1.9484%
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2018 年
6 月 30 日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下：
2018 年 6 月 30 日
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 收益增长线累计数值（元）
海富通精选混合 2,215,327,597.40 0.3987 4.2081
海富通收益增长混合 1,157,635,444.30 0.957 2.582 1.353
海富通股票混合 1,774,150,708.00 0.669 2.618
海富通强化回报混合 362,235,208.67 0.717 2.213
海富通风格优势混合 345,823,909.93 0.558 1.664
海富通精选贰号混合 450,743,744.63 0.885 1.205
海富通稳健添利债券 A 346,002,668.06 1.165 1.432
海富通稳健添利债券 C 9,539,125.21 1.135 1.399
海富通领先成长混合 98,212,393.12 1.150 1.300
海富通中证 100 指数（LOF） 85,746,589.44 1.176 1.176
海富通中小盘混合 139,373,117.99 0.806 0.806
海富通上证周期 ETF 31,074,156.17 3.133 1.257
海富通上证周期 ETF 联接 18,644,279.14 1.107 1.107
海富通稳固收益债券 160,669,056.81 1.125 1.515
海富通上证非周期 ETF 24,713,958.26 2.843 1.198
海富通上证非周期 ETF 联接 17,312,313.88 1.134 1.134
海富通国策导向混合 220,159,020.92 1.140 1.707
海富通中证内地低碳指数 20,065,829.81 1.332 1.332
海富通安颐收益混合 A 486,564,161.20 1.232 1.506
海富通安颐收益混合 C 58,942,935.79 1.241 1.521
海富通一年定开债券 A 219,046,958.86 1.623 1.786
海富通一年定开债券 C 92.29 1.656 1.819
海富通内需热点混合 47,393,950.61 1.215 1.215
海富通纯债债券 A 1,051,216,106.75 1.738 2.278
海富通纯债债券 C 21,601,402.88 1.712 2.244
海富通双福债券 6,466,089.26 0.823 0.823
海富通上证可质押城投债 ETF 2,683,508,628.41 94.032 1.150
海富通阿尔法对冲混合 249,902,017.94 1.436 1.436
海富通新内需混合 A 72,649,849.36 1.536 1.536
海富通新内需混合 C 114.73 1.559 1.559 海富通东财大数据混合 6,165,020.43 0.943 0.943
海富通改革驱动混合 758,454,816.03 0.945 1.136
海富通富祥混合 67,526,393.25 1.005 1.005
海富通瑞丰一年定开债券 1,543,454,343.27 1.0288 1.0404
海富通欣益混合 A 95,836,194.46 1.058 1.112
海富通欣益混合 C 106,917,198.85 1.018 1.070
海富通聚利债券 2,751,499,084.36 1.0159 1.0566
海富通欣荣混合 A 126,239,744.41 1.0350 1.0350
海富通欣荣混合 C 33,088.51 1.0344 1.0344
海富通集利债券 697,092.35 1.1390 1.1390
海富通沪港深混合 189,087,836.32 1.207 1.207
海富通上证周期产业债 ETF 210,824,137.58 100.0287 1.0403
海富通瑞利债券 3,263,430,688.11 1.0170 1.0561
海富通欣享混合 A 10,711,665.52 1.0672 1.1072
海富通欣享混合 C 56,656.14 1.0726 1.1126
海富通瑞合纯债 211,638,608.07 1.0566 1.0566
海富通富睿混合 A 21,480,367.43 1.064 1.064
海富通富睿混合 C 51,042,794.31 1.054 1.054
海富通欣悦混合 A 17,636.64 1.0171 1.0171
海富通欣悦混合 C 92,441.39 1.0103 1.0103
海富通瑞福一年定开债券 1,033,561,956.43 1.0335 1.0335
海富通瑞祥一年定开债券 326,915,453.80 1.038 1.038
海富通量化前锋股票 A 90,648,415.59 0.9828 0.9828
海富通量化前锋股票 C 4,019,393.60 0.9784 0.9784
海富通融丰定开债券 1,013,660,016.94 1.0114 1.0254
海富通创业板增强 A 19,198,735.35 0.9926 0.9926
海富通创业板增强 C 6,997,689.27 0.9907 0.9907
海富通恒丰定开债券 1,014,590,841.81 1.0045 1.0045
海富通量化多因子混合 A 15,235,926.30 0.9789 0.9789
海富通量化多因子混合 C 9,067,638.17 0.9748 0.9748
注：东财大数据在清盘中，列示的是最后运作日净值。
2018 年 6 月 30 日
基金名称 基金资产净值（元）
基金份额
净值（元）
每万份基
金净收益
（元）
7 日年化
收益率（按
月结转）
海富通货币 A 353,342,099.77 1.000 1.1033 3.841%
海富通货币 B 15,102,235,131.31 1.000 1.1691 4.083%
海富通添益货币 A 291,930,424.90 1.000 1.2105 4.351%
海富通添益货币 B 14,841,122,438.45 1.000 1.2762 4.611%
海富通季季通利理财债券 A
1
- - - - 海富通季季通利理财债券 B
1
- - - -
海富通季季增利理财债券 2
- - - -
1、海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后（即 2017 年 9 月 27 日）
暂停下一运作期运作。
2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作期运作。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018 年 7 月 1 日