人简介......................................................................................................7
六、 基金合同摘要................................................................................................................14
七、 基金财务状况(未经审计) ........................................................................................14
八、 基金投资组合................................................................................................................15
九、 重大事件揭示................................................................................................................19
十、 基金管理人承诺............................................................................................................19
十一、 基金托管人承诺............................................................................................................20
十二、 基金上市推荐人意见....................................................................................................20
十三、 备查文件目录................................................................................................................20
十四、 附件:基金合同内容摘要............................................................................................22中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人: 中欧基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点: 上海证券交易所
上市时间: 2021年1月21日
公告日期: 2021年1月16日
一、 重要声明与提示
中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 (以下简称“本基金” )上市交易公
告书(以下简称“本公告”) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式
>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董
事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性, 承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任
何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2021年1月9日刊登于中国证
券监督管理委员会规定媒介和中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com)的本基金招募
说明书。
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类
风险,包括: 市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险、其他风险、特有风险、本基金
法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其中特有风险包
括: 1、 科创板的投资风险; 2、投资战略配售股票风险; 3、融资业务的风险; 4、转融通业
务的风险; 5、股指期货的投资风险; 6、股票期权的投资风险; 7、 国债期货的投资风险; 8、中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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资产支持证券的投资风险; 9、 港股交易失败风险; 10、 汇率风险; 11、 境外市场的风险;
12、港股投资风险; 13、 信用衍生品的投资风险、 14、基金转型的风险; 15、存托凭证的投
资风险; 16、基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,在封闭运作期内,本基金不办理赎
回业务;基金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额的风险。本基金符合上市条
件后可申请基金份额上市交易,在本基金未申请上市、因不符合条件而无法上市或被终止上
市等情形下,基金份额持有人持有的基金份额将无法进行二级市场交易,从而面临封闭运作
期间无法退出本基金的风险。请投资者注意做好资金安排,确保投资期限与本基金运作期限
相匹配; 17、基金份额交易无法成交或折价的风险。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票
型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》 、 《基金产品资料概要》 等
基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管
理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投
资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资人自行负担。
二、 基金概览
(一) 基金名称:
中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
①基金代码: 501208
②基金简称: 中欧创新未来 18 个月封闭混合
③场内简称: 中欧创新
④扩位简称:中欧创新未来中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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(二) 基金类型:
混合型
(三) 基金运作方式:
契约型
本基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,即本基金的封闭运作期为基金合同生效日
(包括基金合同生效日)至18个月后的月度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不办理
申购与赎回业务;
本基金可在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下申请上市交易。封
闭运作期内本基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业
务转至场内后上市交易。
封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“中欧创新未
