关于易方达军工指数分级证券投资基金第五个运作周年不进行定期份额折算的提示性公告
易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基础份额(基金代码:502003,场内简称:军工分级)2020年7月6日的基金份额净值大于1.5000元,根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十部分基金份额的折算”的相关约定,触发办理不定期份额折算业务的条件,并以2020年7月7日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。
根据基金合同的“第二十部分基金份额的折算”的约定,在本基金存续期内,基金的定期份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。本基金第五个运作周年(2019年7月8日至2020年7月7日)定期份额折算基准日为2020年7月7日,距离本次不定期基金份额折算不满3个月,易方达基金管理有限公司决定本基金第五个运作周年不进行定期份额折算。
关于本基金不定期份额折算的相关安排,详见2020年7月7日刊登在《上海证券报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)等规定媒介上的《关于易方达军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
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特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年7月7日