根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日(2016年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、
2016年6月30日
基金名称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
收益增长线累计数值(元)
海富通精选混合
1,938,424,629.69
0.5960
4.1069
海富通收益增长混合
1,573,714,003.89
0.916
2.531
1.341
海富通股票混合
1,092,812,863.42
0.628
2.577
海富通强化回报混合
525,739,326.32
0.802
2.298
海富通风格优势混合
634,756,416.52
0.757
1.863
海富通精选贰号混合
549,077,941.31
0.835
1.155
海富通稳健添利债券A
595,197,172.38
1.276
1.367
海富通稳健添利债券C
29,589,131.74
1.252
1.343
海富通领先成长混合
136,864,637.99
1.196
1.346
海富通中证100指数(LOF)
138,865,316.90
0.946
0.946
海富通中小盘混合
174,023,407.59
0.899
0.899
海富通上证周期ETF
47,466,928.28
2.874
1.153
海富通上证周期ETF联接
31,093,808.89
1.033
1.033
海富通稳固收益债券
310,704,964.69
1.514
1.514
海富通上证非周期ETF
32,894,580.62
2.385
1.005
海富通上证非周期ETF联接
24,267,511.69
0.974
0.974
海富通国策导向混合
344,587,168.53
1.262
1.829
海富通稳进增利债券(LOF)
76,307,924.41
1.536
1.536
海富通中证内地低碳指数
31,442,073.79
1.384
1.384
海富通养老收益混合A
474,556,222.62
1.369
1.369
海富通养老收益混合C
120.60
1.377
1.377
海富通一年定开债券A
2,281,361,546.63
1.810
1.810
海富通一年定开债券C
97,479,842.99
1.806
1.806
海富通双利债券
41,731,912.85
1.163
1.163
海富通内需热点混合
34,351,185.03
1.011
1.011
海富通纯债债券A
155,325,708.64
1.613
2.153
海富通纯债债券C
125,311,920.10
1.603
2.135
海富通双福分级债券1
226,907,586.47
1.003
1.003
海富通上证可质押城投债ETF
6,198,372,833.12
101.069
1.101
海富通阿尔法对冲混合
951,967,363.50
1.207
1.207
海富通新内需混合A
147,567,257.58
1.432
1.432
海富通新内需混合C
906.50
1.422
1.422
海富通东财大数据混合
204,747,896.43
1.032
1.032
海富通改革驱动混合
138,753,244.09
1.020
1.020
1、海富通双福分级债券之双福A于6月30日基金份额参考净值为:1.003元;
海富通双福分级债券之双福B于6月30日基金份额参考净值为:1.002元。
2、
2016年6月30日
基金名称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(按月结转)
海富通货币A
933,541,442.57
1.000
0.6313
2.234%
海富通货币B
20,187,022,425.20
1.000
0.6932
2.461%
海富通季季增利理财债券2
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2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即2014年12月23日)暂停下一运作期运作。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016年7月1日