基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2018 年 8 月 28 日
万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 5月 24日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,717,435,414.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级级基金
的份额总额
万家货币 A 519508 388,618,543.70 份
万家货币 B 519507 10,991,819,480.45份
万家货币 R 519501 2,034,827.54份
万家货币 E 000764 334,962,563.17 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动
性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益
投资策略
通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投
资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大
化
业绩比较基准
本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利
率。自 2013年 8月 15 日起本基金实施基金份额分类,并采用银行活期存
款利率(税后)为业绩比较基准
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38909626 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 95538转 6、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易实验区浦电路
360号 8层(名义楼层 9层)基金管理
人办公场所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
3.1.1 期间数据和指
标
本期已实现收益 本期利润
本期净值收
益率
万家货币 A
报告期( 2018年 1月
1日 - 2018年 6月
30 日 )
7,516,641.16 7,516,641.16 1.8572%
万家货币 B
报告期( 2018年 1月
1日 - 2018年 6月
30日)
209,355,820.12 209,355,820.12 1.9783%
万家货币 R
报告期( 2018年 1月
1日 - 2018年 6月
30日)
456,629.79 456,629.79 1.9833%
万家货币 E
报告期( 2018年 1月
1日 - 2018年 6月
30日)
5,147,977.13 5,147,977.13 1.9330%
基金级别
3.1.2 期末数据和指
标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
万家货币 A
报告期末( 2018年 6
月 30日 )
388,618,543.70 1.0000
万家货币 B 10,991,819,480.45 1.0000
万家货币 R 2,034,827.54 1.0000
万家货币 E 334,962,563.17 1.0000
注:1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、自 2013 年 8月 15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额和 R类基金份额,详情请参阅相关公告。
5、自 2014 年 8月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额、R类基金份额和 E类基金份额,详情请参阅相关公告。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2990% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2702% 0.0008%
过去三个月 0.9033% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8160% 0.0012%
过去六个月 1.8572% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.6836% 0.0013%
过去一年 3.7906% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.4406% 0.0011%
过去三年 9.5348% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 8.4838% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
50.9922% 0.0077% 22.3770% 0.0036% 28.6152% 0.0041%
万家货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3188% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2900% 0.0008%
过去三个月 0.9635% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8762% 0.0012%
过去六个月 1.9783% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.8047% 0.0013%
过去一年 4.0394% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.6894% 0.0011%
过去三年 10.3248% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.2738% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
20.1540% 0.0043% 1.7068% 0.0000% 18.4472% 0.0043%
万家货币 R
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3196% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2908% 0.0008%
过去三个月 0.9661% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8788% 0.0012%
过去六个月 1.9833% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.8097% 0.0013%
过去一年 4.0498% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.6998% 0.0011%
过去三年 10.3578% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.3068% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
20.1978% 0.0043% 1.7068% 0.0000% 18.4910% 0.0043%
万家货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
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准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3113% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2825% 0.0008%
过去三个月 0.9411% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8538% 0.0012%
过去六个月 1.9330% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.7594% 0.0013%
过去一年 3.9462% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.5962% 0.0011%
过去三年 10.0280% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 8.9770% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
14.0859% 0.0034% 1.3473% 0.0000% 12.7386% 0.0034%
注:1、自 2013年 8月 15日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A类基金份额、
B 类基金份额和 R 类基金份额;其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013年 8月
15日)算起。
2、自 2014 年 8月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额;其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年
8月 25日)算起。
3、本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自 2013 年 8 月
15日期本基金实施基金份额分类,并采用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金成立于 2006年 5月 24日,建仓期为 3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自 2013 年 8月 15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额和 R 类基金份额;其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013 年 8 月 15
日)算起。
3、自 2014 年 8月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额;其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年
8月 25日)算起。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为
中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名义楼层 9层),办公地址为中国(上海)自由
贸易试验区浦电路 360号 8层(名义楼层 9层),注册资本 1亿元人民币。目前管理五十九只开放
式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选
混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型
证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、
万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币
市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数
证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现
金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型
证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资
