浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与投资了关联方公司股东一一上海浦东发展银行股份有限公司作为承销商发行的上海百联集团股份有限公司超短期融资券。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将具体情况公告如下:
基金名称 基金代码 证券简称 证券代码 交易数量 交易金额 (万
元 ) 投资期限
浦银安盛 货币市场 证券投资
基金 519509 21沪百联
SCP001 12100843 1,200,000 12,000 177天
浦银安盛 稳健丰利 债券型证
券投资基 金 009943 21沪百联
SCP001 12100843 300,000 3,000 177天
以上交易价格公允,本公司严格按照法律法规和相关基金《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资相关基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年3月18日