华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
重要提示
1、华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】278号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是交易型、开放式、股票型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)，本基金的登记机构由中国证券登记结算有限责任公司担任。
4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
5、本基金自2018年8月1日至2018年9月18日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2018年9月14日至2018年9月18日；通过基金管理人进行网下现金认购的日期为2018年8月1日至2018年9月18日；通过发售代理机构进行的网下现金认购和网下股票认购的日期为2018年8月1日至2018年9月18日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。
本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
6、本基金的网上现金发售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。
7、投资者可以通过基金管理人和发售代理机构办理网下现金认购。
8、办理本基金的网下现金认购发售机构详见以下“网下现金发售代理机构”部分，各销售机构的办理网点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。
9、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易，如投资者使用MSCI中国A股国际指数成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或者基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者使用MSCI中国A股国际指数中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或者基金的申购、赎回，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
10、本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的0.5%。
11、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购不设上限。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。
网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是MSCI中国A股国际指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍；投资者通过基金管理人进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
12、网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请，网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。认购一经确认不得撤销。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
13、销售网点（指基金管理人和/或代销机构的代销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以登记机构的确认登记为准。投资者可以在《基金合同》生效后通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
14、投资者通过网上现金认购、网下现金认购两种方式认购所得的基金份额都属场内份额。
15、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2018年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.huaan.com.cn）。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。
16、各发售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售机构的具体规定。在发售期间，除本公告所列的发售机构外，如增加其他发售机构，或已有发售机构增加新的销售网点，将及时公告。
17、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40088-50099）、基金托管人中国农业银行客服电话（95599）以及各销售机构客户服务电话。
18、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。
19、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理机构名单，报上海证券交易所等有关部门认可后，予以公告。本基金上市后，指定交易未在申购赎回代理机构的投资者只能进行本基金的二级市场买卖，如投资者需进行本基金场内份额的申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到申购赎回代理机构。
20、风险提示
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金；本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回。即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
21、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
一、本次发售基本情况
1、基金名称
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
2、基金代码及基金简称
基金认购代码：512863
基金二级市场交易代码：512860
场内简称：MSCI中国
3、基金类型
股票型证券投资基金
4、运作方式
交易型开放式
5、基金存续期限
不定期
6、基金份额发售面值
每份基金份额发售面值为1.00元人民币。
7、募集目标
本基金不设募集规模上限。
8、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
9、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
待基金参与融资和转融通证券出借业务的相关法律法规和规定颁布后，基金管理人履行适当程序后，本基金可以参与融资业务以及通过证券金融公司办理转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
10、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
11、销售机构和销售地点
（1）发售协调人
主协调人：申万宏源证券股份有限公司
（2）网下现金发售直销机构
本公司直销柜台。
（3）网下现金和网下股票发售代理机构
详见本公告“八、本次募集有关当事人或中介机构”部分内容。
（4）网上现金发售机构
网上现金发售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
（5）如本次募集期间，新增代销机构，将另行公告。
12、募集时间安排
根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。
本基金金自2018年8月1日至2018年9月18日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2018年9月14日至2018年9月18日；通过基金管理人进行网下现金认购的日期为2018年8月1日至2018年9月18日；通过发售代理机构进行的网下现金认购和网下股票认购的日期为2018年8月1日至2018年9月18日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。
本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
13、基金备案与基金合同生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
若3个月的基金募集期届满，本基金仍未达到法定备案条件，本基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。
14、募集资金利息的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
15、基金认购费用
（1）基金份额的认购费用
本基金认购费用由投资者承担，认购费率不高于0.5%，认购费率如下表所示：
认购份额（M，份） 认购费率
M＜50万 0.5%
50万≤M＜100万 0.3%
M≥100万 每笔1000元
通过基金管理人的直销中心认购本基金份额的养老金客户认购费率为每笔500元。
