根据万家基金管理有限公司(以下简称本公司)与中国民生银行股份有限公司(以下简称民生银行)签订的销售协议,自2018年6月5日起,本公司将增加民生银行办理万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家新兴蓝筹混合,基金代码:519196)的销售业务。投资者可在民生银行办理万家新兴蓝筹混合基金的开户、申购及赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从民生银行的相关规定。
一、开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求,自2018年6月5日起万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金开通在民生银行的定期定额申购业务(以下简称基金定投)。基金定投是指投资者通过向本公司指定的民生银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由民生银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循民生银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到民生银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循民生银行的相关规定。
(三)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(四)申购金额
投资者可与民生银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元(含定投申购费),无级差。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关民生银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.民生银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关民生银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以民生银行的规定为准。
(六)申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(七)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(八)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循民生银行的相关规定。
二、开通基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2018年6月5日起万家新兴蓝筹开通在民生银行的基金转换业务(以下简称基金转换)。基金转换最低转出份额为500份。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)转换列表
基金名称 基金简称 代码
万家180指数证券投资基金 万家180 519180
万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐 519181
万家信用恒利债券型证券投资基金A类 万家恒利A 519188
万家信用恒利债券型证券投资基金C类 万家恒利C 519189
万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 万家宏观择时 519212
万家货币市场证券投资基金A类 万家货币A 519508
万家家享纯债债券型证券投资基金 万家家享 519199
万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 万家量化睿选 004641
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类 万家瑞丰A 001488
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类 万家瑞丰C 001489
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518
万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家双引擎 519183
此列表基金可互相转换,但同一基金不同份额之间不可互相转换。
(三)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的25%归入转出基金资产。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客户服务电话:95538转6、400-888-0800、021-68644599
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明
书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇一八年六月二日