基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2020年4月1日
公告日期:2020年3月27日
目 录
一、重要声明与提示.................................................................................................... 3
二、基金概览................................................................................................................ 3
三、基金的募集与上市交易........................................................................................ 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................................................ 7
五、基金主要当事人简介............................................................................................ 7
六、基金合同摘要...................................................................................................... 14
七、基金财务状况...................................................................................................... 14
八、基金投资组合...................................................................................................... 15
九、重大事件揭示...................................................................................................... 19
十、基金管理人承诺.................................................................................................. 19
十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 20
十二、备查文件目录.................................................................................................. 20
附件:基金合同内容摘要.......................................................................................... 21
一、重要声明与提示
《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下
简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格
式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,富国中证医药
50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人富国基金
管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基
金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表
明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2020
年1月16日披露于本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《富国中证医药50交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》和《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:医药50FG
3、二级市场交易代码:515950
4、基金场内申购、赎回简称:医药50FG
5、场内申购、赎回代码:515951
6、截至公告日前两个工作日即2020年3月25日基金份额总额:
277,200,628.00份
7、截至公告日前两个工作日即2020年3月25日基金份额净值:1.0383元
8、本次上市交易份额:277,200,628.00份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2020年4月1日
11、基金管理人:富国基金管理有限公司
12、基金托管人:招商银行股份有限公司
13、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”):安信证券股份有限公司、
东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华泰证券
股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部
证券有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中国银河证券
股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券
(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司。
上述排名不分先后。本公司可适时增加或调整申购赎回代理券商,并在基金
管理人网站公示。
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2019
年7月22日证监许可【2019】1338号。
2、基金运作方式:契约型,交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:2020年1月21日至2020年3月6日。其中,网下现金认购
的日期为2020年1月21日至2020年3月6日;网上现金认购的日期为2020
年3月4日至2020年3月6日;网下股票认购的日期为2020年1月21日至2020
年3月6日。
5、发售价格:人民币1.00元。
6、发售期限:网下现金认购和网下股票认购28个工作日,网上现金认购3
个工作日。
7、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构:
(1)发售主协调人
光大证券股份有限公司。
(2)网下现金认购和网下股票认购的直销机构
富国基金管理有限公司。
(3)网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构
安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、
国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、
平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、
新时代证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中
泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中
信证券(山东)有限责任公司。
(4)网上现金认购的发售代理机构
具有基金销售业务资格,并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司认可的证券公司(具体名单可在上海证券交易所网站查询)。
9、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
10、募集资金总额及入账情况
此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为277,200,628.00元
人民币(含所募集股票市值),认购资金在募集期间产生的利息为52,735.64元人
民币。
有效的现金净认购资金已于2020年3月12日划至本基金的托管账户。网下
认购股票截至2020年3月12日已划转至本基金的证券账户,应归基金资产的利
息将于下一个银行结息日(2020年3月20日)后划入本基金的托管账户。
本次募集有效认购户数为4,467户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计
算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计277,200,628.00份,已全
部计入各基金份额持有人的基金账户。
11、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》以及《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富
国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基
金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于
2020年3月16日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之
日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
12、基金合同生效日:2020年3月16日。
13、基金合同生效日的基金份额总额:277,200,628.00份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书
[2020]80号
2、上市交易日期:2020年4月1日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称:医药50FG
5、二级市场交易代码:515950
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易
6、基金申购、赎回简称:医药50FG
7、申购、赎回代码:515951
本基金管理人自2020年4月1日开始办理本基金的申购和赎回业务。投资
者应当在本基金指定的申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或
按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的申购赎回代理券商包括:安信证券股份有限公司、东北证券股
份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有
限公司、广州证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有
限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公
司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公
司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限
责任公司、中信证券股份有限公司。
本公司可适时增加或调整申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
8、本次上市交易份额:277,200,628.00份
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可
进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2020年3月25日,本基金场内份额持有人户数为4,467户,平均每户
持有的基金份额为62,055.21份。
(二)持有人结构
截至2020年3月25日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为37,300,174.00份,占基金总份额的13.46%;
个人投资者持有的基金份额为239,900,454.00份,占基金总份额的86.54%。
(三)前十名基金份额持有人的情况
序号 基金份额持有人名称 持有份额 占场内基金总份额的比例(%)
1 航天科工资产管理有限公司 10,000,000.00 3.61%
2 王红洁 9,999,000.00 3.61%
3 光大证券股份有限公司 7,000,000.00 2.53%
4 天津珑泰昱兴企业管理咨询有限公司 6,000,000.00 2.16%
5 宁阳康宁房地产开发有限公司 5,900,000.00 2.13%
6 国泰君安证券股份有限公司 3,000,000.00 1.08%
7 杜声国 2,000,000.00 0.72%
8 周玉道 2,000,000.00 0.72%
9 李蕊 2,000,000.00 0.72%
10 路林 1,700,000.00 0.61%
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息
编制
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:富国基金管理有限公司
2、法定代表人:裴长江
3、总经理:陈戈
4、注册资本:5.2亿元人民币
5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼
二座27-30层
6、设立批准文号:证监基金字【1999】11号
7、工商登记注册的统一社会信用代码:91310000710924515X
8、经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
9、股权结构(截止于2020年2月29日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
10、内部组织结构及职能:
公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、
养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业