基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万
家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放
债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投
资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享
纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券
型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基
金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景 18个月定期开
放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、
万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置
混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型
证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安
弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券
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投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优
选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券
投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证
券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈佳昀
本基金基
金经理、
万家日日
薪货币市
场证券投
资基金、
万家添利
债券型证
券投资基
金(LOF)、
万家玖盛
纯债 9个
月定期开
放债券型
证券投资
基金、万
家鑫瑞纯
债债券型
证券投资
基金、万
家稳健增
利债券型
证券投资
基金、万
家天添宝
货币市场
基金、万
家现金宝
货币市场
证券投资
基金基金
经理。
2017年 6月 28
日
- 7年
2011年 7月至 2015年 11
月在财达证券工作,先后
担任固定收益部经理助
理、资产管理部投资经理
岗位。2015年12月至2017
年 4月在平安证券工作,
担任资产管理部投资经理
岗位。2017年 4月进入我
公司工作。
注:1、任职日期以公告为准。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
地产公司和地方政府融资平台是过去几年中最主要的融资者,在严格监管的背景下,这两者
的融资渠道被封堵,导致全社会融资需求显著下降。在数据上我们看到,截止 6 月底,社会融资
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规模存量同比增速仅为 9.7%,创下 2002年有历史记录以来最低水平。5月末 M2同比增长 8.3%,
处于历史最低水平附近。
融资需求下降叠加贸易战带来的外需不确定和产业政策不确定增强,导致经济下行担忧加剧,
央行政策态度由中性偏紧转向中性偏松。今年以来在 4 月和 6 月连续两次降准,对流动性的措辞
由“合理稳定”转向“合理充裕”。货币市场利率中枢显著下行,3m国有股份行存单的高点由去
年 12月的 5.3%,降到今年 3月份的 4.8%,再降低到今年 6月份的 4.55%。
本基金在二季度适度拉长了久期,主要配置 3m-6m存单和存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期万家货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8572%,本报告期万家货币 B 的基金份额净
值收益率为 1.9783%,本报告期万家货币 R的基金份额净值收益率为 1.9833%,本报告期万家货币
E的基金份额净值收益率为 1.9330%,同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计 2018年下半年,紧信用、宽货币的格局将继续延续,利率中枢将继续阶梯式下行,
季末时点资金紧张的程度将逐渐弱化,市场从“负债荒”转向“资产荒”。
我们同时注意到,央行宽松货币也面临人民币贬值压力制约,短期内还看不到从数量型宽松
转向价格型宽松。公开市场利率调降概率较小,市场短期利率底部仍然扎实。
在 2018年下半年,我们将继续保持较长久期。在月末、季末等敏感时点分配较多资产到期,
应对流动性变化。关注市场预期变化带来的交易机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
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4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润 222,477,068.20元,
本报告期内本基金已分配利润 222,477,068.20 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能
够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2018年半年度报告中的财务指标、
净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:万家货币市场证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 4,955,204,039.84 1,903,659,510.70
结算备付金 11,656,363.64 7,313,181.82
存出保证金 15,019.27 5,713.67
交易性金融资产 4,891,571,538.74 2,625,169,483.04
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,831,406,310.62 2,605,169,483.04
资产支持证券投资 60,165,228.12 20,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,997,584,641.06 6,260,952,605.84
应收证券清算款 - -
应收利息 40,660,414.14 23,119,403.48
应收股利 - -
应收申购款 26,291,320.56 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,922,983,337.25 10,820,219,898.55
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 147,249,459.12 207,479,448.78
应付证券清算款 31,012,830.82 -
应付赎回款 20,000.00 -
应付管理人报酬 3,262,334.67 2,207,195.39
应付托管费 988,586.25 668,847.14
应付销售服务费 202,228.03 178,285.24
应付交易费用 131,131.44 162,113.23
万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 19 页 共 41 页
应交税费 64,454.52 -
应付利息 155,643.84 134,457.54
应付利润 22,087,117.16 18,991,744.43
递延所得税负债 - -
其他负债 374,136.54 270,000.00
负债合计 205,547,922.39 230,092,091.75
所有者权益:
实收基金 11,717,435,414.86 10,590,127,806.80
未分配利润 - -
所有者权益合计 11,717,435,414.86 10,590,127,806.80
负债和所有者权益总计 11,922,983,337.25 10,820,219,898.55
注:报告截止日 2018年 6月 30日,万家货币 A基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 388618543.7
份;万家货币 B 基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 10991819480.45 份;万家货币 R 基金份
额净值 1.0000元,基金份额总额 2034827.54份;万家货币 E基金份额净值 1.0000元,基金份额
总额 334962563.17份。万家货币份额总额合计为 11,717,435,414.86份。
6.2 利润表
会计主体:万家货币市场证券投资基金
本报告期:2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017年
6月 30日
一、收入 250,291,376.57 198,114,480.50
1.利息收入 246,286,552.59 198,195,924.07
其中:存款利息收入 93,409,761.49 109,139,341.97
债券利息收入 91,554,890.47 42,841,259.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 61,321,900.63 46,215,322.36
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 4,004,823.98 -81,443.57
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,004,823.98 -81,443.57
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-” - -
万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 20 页 共 41 页
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 27,814,308.37 26,160,425.13
1.管理人报酬 18,625,410.96 16,682,824.42
2.托管费 5,644,063.92 5,055,401.36
3.销售服务费 1,168,579.41 1,229,616.38
4.交易费用 1,056.93 49.50
5.利息支出 2,191,933.58 3,069,596.93
其中:卖出回购金融资产支出 2,191,933.58 3,069,596.93
6.税金及附加 60,527.03 -
7.其他费用 122,736.54 122,936.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
222,477,068.20 171,954,055.37
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 222,477,068.20 171,954,055.37
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家货币市场证券投资基金
本报告期:2018年 1 月 1日 至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
10,590,127,806.80 - 10,590,127,806.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 222,477,068.20 222,477,068.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)