1 公告基本信息
基金名称
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称
浦银安盛经济带崛起混合
基金主代码
519175
基金合同生效日
2017年2月7日
基金管理人名称
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称
兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《浦银安盛经济带崛起灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛
经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》(以下简称“《招募说明
书》”)等有关规定
收益分配基准日
2020年1月3日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称
浦银安盛经济带崛起
A
浦银安盛经济带崛
起C
下属分级基金的交易代码
519175 008162
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元)
1.1287 1.1261
截止基
准日下
属分级 基准日下属分级基金可
10,662,987.95 19,601,632.13
供分配利润(单位:
元)
基金的
相关指
标 截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
2,132,597.59 3,920,326.43
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10份基金份额)
0.25 0.26
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本
基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可
供分配利润的20%”;
2) 截止2020年1月3日,本基金年度可供分配利润为 30,264,620.08
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益
分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算,本次应分配金额应不低于 6052924.016 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年1月14日
除息日
2020年1月14日
现金红利发放日
2020年1月16日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项
的说明
本次红利分配分两种方式:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的
基金份额进行再投资;若投资者不选择,将默认为现金
分红。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1根据《浦银安盛浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》规定,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者
不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和C类基金份额持有人
可分别选择不同的分红方式。
3.2本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真
阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值
变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资
收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基
金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
3.3咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
客户端:“浦银安盛基金”APP;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2020年1月11日