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一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华安张江产业园REIT
公募REITs代码 508000
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金合同更新生效日 2023年6月2日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金规则适用指引第5号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。
业务类型 场内解除限售、场外解除锁定
生效日期 2023年12月18日
注：自2023年6月28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江
产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、解除限售份额基本情况
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期
（个月）
1 宏源汇智投资有限公司 11,858,879 其他机构投资者 6
2 华金证券-东吴人寿保险股份有限公司-华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 7,411,799 其他机构投资者 6
3 华金证券-国任财产保险股份有限公司-华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 17,788,319 其他机构投资者 6
4 紫金财产保险股份有限公司 11,858,879 其他机构投资者 6
5 华夏基金-国民养老保险股份有限公司-传统险产品-华夏基金国民养老1号单一资产管理计划 12,451,823 其他机构投资者 6
6 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 14,823,599 其他机构投资者 6
7 光大证券资管-光大银行-光证资管诚享7号集合资产管理计划 11,858,879 其他机构投资者 6
8 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金 11,858,879 其他机构投资者 6
9 富荣基金-浦发银行-富荣基金欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划 14,823,599 其他机构投资者 6
10 上海证券有限责任公司 11,858,879 其他机构投资者 6
11 上海浦东国有资产投资管理有限公司 29,647,198 其他机构投资者 6
12 长江财富资管-上海万业企业股份有限公司-长江财富-稳健增长17号单一资产管理计划 11,858,879 其他机构投资者 6
13 上海国际集团资产管理有限公司 59,294,396 其他机构投资者 6
14 中信证券股份有限公司 11,858,879 其他机构投资者 6
15 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 14,823,599 其他机构投资者 6
16 华润深国投信托有限公司-华润信托·招银理财基础设施瑞驰2号集合资金信托计划 592,943 其他机构投资者 6
17 国泰君安证券股份有限公司 43,356,666 其他机构投资者 6
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期（个月） 份额上市
日期
1 上海张江集成电路产业区开发有限公司 50,000,000 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 60 2021-06-21
2 上海张江集成电路产业区开发有限公司 46,032,613 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 60 2023-06-16
3 上海张江集成电路产业区开发有限公司 23,016,304 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 36 2023-06-16
4 上海张江（集团）有限公司 46,032,613 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 60 2023-06-16
5 上海张江（集团）有限公司 46,032,610 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 36 2023-06-16
注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
1.本次解除锁定的份额情况：
序号 账户名称 申请锁定份额（份） 限售类型 限售期
（个月）
1 华金证券-利安人寿保险股份有限公司-华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 1,185,887 其他机构投资者 6
2.本次解除锁定后剩余限售份额情况
序号 账户名称 申请锁定份额（份） 限售类型 限售期
（个月） 份额上市
日期
1 珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙） 50,000,000 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 60 2021-06-21
注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。
三、本次限售份额解除限售后流通份额变化情况
本次扩募配售份额上市流通前，本基金流通份额为40,000万份，占本基金全部基金份额的41.65%。本次扩募配售份额解禁后，可流通份额合计为699,211,981份，占本基金全部基金份额的72.81%。
四、其他需要提示的事项
（一）近期经营情况
本基金投资的基础设施项目为张江光大园和张润大厦。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年1-9月本基金可供分配金额63,633,814.27元。
（二）净现金流分派率说明
根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的2023年度可供分配金额为124,831,826.60元。本基金首次发行份额50,000万份，扩募发行份额46,032.6121万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
投资者在2023年12月15日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.731元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=124,831,826.60/(2.731×（500,000,000+460,326,121））=4.76%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于2023年1月1日已完成扩募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。
六、风险提示
本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金80%以上资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2023年12月18日