基金管理人办理网下现金认购认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.5%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
（2）认购费用和认购佣金的计算方法
1）通过发售机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
认购佣金由发售机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。
例：某投资者通过某发售机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设该发售机构确认的佣金比率为0.5%，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝1.00×1,000×0.5%＝5.00元
认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.5%）＝1005.00元
即投资者需准备1005.00元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。
2）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：
认购费用＝基金份额初始面值×认购份额×认购费率
（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝基金份额初始面值×认购份额+固定费用）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值
认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
认购金额、认购费用的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者（非养老金客户）通过基金管理人认购本基金800,000份，认购费率为0.3%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资者的认购金额为：
认购费用＝1.00×800,000×0.3%＝2,400.00元
认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.3%）＝802,400.00元
该投资者所得认购份额为：
净认购份额＝800,000＋100/1.00＝800,100份
即，若该投资者通过基金管理人认购本基金800,000份，则该投资者的认购金额为802,400.00元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到800,100份基金份额。
通过发售机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
3）通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股。
认购份额和认购费用的计算公式：
投资者的认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00
其中：
（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i＝1。
（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：
①除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息
②送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例）
③配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）
④送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例）
⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
以上调整后价格采用四舍五入方法，保留到小数点后2位。
（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中：
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
4）特殊情形
（1）已公告的将被调出MSCI中国A股国际指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
（4）募集结束前，如MSCI中国A股国际指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入认购清单。
二、募集方式及相关规定
1、本基金在募集期内面向个人和机构投资者同期发售，投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。网上现金认购以基金份额申请；网下现金认购以基金份额申请，网下股票认购以单只股票股数申报。
2、本公司直销网点接受本基金的网下现金认购。本公司直销网点接受投资者单笔认购份额在10万份以上（含10万份）的网下现金认购申请。
3、其他发售机构的销售网点接受本基金的网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购申请。发售机构接受投资者单笔认购份额为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份的网上现金认购申请；单笔认购份额为1,000份或其整数倍的网下现金认购申请。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。
4、募集期内投资者可以多次认购，累计认购不设上限。
5、网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请，网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销，网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
三、投资者的开户
投资者选择网上现金认购、网下现金认购方式认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“基金账户”）。
1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：
（1）基金合同生效后，基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，则应开立A股账户。
（2）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易；如投资者需要使用MSCI中国A股国际指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用MSCI中国A股国际指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所A股账户。
（3）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
2、如投资者已开立证券账户，则应注意：
（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金现金认购业务的发售机构，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的现金认购机构。
（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
（3）使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。
四、网上现金认购的程序
1、业务办理时间：2018年9月14日至2018年9月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，本公司将相应调整并及时公告。
2、认购手续
（1）开立上海证券交易所的A股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易在本基金的发售机构。
（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
（3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。
五、网下现金认购的程序
1、直销机构
（1）本公司接受单笔认购份额在10万份以上（含10万份）以上的个人、机构投资者的网下现金认购。
（2）业务办理时间：2018年8月1日至2018年9月18日的9:00-16：00(周六、周日不受理)。
（3）认购手续
投资者须先开立上海证券交易所的A股账户或基金账户，然后到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：
①个人投资者提供有效身份证件（身份证）原件及复印件；
②机构投资者提供机构营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书，印鉴卡一式三份；
③上海证券交易所A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡，个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户时登记的证件一致；
