1公告基本信息
基金名称 华夏黄金交 易型开放 式证券投资 基金
基金简称 华夏黄金ETF
场内简称 黄金9999(扩位证 券简称:黄 金ETF9999)
基金主代码 518850
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2020年4月13日
基金管理人 名称 华夏基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共 和国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
管理办法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《华 夏 黄 金 交 易 型
开放式证 券投资基金 基金合同 》、《华夏黄金交 易型开放 式证券投资 基金
招募说明书 》
2基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会准予 注册的文号 证监许可[2019]1909号
基金募集期 间 自2020年3月27日至2020年4月7日止
验资机构名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合
伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年4月13日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 4,325
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 333,615,000.00
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:人民币 元) 94,598.69
募集份额(单 位:份)
有效认购份 额 333,615,000.00
利息结转的 份额 0.00
合计 333,615,000.00
其中:募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认
购 本基金情 况
认购的基金 份额(单位 :份) -
占基金总份 额比例 -
其他需要说 明的事项 -
其中:募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购
本 基金情况
认购的基金 份额(单位 :份) -
占基金总份 额比例 -
其 中 :本 公 司 高 级 管 理 人 员 、基 金 投 资 和 研
究部 门负责人 认购本基金 情况 认购的基金 份额总量 的数量区间 0
其中:本基金 的基金经 理认购本基 金情况 认购的基金 份额总量 的数量区间 0
募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规定的 办理基金 备案手续的 条件 是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2020年4月13日
注:①募集期间无网下黄金现货实盘合约认购,现金净认购资金已于2020年4月13日全部划入本基金托管专户,现金净认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后划入本基金托管专户。
②现金认购资金在募集期间产生的利息共计94,598.69元,均为网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,根据本基金招募说明书的规定,上述利息全部计入基金财产。
③募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年四月十四日