国泰基金管理有限公司已于2021年7月16日发布了《国泰基金管理有限公司关于变更上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金IOPV计算方案并修订基金合同的公告》,具体关于上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额参考净值(IOPV)计算方案的变更事项详见上述公告,现提示如下:
一、本基金IOPV计算方案的变更
2021年7月19日前,本基金的IOPV计算方案为:T日IOPV为T-1日基金份额净值。
2021年7月19日起,本基金的IOPV计算方案变更,变更后,T日IOPV的计算公式为:
IOPV = {∑(P ? Shares
)
=1
? 10 + AI + ECC} / 10000
其中:
:T日申购赎回清单中第i只成分券的实时价格,取净价
:T日申购赎回清单中第i只成分券的数量(单位:手)
AI:T日申购赎回清单中所有成分券在T日的应计利息总和
ECC:T日申购赎回清单中的预估现金部分(EstimatedCashComponent)
本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理人或基金管理人委托的机构计算,并在上海证券交易所的交易时间向市场发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
二、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理人或基金管理人委托的机构计算,并在上海证券交易所的交易时间向市场发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担。
本公告仅对上述变更IOPV计算方案的有关事项予以提示说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年7月19日