④个人投资者提供指定银行账户的证明原件及复印件，机构投资者提供指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）。个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致；
⑤投资者填写认购委托单，机构投资者还须加盖单位公章；
注：“指定银行账户”是指：在本直销中心通过网下现金认购本基金的投资者需指定一银行账户作为若认购申请确认失败后认购资金的回款账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户证明是指银行存折、借记卡等。
（4）开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户：
①中国工商银行账户
账户名称：华安基金管理有限公司申购专户
账号：1001190729013310952
开户银行：中国工商银行上海分行第二营业部
②中国建设银行账户
账户名称：华安基金管理有限公司申购专户
账号：31001520313056001181
开户银行：中国建设银行上海市浦东分行
③交通银行账户
账户名称：华安基金管理有限公司申购专户
账号：310066771018000423968
开户银行：交通银行上海陆家嘴支行
④兴业银行账户
账户名称：华安基金管理有限公司
账号：216200100100038896
开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部
（5）汇款时，投资者必须注意以下事项：
①投资者应在“汇款人”栏中填写其开立上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户时登记的名称；
②投资者汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括在用途栏内注明“用于认购华安MSCI中国A股国际ETF”；
③为了确保投资者资金及时准确的入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至华安直销中心并电话确认。华安直销中心联系电话：（021）38969933；传真：（021）33626833。
2、其他发售机构
（1）业务办理时间：2018年8月1日至2018年9月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00（周六、周日不营业），具体时间以各发售机构的规定为准。
（2）认购手续
①开立上海证券交易所的A股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易。
②在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
③投资者填写认购委托单，同时填写委托该发售机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。
六、网下股票认购的程序
通过发售代理机构网下股票认购程序如下：
（1）认购时间：2018年8月1日至2018年9月18日，上午9：30-11：30和下午1：00-3：00，具体业务办理时间由发售代理机构确定。
（2）认购限额：
以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是MSCI中国A股国际指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。
投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
3、认购手续：
（1）如投资人以MSCI中国A股国际指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。
（2）如投资人以MSCI中国A股国际指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易所A股账户或基金账户，以及深圳证券交易所A股账户。
（3）在A股账户中具备足够的符合要求的MSCI中国A股国际指数成份股和已公告的备选成份股。
（4）投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。
4、特别提示：投资者应根据法律法规及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的规定，及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。
七、清算与交割
1、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。投资者的认购股票在募集期间自被冻结之日起至被过户至本基金证券账户之日的权益归投资者所有。
2、T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
3、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，现金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
4、网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
八、基金资产的验资与《基金合同》生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
九、本次募集有关当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人：朱学华
电话：（021）38969999
传真：（021）58406138
联系人：王艳
客户服务热线：40088-50099
网址：www.huaan.com.cn
电子邮件：service@huaan.com.cn
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
邮政编码：100033
法定代表人：周慕冰
电话：(010)66060069
联系人：贺倩
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（三）基金份额发售机构
1、发售协调人
申万宏源证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
电话：021-33388254
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com2、网下现金认购直销机构
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
电话：（021）38969973
传真：（021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话：（010）57635999
传真：（010）66214061
联系人：刘雯
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话：（020）38082891
传真：（020）38082079
联系人：林承壮
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话：029-87651812
传真：（029）87651820
联系人：赵安平
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话：（028）85268583
传真：（028）85268827
联系人：张晓帆
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话：（024）22522733
传真：（024）22521633
联系人：杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线：40088-50099
传真电话：（021）33626962
联系人：谢伯恩
3、网下现金和网下股票认购代理机构
A、网下现金认购代理机构：
（1）申万宏源证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
业务联系人：陈飙
联系电话：021-33388254
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（2）中信证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
业务联系人：秦夏
联系电话：010-60838614
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（3）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人：姜晓林
业务联系人：孙秋月
联系电话:0532-85022026
客户服务电话：0532-96577
网址：www.citicssd.com
（4）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
公司负责人（总经理）：常喆
业务联系人：刘河滨
联系电话：010-87413633
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（5）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座
法定代表人：王常青
业务联系人：许梦园
联系电话：010-85156398
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com