务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略
与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董
事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、
富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的
投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研
究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固
定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、
公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、
跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量
化投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资
管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益
类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养
老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、
上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务
部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私
募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务;养
老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与
服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银
行部等部门非代销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公
司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持
续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、
深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,
负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设
和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户
服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户
满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金
电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推
进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助
管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公
司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核
部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测
等合规管理职能,开展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执
行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识
别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术
部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:
负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部
(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣
传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交
易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特
定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
11、人员情况
截止到2020年2月29日,公司有员工483人,其中68%以上具有硕士以上
学历。
12、信息披露负责人:赵瑛
电话:021-20361818
13、基金管理业务介绍
截至2019年12月31日,本公司旗下共管理147只证券投资基金和多个全
国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,公募基金资产管理规
模3,390.59亿元。
14、本基金基金经理
王乐乐,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任
研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;
自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团
队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1
月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7
月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国
兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资
基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2019年6月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基
金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基
金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投
资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证央企
创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月起任
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020
年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,
2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。具有基金从业资格。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,
并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日
行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,本集团总
资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率
12.86%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,
现有员工87人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合
格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基
金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境
外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一
家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服
务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》
2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金
贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新
“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度
托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017
年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣
获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全
国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最
佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托
管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年
最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度
最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老
金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。
2、主要人员情况
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行
董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高
级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、
招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司
董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商
局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任招商银行行长、
招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于
2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副
行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,招商银行副行长。1991年加入招商银行;2002年10月至2013
年12月历任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备
组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银
行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战
略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行
行长;2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招
商银行副行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高
级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国
农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至
今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管
专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领
域具有深入的研究和丰富的实务经验。
3、基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基
金。
(三)基金验资机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,
不从基金资产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金2020年3月25日资产负债表如下:
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资产: 负债:
银行存款 103,568,533.79 短期借款
结算备付金 交易性金融负债
存出保证金 衍生金融负债
交易性金融资产 184,433,074.00 卖出回购金融资产款
其中:股票投资 184,433,074.00 应付证券清算款
债券投资 应付赎回款
资产支持证券投资 应付管理人报酬 34,158.97
基金投资 应付托管费 6,831.79
贵金属投资 应付销售服务费
衍生金融资产 应付交易费用 157,988.21
买入返售金融资产 应付税费
应收证券清算款 应付利息
应收利息 13,710.77 应付利润
应收股利 递延所得税负债
应收申购款 其他负债 10,017.73
递延所得税资产 负债合计 208,996.70
其他资产 所有者权益:
实收基金 277,200,628.00
未分配利润 10,605,693.86
所有者权益合计 287,806,321.86
资产总计: 288,015,318.56 负债与持有人权益总计: 288,015,318.56
八、基金投资组合