来混合型证券投资基金(LOF) ”,并接受场外、场内申购和赎回。
(四) 本基金的存续期
不定期。
(五) 基金份额总额
本基金总份额为9,133,806,132.06份(截至2021年1月14日)。
(六) 基金份额净值
基金份额净值为1.2010元(截至2021年1月14日) 。
(七) 本次上市交易份额
上市交易份额3,877,016.00份(截至2021年1月14日)
(八) 上市交易的证券交易所
上海证券交易所
(九) 上市交易日期
2021年1月21日
(十) 基金管理人
中欧基金管理有限公司
(十一) 基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
(十二) 上市推荐人
中信证券股份有限公司中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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三、 基金的募集与上市交易
(一) 本基金上市前基金募集情况:
1、 基金募集申请的核准机构和核准文号: 证监许可[2020]2281号文
基金变更注册的核准机构和核准文号: 证监许可[2020]3619号文
2、基金运作方式: 契约型、 其他开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期: 2020年9月25日至2020年9月29日
5、发售价格: 1.00 元人民币
6、发售方式:场外发售
7、发售机构:
1) 直销机构: 中欧基金管理有限公司
2) 场外代销机构:
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、 上海中欧财富基金销售有限公司。
8、验资机构名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况: 本次募集净认购金额为人民币 12,000,000,412.25 元;
认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 1,815,951.00 元, 折算成基金份额共
计 1,815,951.00 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归基金份额持有人所有。
上述募集净认购资金已于 2020 年 10 月 9 日全额划入本基金托管人上海浦东发展银行股份有
限公司基金托管专户。
10、基金备案情况: 根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中
欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金募集符合有
关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2020年10月9日获得中
国证监会书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正
式开始管理本基金。
11、基金合同生效日: 2020年10月9日
12、基金合同生效日的基金份额总额: 12,001,816,363.25份。
(二) 本基金上市交易的主要内容:
1、基金上市交易的核准机构和核准文号: 上海证券交易自律监管决定书【2021】 11号
2、上市交易日期: 2021年1月21日中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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3、上市交易的证券交易所: 上海证券交易所。
4、 本次上市交易的基金份额场内简称及代码: 中欧创新 501208
5、本次上市交易份额: 3,877,016.00份 (截至2021年1月14日)
6、基金资产净值的披露:
每个交易日的次日公布本基金的基金份额净值,并在上交所行情发布系统揭示。
7、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人在符
合相关办理条件的前提下将其跨系统转托管至上海证券交易所场内后即可上市流通。
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人
截至2021年1月14日的本基金持有人总户数为2,230,772户,其中场内基金份额持有情
况:
场内基金份额持有人户数: 120户
平均每户持有的场内基金份额: 32,308.47份
场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:机构持有中欧创新为0.00
份,占0.00%
场内个人投资者持有的基金份额及场内基金占总份额比例:个人持有中欧创新为
3,877,016.00份,占100.00%
场内基金前十名持有人情况:
序 号
持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占场内基金份额比例(%)
1 冉默 500,090.00 12.90
2 吴根涛 344,752.00 8.89
3 李峰 220,041.00 5.68
4 许丹丹 200,040.00 5.16
5 罗梦宇 160,031.00 4.13
6 张景峰 150,027.00 3.87
7 雷娟妹 100,030.00 2.58
8 饶宇 100,020.00 2.58
9 李坷杨 100,018.00 2.58中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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10 李佳琪 100,018.00 2.58
五、 基金主要当事人简介
(一) 基金管理人
1、 名称: 中欧基金管理有限公司
2、 法定代表人: 窦玉明
3、总经理: 刘建平
4、注册资本: 2.20亿元人民币
5、 注册地址: 中国(上海)自由贸易实验区陆家嘴环路333号5层
6、 设立批准文号: 证监基金字[2006]102号
7、 统一社会信用代码: 91310000717866389C
8、 经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、 存续期间:持续经营
10、 股东及其出资比例:
序号 股东名称
出资额
(人民币万元) 出资比例
1 Unione di Banche Italiane S.p.A. 5,500 25.0000%
2 国都证券股份有限公司 4,400 20.0000%
3 北京百骏投资有限公司 4,400 20.0000%
4 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 4,400 20.0000%
5 窦玉明 1,100 5.00000%
6 万盛基业投资有限责任公司 726 3.3000%
7 周玉雄 328.35 1.4925%
8 卢纯青 163.8340 0.7447%
9 于洁 163.8340 0.7447%
10 赵国英 163.8340 0.7447%
11 方伊 117.0180 0.5319%
12 关子阳 117.0180 0.5319%
13 卞玺云 92.4660 0.4203%中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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14 魏博 87.7580 0.3989%
15 郑苏丹 87.7580 0.3989%
16 曲径 87.7580 0.3989%
17 黎忆海 64.3720 0.2926%
合计 22,000 100%
11、 内部组织结构及职能
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、基金估值委员会、 IT治理委员会等专业
