基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2019年8月26日
银河灵活配置混合 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:邮储银行)根据本基金合同规定,
于2019年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河灵活配置混合
场内简称 -
基金主代码 519656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年2月11日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,334,336.10份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称: 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: 519656 519657
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 36,987,897.88份 33,346,438.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵活
的资产配置与严谨的风险管理,在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续
稳定增值的前提下,力求获取超额收益。
投资策略
本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类
资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国
经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的
长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、个股
精选策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款利率(税后)+2.5%。
在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期
银行定期存款利率(税后);并随着中国人民银行对三年期银行定期存款利率
的调整而动态调整。
风险收益特征
本基金为混合型投资基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种,其风险
收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C
下属分级基金
的风险收益特
- -
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征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 田东辉
联系电话 021-38568989 010-68858113
电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-820-0860 95580
传真 021-38568769 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点
1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15
层
2、北京市东城区朝阳门北大街9号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019
年6月30日)
报告期(2019年1月1日 -
2019年6月30日)
本期已实现收益 9,682,890.25 8,357,361.54
本期利润 14,907,595.33 13,056,713.33
加权平均基金份额本期利润 0.3874 0.3731
本期基金份额净值增长率 24.80% 24.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.6154 0.5591
期末基金资产净值 69,423,015.15 60,754,994.10
期末基金份额净值 1.877 1.822
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河灵活配置混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.15% 0.99% 0.43% 0.01% 4.72% 0.98%
过去三个月 -0.69% 1.15% 1.31% 0.01% -2.00% 1.14%
过去六个月 24.80% 1.23% 2.60% 0.01% 22.20% 1.22%
过去一年 -1.16% 1.30% 5.25% 0.01% -6.41% 1.29%
过去三年 8.50% 1.06% 15.74% 0.01% -7.24% 1.05%
自基金合同
生效起至今
87.70% 1.55% 30.18% 0.01% 57.52% 1.54%
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银河灵活配置混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.07% 0.99% 0.43% 0.01% 4.64% 0.98%
过去三个月 -0.87% 1.15% 1.31% 0.01% -2.18% 1.14%
过去六个月 24.37% 1.23% 2.60% 0.01% 21.77% 1.22%
过去一年 -1.94% 1.30% 5.25% 0.01% -7.19% 1.29%
过去三年 5.99% 1.05% 15.74% 0.01% -9.75% 1.04%
自基金合同
生效起至今
82.20% 1.55% 30.18% 0.01% 52.02% 1.54%
注:本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款利率(税后)+2.5%。
在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期银行定期存款利率
(税后);并随着中国人民银行对三年期银行定期存款利率的调整而动态调整。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金合同生效日为2014年2月11日,根据《银河灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中
国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天
然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公
司。
截至2019年6月30日, 公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银
联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利
债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基
金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混
合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银
河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投
资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基
金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券
投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股
票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券
投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资
基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银
河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君
尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混
合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资
基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵
活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券
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型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化
价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证
券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证
券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息
指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投
资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券
型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祝建辉
基金经
理
2015年12月28
日
2019年4月22
日
13
中共党员,硕士研究生学
历,13年证券从业经历,
曾就职于天治基金管理有
限公司。2008年4月加入
银河基金管理有限公司,
主要研究钢铁、煤炭、化
工行业,历任研究员、高
级研究员、研究部总监助
理等职务,现担任基金经
理。2015年12月起担任
银河灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,
2016年2月起担任银河竞
争优势成长混合型证券投
资基金的基金经理。
石磊
基金经
理
2019年4月22
日
- 19
中共党员,硕士研究生,
19年证券从业经历。曾先
后就职于海通证券研究
所、银河基金管理有限公
司研究部、中银基金投资
管理部、江海证券资产管
理部,期间从事行业和上
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市公司研究、股票投资和
债券投资等工作。2014年
6月加入银河基金管理有
限公司任专户投资经理,
现担任基金经理。2019年
4月起担任银河灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。
注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日;