（6）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
业务联系人：陈飙
联系电话：021-33388254
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（7）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
业务联系人：姚巍
联系电话：021-22169502
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
（8）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
业务联系人：秦雨晴
联系电话：021-20315197
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（9）长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
业务联系人：奚博宇
联系电话：021-61118795
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（10）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼
法定代表人：何之江
业务联系人：周驰
联系电话：18612835256
客户服务电话：95511
网址：www.pa18.com
(11)国泰君安有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
客户服务电话电话：4008888666
网址：www.gtja.com
（12）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
业务联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
（13）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客服电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
B、网下股票认购代理机构：
（1）申万宏源证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
电话：021-33388254客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（2）中信证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
业务联系人：秦夏
联系电话：010-60838614
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（3）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人：姜晓林
业务联系人：孙秋月
联系电话:0532-85022026
客户服务电话：0532-96577
网址：www.citicssd.com
（4）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
公司负责人（总经理）：常喆
业务联系人：刘河滨
联系电话：010-87413633
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（5）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座
法定代表人：王常青
业务联系人：许梦园
联系电话：010-85156398
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com
（6）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
业务联系人：陈飙
联系电话：021-33388254
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（7）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
业务联系人：姚巍
联系电话：021-22169502
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
（8）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
业务联系人：秦雨晴
联系电话：021-20315197
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（9）长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
业务联系人：奚博宇
联系电话：021-61118795
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（10）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼
法定代表人：何之江
业务联系人：周驰
联系电话：18612835256
客户服务电话：95511
网址：www.pa18.com
(11)国泰君安有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
客户服务电话电话：4008888666
网址：www.gtja.com
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
4、网上现金认购代理机构
网上现金认购代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、长江证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、华菁证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、汇丰前海证券有限责任公司、江海证券有限公司、金通证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申港证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、网信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国证券金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。
（四）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
负责人：周明
联系人：严峰
电话：（0755）25946013
传真：（0755）25987122
（五）律师事务所与经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华
经办律师：安冬、陈颖华
（六）会计师事务所与经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦5楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
首席合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：魏佳亮
经办会计师：单峰、魏佳亮
十、网下股票认购清单
本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告的将被调出MSCI中国A股国际指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。如遇MSCI中国A股国际指数成分股调整，则最终确认可接受股票换购的清单以最终调整公告的成分股清单为准。
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购名单
代码 名称 代码 名称 代码 名称
000001 平安银行 002465 海格通信 600597 光明乳业
000002 万科Ａ 002466 天齐锂业 600598 北大荒
000008 神州高铁 002475 立讯精密 600600 青岛啤酒
000009 中国宝安 002491 通鼎互联 600606 绿地控股
000027 深圳能源 002493 荣盛石化 600633 浙数文化
000028 国药一致 002500 山西证券 600637 东方明珠
000039 中集集团 002505 大康农业 600642 申能股份
000050 深天马Ａ 002506 协鑫集成 600643 爱建集团
000060 中金岭南 002508 老板电器 600648 外高桥
000066 中国长城 002517 恺英网络 600649 城投控股
000069 华侨城Ａ 002555 三七互娱 600660 福耀玻璃
000088 盐田港 002558 巨人网络 600674 川投能源
000157 中联重科 002572 索菲亚 600688 上海石化
000166 申万宏源 002573 清新环境 600690 青岛海尔
000333 美的集团 002583 海能达 600699 均胜电子
000338 潍柴动力 002589 瑞康医药 600703 三安光电
000401 冀东水泥 002594 比亚迪 600704 物产中大
000402 金融街 002601 龙蟒佰利 600705 中航资本
000413 东旭光电 002602 世纪华通 600717 天津港
