根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的旗下部分基金参与了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币8.12元/股。瑞丰银行本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。
根据瑞丰银行于2021年6月15日发布的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下由中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2230 18,107.60
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2230 18,107.60
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年6月16日