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无
损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同
投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除
外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了
价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常
情况。
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针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完
全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前
确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初在全球货币宽松,投资者风险偏好提升的背景下,本基金提高了股票配置比例,重点配
置了房地产、金融和计算机行业。而一季度末央行货币政策出现微调,叠加中美贸易摩擦升级,
股票仓位有所降低,特别是减少了房地产行业的配置比例。二季度末,我们看到中美贸易摩擦有
所缓和以及全球货币再度宽松,股票仓位也再度有所提升,重点加仓了金融、计算机以及公用事
业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河灵活配置混合A基金份额净值为1.877元,本报告期基金份额净值增长
率为24.80%;截至本报告期末银河灵活配置混合C基金份额净值为1.822元,本报告期基金份额
净值增长率为24.37%;同期业绩比较基准收益率为2.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年由于全球再度进入货币宽松环境,这样留给国内的政策调控手段可以更为灵活。而中
美贸易摩擦已经持续一年多,可以看到我们的应对手段更多了,信心也更足了。随着降税、减费,
刺激消费等措施的不断推进,预计三季度或者四季度上市公司业绩将出现拐点。
我们对下半年股票市场保持谨慎乐观。首先,我们看到全球货币宽松的背景下,主要市场股
票指数均出现上涨。从全球资产配置的角度看,A股的估值水平,特别是具有中国特质的优质资
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产估值水平具有很高的比价优势。其次,政策对科创企业的扶持力度空前巨大。从投融资、税收、
补贴等全方位支持科创企业发展,科创企业迎来最好的发展环境。再次,随着国内货币宽松政策
的推出,一般考虑6-9个月的时滞,三季度或者四季度也有望看到经济增速触底回升。
在行业配置的角度方面,从货币宽松、低利率环境考虑,我们重点配置了分红收益率高的银
行和公用事业;从科创板公司上市以及国家大力发展科创企业考虑,我们积极参与科创板上市公
司的新股申购,同时增加了计算机、通信等行业的配置。从经济企稳角度考虑,我们比较前瞻性
的增加了建材、化工和采掘行业的配置比例。虽然上半年消费品行业涨幅巨大,但是从长期的角
度看,那些具有很强品牌优势的消费品公司仍能够提供很好的回报,我们也会继续维持在这个领
域的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值
指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基
金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金
托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理
人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基
金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验,
根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席
估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2014年2月11日成立,根据《基金合同》有关规定:“在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;”。截止2019年6月30日,本基金A
级份额可供分配利润为22,762,669.39元,本基金C级份额可供分配利润为18,645,188.38元。
本报告期本基金未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在银河灵活配置混合型
证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告,投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:银河灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 5,110,726.64 31,923,562.28
结算备付金 2,103,257.94 449,982.74
存出保证金 187,143.09 204,843.81
交易性金融资产 116,983,016.29 80,159,195.09
其中:股票投资 96,255,405.99 72,452,433.89
基金投资 - -
债券投资 20,727,610.30 7,706,761.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 7,000,000.00 -
应收证券清算款 1,488,702.05 1,662,972.06
应收利息 251,079.98 221,208.42
应收股利 - -
应收申购款 11,943.98 47,403.51
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 133,135,869.97 114,669,167.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,375,810.07 -
应付赎回款 92,948.48 41,055.20
应付管理人报酬 156,165.30 149,431.88
应付托管费 26,027.57 24,905.31
应付销售服务费 39,000.61 37,527.56
应付交易费用 191,356.90 213,700.98
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应交税费 119.29 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 76,432.50 130,036.43
负债合计 2,957,860.72 596,657.36
所有者权益:
实收基金 70,334,336.10 76,802,339.98
未分配利润 59,843,673.15 37,270,170.57
所有者权益合计 130,178,009.25 114,072,510.55
负债和所有者权益总计 133,135,869.97 114,669,167.91
注:报告截止日2019年6月30日,银河灵活配置混合A基金份额净值1.877元,基金份额总额
36,987,897.88份;银河灵活配置混合 C基金份额净值 1.822元,基金份额总额 33,346,438.22
份。银河灵活配置混合份额总额合计为70,334,336.10份。
6.2 利润表
会计主体:银河灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2019年1月1日至
2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018
年6月30日
一、收入 30,201,322.36 -10,795,256.42
1.利息收入 338,489.07 228,964.28
其中:存款利息收入 84,989.41 72,320.94
债券利息收入 168,875.46 156,643.34
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 84,624.20 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 19,919,469.64 -5,173,034.71
其中:股票投资收益 19,838,281.59 -6,285,225.10
基金投资收益 - -
债券投资收益 -848,212.34 96,673.30
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 929,400.39 1,015,517.09
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
9,924,056.87 -5,882,840.80
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
银河灵活配置混合 2019年半年度报告摘要
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列)
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
19,306.78 31,654.81
减:二、费用 2,237,013.70 2,961,309.88
1.管理人报酬 951,704.98 1,183,575.05
2.托管费 158,617.54 197,262.50
3.销售服务费 238,189.32 297,283.52
4.交易费用 812,146.86 1,169,133.27
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 32.33 0.20
7.其他费用 76,322.67 114,055.34
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
27,964,308.66 -13,756,566.30
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
27,964,308.66 -13,756,566.30
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银河灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
76,802,339.98 37,270,170.57 114,072,510.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 27,964,308.66 27,964,308.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
-6,468,003.88 -5,390,806.08 -11,858,809.96
其中:1.基金申购款 2,941,732.96 2,202,657.49 5,144,390.45
2.基金赎回款 -9,409,736.84 -7,593,463.57 -17,003,200.41