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1 公告基本信息
基金名称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
基金简称 国泰金鼎价值精选混合
基金主代码 519021
基金合同生效日 2007年4月11日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2020年12月31日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值（单位：元） 0.923
基准日基金可供分配利润（单位：元） 407,306,185.62
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.750
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红。
注：（1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年1月13日
除息日 2021年1月13日
现金红利发放日 2021年1月15日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2021年1月13日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本
基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2021年1月14日直接计入其基金账户，2021年1月15日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人
和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二零二一年一月九日