委员会。投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,对基金投资的所有
重大问题进行决策。风险控制委员会是公司日常运作的最高风险控制机构。基金估值委员会
是规范证券投资基金估值中的公允价值定价行为的机构。IT治理委员会是完善公司IT治理工
作的机构。
公司目前下设投资策略组、固定收益研究部、权益研究部、中央交易室、营销策划部、
机构业务部、零售业务部、财富管理部、数据营销部、业务发展部、理财规划部、公司财务
部、基金运营部、行政部、信息技术部、人力资源部、监察稽核部、风险管理部等部门,各
部门主要职责如下:
(1)投资策略组负责权益类资产和固定收益类资产的投资管理和风险控制。
(2)固定收益研究部负责研究分析债券类产品的信用评级
(3)权益研究部负责对宏观经济、市场动态、行业及上市公司等领域进行调查研究,
为投资决策提供研究支持以及定量投资的研究、基金业绩归因分析、基金风险评价、研究员
业绩考核、衍生品的研究以及数量化程序开发。
(4)中央交易室负责执行各项交易指令,及时向基金经理汇报市场异常交易情况以及
重大消息。
(5)营销策划部负责公司各类产品的市场调研、产品推广、公司品牌建设以及对外交
流与合作等事务。
(6)机构业务部负责机构客户的开发和维护。
(7)零售业务部负责零售客户的开发和维护。
(8)财富管理部负责高净值客户的财富管理。
(9)数据营销部负责销售支持。
(10)业务发展部负责基金产品的研究、设计与开发,以及基金申报材料和发行材料的中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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制作。
(11)理财规划部负责日常客户服务工作、并提供销售支持及客户服务相关工作。
(12)公司财务部负责公司的财务管理和会计核算。
(13)基金运营部负责基金注册登记、基金直销业务办理、基金资金清算以及基金会计
核算等事务。
(14)行政部负责公司日常行政事务管理。
(15)信息技术部负责公司信息系统的建设、维护与管理,为公司管理和业务活动提供
技术支持。
(16)人力资源部负责公司人力资源管理。
(17)监察稽核部负责公司法务、合规监察及内部稽核审计。
(18)风险管理部负责对公司旗下组合投资运作中的风险进行研究和控制。
12、 人员情况:
截至 2020年12月31日,本基金管理人已有正式员工296人,其中管理团队共6人,他们
都具有丰富的工作经验和很强的管理能力。员工中65%以上具有硕士以上学位,绝大多数的
员工具有多年证券、基金从业经验。
13、 信息披露负责人及咨询电话: 黎忆海 021-68609600
14、 基金管理业务情况:
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月
19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏
投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司及
自然人股东。注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上
海)有限公司、 上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至本公告编
制日,本基金管理人共管理89只开放式基金。
15、 本基金基金经理:
姓名 周应波 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业
北京大学控制理论与控制
工程专业
其他公司历任
平安证券有限责任公司研究员(2010.02-2011.08),华夏基金管理有
限公司研究员(2011.08-2014.10)
本公司历任 研究员、投资经理助理、投资经理中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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本公司现任 权益投决会委员/投资总监/基金经理
本基金经理所管
理基金具体情况
产品名称 起任日期 离任日期
1
中欧时代先锋股票型发起式
证券投资基金
2015 年 11 月 03 日
2
中欧明睿新常态混合型证券
投资基金
2016 年 12 月 01 日
3
中欧时代智慧混合型证券投
资基金
2018 年 01 月 25 日
2020年 08月
12 日
4
中欧远见两年定期开放混合
型证券投资基金
2019 年 04 月 24 日
5
中欧科创主题 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基
金
2019 年 06 月 28 日
2020 年 08 月
12 日
6
中欧互联网先锋混合型证券
投资基金
2020 年 10 月 12 日
7
中欧创新未来 18 个月封闭运
作混合型证券投资基金
2020 年 10 月 9 日
姓名 邵洁 性别 女
国籍 中国 毕业院校及专业 杜兰大学金融
其他公司历任
国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级
分析师(2014.04-2016.03)
本公司历任 研究员、基金经理助理
本公司现任 基金经理
本基金经理所管
理基金具体情况
产品名称 起任日期 离任日期
1
中欧科创主题 3
年封闭运作灵活
2020 年 02 月 14 日中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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配置混合型证券
投资基金
2
中欧鼎利债券型
证券投资基金
2020 年 03 月 10 日
3
中欧创新未来 18
个月封闭运作混
合型证券投资基
金
2020 年 10 月 9 日
姓名 刘金辉 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 清华大学金融
其他公司历任
兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员
(2014.07-2015.03)
本公司历任 研究员、基金经理助理
本公司现任 基金经理
本基金经理所管
理基金具体情况
产品名称 起任日期 离任日期
1
中欧电子信息产
业沪港深股票型
证券投资基金
2020 年 08 月 14 日
2
中欧创新未来
18 个月封闭运
作混合型证券投
资基金
2020 年 10 月 9 日
(二) 基金托管人
1、基本情况
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)
法定代表人: 郑杨中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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注册资本: 293.52 亿元人民币
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
托管部负责人: 孔建
信息披露负责人: 胡波
电话: (021) 61618888
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包
括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;
代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑
换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;
买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、
见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部, 2005 年更名为资产托管部, 2013