000418 小天鹅Ａ 002603 以岭药业 600718 东软集团
000423 东阿阿胶 002624 完美世界 600737 中粮糖业
000425 徐工机械 002640 跨境通 600739 辽宁成大
000513 丽珠集团 002673 西部证券 600741 华域汽车
000537 广宇发展 002701 奥瑞金 600754 锦江股份
000538 云南白药 002714 牧原股份 600760 中航沈飞
000559 万向钱潮 002736 国信证券 600777 新潮能源
000568 泸州老窖 002745 木林森 600779 水井坊
000581 威孚高科 002797 第一创业 600782 新钢股份
000596 古井贡酒 002925 盈趣科技 600787 中储股份
000598 兴蓉环境 002926 华西证券 600804 鹏博士
000623 吉林敖东 600000 浦发银行 600808 马钢股份
000625 长安汽车 600004 白云机场 600809 山西汾酒
000627 天茂集团 600008 首创股份 600816 安信信托
000630 铜陵有色 600009 上海机场 600820 隧道股份
000651 格力电器 600010 包钢股份 600827 百联股份
000656 金科股份 600011 华能国际 600835 上海机电
000661 长春高新 600015 华夏银行 600837 海通证券
000671 阳光城 600016 民生银行 600839 四川长虹
000686 东北证券 600018 上港集团 600863 内蒙华电
000709 河钢股份 600019 宝钢股份 600867 通化东宝
000712 锦龙股份 600021 上海电力 600872 中炬高新
000725 京东方A 600023 浙能电力 600873 梅花生物
000728 国元证券 600026 中远海能 600879 航天电子
000729 燕京啤酒 600027 华电国际 600884 杉杉股份
000732 泰禾集团 600028 中国石化 600885 宏发股份
000738 航发控制 600029 南方航空 600886 国投电力
000750 国海证券 600030 中信证券 600887 伊利股份
000768 中航飞机 600031 三一重工 600893 航发动力
000776 广发证券 600036 招商银行 600895 张江高科
000778 新兴铸管 600037 歌华有线 600900 长江电力
000783 长江证券 600038 中直股份 600909 华安证券
000786 北新建材 600048 保利地产 600919 江苏银行
000792 盐湖股份 600056 中国医药 600926 杭州银行
000800 一汽轿车 600060 海信电器 600958 东方证券
000807 云铝股份 600061 国投资本 600967 内蒙一机
000826 启迪桑德 600062 华润双鹤 600977 中国电影
000830 鲁西化工 600066 宇通客车 600998 九州通
000839 中信国安 600068 葛洲坝 600999 招商证券
000858 五粮液 600079 人福医药 601000 唐山港
000876 新希望 600085 同仁堂 601006 大秦铁路
000883 湖北能源 600089 特变电工 601009 南京银行
000887 中鼎股份 600104 上汽集团 601012 隆基股份
000895 双汇发展 600109 国金证券 601018 宁波港
000898 鞍钢股份 600111 北方稀土 601021 春秋航空
000937 冀中能源 600115 东方航空 601098 中南传媒
000938 紫光股份 600118 中国卫星 601099 太平洋
000960 锡业股份 600143 金发科技 601111 中国国航
000961 中南建设 600153 建发股份 601117 中国化学
000963 华东医药 600160 巨化股份 601138 工业富联
000975 银泰资源 600161 天坛生物 601155 新城控股
000977 浪潮信息 600166 福田汽车 601166 兴业银行
000983 西山煤电 600170 上海建工 601168 西部矿业
000997 新大陆 600176 中国巨石 601169 北京银行
000998 隆平高科 600177 雅戈尔 601179 中国西电
000999 华润三九 600183 生益科技 601186 中国铁建
001979 招商蛇口 600196 复星医药 601198 东兴证券
002001 新和成 600201 生物股份 601200 上海环境
002007 华兰生物 600208 新湖中宝 601211 国泰君安
002008 大族激光 600219 南山铝业 601225 陕西煤业
002013 中航机电 600252 中恒集团 601229 上海银行
002019 亿帆医药 600256 广汇能源 601233 桐昆股份
002024 苏宁易购 600258 首旅酒店 601238 广汽集团
002027 分众传媒 600260 凯乐科技 601258 庞大集团
002032 苏泊尔 600266 北京城建 601288 农业银行
002038 双鹭药业 600271 航天信息 601318 中国平安
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002049 紫光国微 600282 南钢股份 601333 广深铁路
002050 三花智控 600291 西水股份 601336 新华保险
002065 东华软件 600297 广汇汽车 601377 兴业证券
002074 国轩高科 600298 安琪酵母 601398 工商银行
002078 太阳纸业 600315 上海家化 601555 东吴证券
002081 金螳螂 600317 营口港 601601 中国太保
002085 万丰奥威 600332 白云山 601607 上海医药
002092 中泰化学 600340 华夏幸福 601611 中国核建
002127 南极电商 600348 阳泉煤业 601618 中国中冶
002131 利欧股份 600352 浙江龙盛 601628 中国人寿
002142 宁波银行 600362 江西铜业 601668 中国建筑
002146 荣盛发展 600369 西南证券 601669 中国电建
002152 广电运通 600372 中航电子 601688 华泰证券
002153 石基信息 600373 中文传媒 601699 潞安环能
002174 游族网络 600376 首开股份 601718 际华集团
002176 江特电机 600380 健康元 601727 上海电气
002179 中航光电 600383 金地集团 601766 中国中车
002180 纳思达 600392 盛和资源 601788 光大证券
002183 怡亚通 600398 海澜之家 601800 中国交建
002195 二三四五 600409 三友化工 601801 皖新传媒
002202 金风科技 600415 小商品城 601818 光大银行
002217 合力泰 600418 江淮汽车 601857 中国石油
002221 东华能源 600426 华鲁恒升 601866 中远海发
002223 鱼跃医疗 600435 北方导航 601877 正泰电器
002230 科大讯飞 600436 片仔癀 601888 中国国旅
002236 大华股份 600438 通威股份 601899 紫金矿业
002241 歌尔股份 600446 金证股份 601901 方正证券
002244 滨江集团 600460 士兰微 601919 中远海控
002249 大洋电机 600466 蓝光发展 601933 永辉超市
002268 卫士通 600482 中国动力 601939 建设银行
002271 东方雨虹 600487 亨通光电 601958 金钼股份
002280 联络互动 600489 中金黄金 601966 玲珑轮胎
002285 世联行 600497 驰宏锌锗 601985 中国核电
002292 奥飞娱乐 600498 烽火通信 601988 中国银行
002294 信立泰 600500 中化国际 601992 金隅集团
002304 洋河股份 600511 国药股份 601997 贵阳银行
002311 海大集团 600516 方大炭素 601998 中信银行
002340 格林美 600518 康美药业 603019 中科曙光
002353 杰瑞股份 600519 贵州茅台 603077 和邦生物
002354 天神娱乐 600521 华海药业 603288 海天味业
002359 北讯集团 600522 中天科技 603369 今世缘
002371 北方华创 600525 长园集团 603589 口子窖
002372 伟星新材 600528 中铁工业 603799 华友钴业
002385 大北农 600535 天士力 603858 步长制药
002399 海普瑞 600547 山东黄金 603883 老百姓
002405 四维图新 600549 厦门钨业 603885 吉祥航空
002408 齐翔腾达 600566 济川药业 603899 晨光文具
002410 广联达 600567 山鹰纸业 603993 洛阳钼业
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002422 科伦药业 600582 天地科技
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002456 欧菲科技 600585 海螺水泥
002460 赣锋锂业 600588 用友网络