截止时间 ： 2018 年 7 月 20 日 单位 ： 人民币元 序号 基金 代码 基金名称基金资产净值 基金份额 净值 设立 时间 管理人托管人 未经审计 单位拟 分配收益 1 505888 嘉实元和11, 216, 671, 692.50 1.1217 嘉实基金管理 有限公司 工商银行
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