年更名为资产托管与养老金业务部, 2016 年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心
(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、
全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户
资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多
项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
2、 主要人员情况:
郑杨,男, 1966 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济
法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇
管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海
市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工
作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董
事长。
潘卫东,男, 1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副
经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上
海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金
融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集
团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委
委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,
上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男, 1968 年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,
上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、
党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经
理。
3、 基金托管业务经营情况
截止 2020 年 9 月 30 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 9066.66 亿元,
比去年末增加 50.53%。托管证券投资基金共 261 只。
(三) 上市推荐人
中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
客户服务电话: 95548
网址: www.citics.com
(四) 基金验资机构
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人: 毛鞍宁
注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
经办注册会计师: 王珊珊、许培菁
电话: 010-58153000中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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六、 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件
七、 基金财务状况(未经审计)
上海证券交易所在中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金募集期间未收取
任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金2021年1月14日资产负债表如下:
项 目 行次 2021 年 1 月 14 日
资产
银行存款 1 878,877,471.53
结算备付金 2 125,449,191.07
存出保证金 3 38,289,471.50
交易性金融资产 4 9,417,718,876.82
其中:股票投资 5 9,416,312,876.82
基金投资 6
债券投资 7 1,406,000.00
资产支持证券投资 8
贵金属投资 9
衍生金融资产 10
买入返售金融资产 11 800,000,000.00
应收证券清算款 12 51,207,370.19
应收利息 13 2,239,445.91
应收股利 14
应收申购款 15
其他资产 16
资产总计 17 11,313,781,827.02
负债
短期借款 18
交易性金融负债 19
衍生金融负债 20
卖出回购金融资产款 21
应付证券清算款 22 333,551,027.54
应付赎回款 23
应付管理人报酬 24 6,099,395.38中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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应付托管费 25 813,252.70
应付销售服务费 26 1,626,505.43
应付交易费用 27 1,422,692.72
应交税费 28 2.83
应付利息 29
应付利润 30
递延所得税负债 31
其他负债 32 119,589.02
负债合计 33 343,632,465.62
所有者权益:
实收基金 34 9,133,806,132.06
未分配利润 35 1,836,343,229.34
所有者权益合计 36 10,970,149,361.40
负债和所有者权益总计 37 11,313,781,827.02
八、 基金投资组合
截止到2021年1月14日, 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的投资组合
如下:
(一) 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 9,416,312,876.82 83.23
其中:股票 9,416,312,876.82 83.23
2 基金投资
3 固定收益投资 1,406,000.00 0.01
其中:债券 1,406,000.00 0.01
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
6 买入返售金融资产 800,000,000.00 7.07
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,004,326,662.60 8.88
8 其他资产 91,736,287.60 0.81
9 合计 11,313,781,827.02 100.00
(二)期末按行业分类的股票投资组合
1、 报告期末按行业分类的境内股票投资组合中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,081,282,865.62 37.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 302,630,775.63 2.76
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,374,552,124.55 12.53
J 金融业 702,490,414.48 6.40
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业