基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 21日
长信利富债券 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2021年 7月 19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信利富债券
场内简称 长信利富
基金主代码 519967
交易代码 519967
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 6日
报告期末基金份额总额 472,853,314.54份
投资目标
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持
基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,
力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金
的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行
研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配
置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分
为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场
上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投资
策略结构。
3、股票投资策略
(1)行业配置策略
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在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业
配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转
型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整
的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法
来对行业进行筛选。
(2)个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的
选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公
司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选
出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提
下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
(3)存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基
于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭
证的投资。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严
格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证
券等金融工具的投资。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型
基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投
资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 21,520,954.29
2.本期利润 44,822,614.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0802
4.期末基金资产净值 616,378,854.14
5.期末基金份额净值 1.3035
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、
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开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.47% 0.53% 1.07% 0.01% 5.40% 0.52%
过去六个月 0.07% 0.80% 2.13% 0.01% -2.06% 0.79%
过去一年 14.46% 0.92% 4.34% 0.01% 10.12% 0.91%
过去三年 42.81% 0.77% 13.58% 0.01% 29.23% 0.76%
过去五年 33.39% 0.65% 23.66% 0.01% 9.73% 0.64%
自基金合同
生效起至今
36.50% 0.67% 30.19% 0.01% 6.31% 0.66%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、图示日期为 2015年 5月 6日至 2021年 6月 30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业年
限
说明
李家春
长信利丰债券型
证券投资基金、长
信可转债债券型
证券投资基金、长
信利广灵活配置
混合型证券投资
基金、长信利盈灵
活配置混合型证
券投资基金、长信
利富债券型证券
投资基金、长信利
尚一年定期开放
混合型证券投资
基金、长信稳健精
选混合型证券投
资基金和长信稳
健均衡 6 个月持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理、总经理助理、
投资决策委员会
执行委员
2019年 8
月 23日
- 22年
香港大学工商管理硕士,
具有基金从业资格。曾
任职于长江证券有限责
任公司、汉唐证券有限
责任公司、泰信基金管
理有限公司、交银施罗
德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司
和上海东方证券资产管
理有限公司。2018年 7
月加入长信基金管理有
限责任公司,历任长信
中证可转债及可交换债
券 50 指数证券投资基
金的基金经理。现任公
司总经理助理、投资决
策委员会执行委员兼长
信利丰债券型证券投资
基金、长信可转债债券
型证券投资基金、长信
利广灵活配置混合型证
券投资基金、长信利盈
灵活配置混合型证券投
资基金、长信利富债券
型证券投资基金、长信
利尚一年定期开放混合
型证券投资基金、长信
稳健精选混合型证券投
资基金和长信稳健均衡
6 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
吴晖
长信价值优选混
合型证券投资基
金、长信先锐混合
型证券投资基金、
2019年 8
月 23日
- 6年
清华大学管理科学与工
程硕士,具有基金从业
资格。曾任职于上海浦
东发展银行股份有限公
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长信可转债债券
型证券投资基金、
长信利丰债券型
证券投资基金、长
信利广灵活配置
混合型证券投资
基金、长信利盈灵
活配置混合型证
券投资基金、长信
利富债券型证券
投资基金、长信先
利半年定期开放
混合型证券投资
基金和长信稳健
均衡 6 个月持有
期混合型证券投
资基金的基金经
理
司和东方证券股份有限
公司。2017年 5月加入
长信基金管理有限责任
公司,曾任公司基金经
理助理和长信先锐债券
型证券投资基金的基金
经理,现任长信价值优
选混合型证券投资基金、
长信先锐混合型证券投
资基金、长信可转债债
券型证券投资基金、长
信利丰债券型证券投资
基金、长信利广灵活配
置混合型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合
型证券投资基金、长信
利富债券型证券投资基
金、长信先利半年定期
开放混合型证券投资基
金和长信稳健均衡 6 个
月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写;
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
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加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内流动性环境较为宽松,权益市场在前期调整后持续反弹,同时内部结构有所分化,
部分周期和成长风格表现突出,包括国内供给主导的黑色系品种,景气度确定的新能源、医美、
白酒。此前有分歧的半导体、光伏等也逐步跟上。债券收益率整体下行、信用利差压缩,部分受
到事件冲击走扩的信用利差也有所缓和。从结构上来看,中低等级和短融下行幅度更大,适度的
久期和信用策略较为占优。
二季度,我们结合基本面和流动性,通过对各类资产的灵活配置来为投资者获取稳定的回报。
具体操作上,调整仓位到长期产业趋势确定,短期景气度高的板块中,提高对业绩和估值匹配度
的要求。纯债方面,维持中短久期和中高等级的持仓结构,获取确定性票息。
展望下半年,国内经济增长有望保持较强韧性,带动企业盈利向上。出口相关的产业链继续
维持高景气,基建有望在专项债加速发行的推动之下逐步恢复。同时,预计 PPI仍将保持较高水
平,带动下半年名义经济持续增长,给企业盈利带来进一步的上行,这些都是对下半年市场最为
有力的支撑。政策方面,我们预计货币政策仍然将保持平稳,企业融资压力最大的时候逐步过去。
虽然专项债发行可能使得利率水平略有上行,但整体对市场的影响较为有限。此外,企业盈利上
行推动的信用利差改善对估值有较强的支撑。海外方面,随着疫苗接种的加速,全球的货币政策
将向中性回归,但在节奏、力度和结构上存在差异,密切关注美国政策的拐点。
三季度权益市场更多关注结构性机会,一方面坚持长期增长较为确定、业绩能够支撑估值的
资产,包括汽车、电气设备、石油石化等。另外一方面,寻找在盈利上行期中业绩弹性较高的领
域,例如电子、新能源、高端制造等。转债市场的估值,经过前期的低价修复和高价压缩,目前
恢复到合理水平,需要自下而上结合公司本身的资质以及市场预期,精选优质标的进行配置。债
券票息策略仍然占优,利率债维持震荡格局,重点选择信用改善的产业债和区位较好的城投债,
维持适度的杠杆水平。如果因流动性扰动、供给增加、通胀短期偏高等因素导致利率上行,择机
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配置长久期资产。
下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度,密切关注经济走势和政策动向,适度调整组合权
益部分的行业分布和个股集中度、债券部分的久期和仓位,加强流动性管理,严格防范信用风险,
进一步优化投资组合,力争为投资者获取更好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日,长信利富债券份额净值为 1.3035元,份额累计净值为 1.3635元,
本报告期内长信利富债券净值增长率为 6.47%,同期业绩比较基准收益率为 1.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 122,841,729.72 18.16
其中:股票 122,841,729.72 18.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 514,185,045.70 76.00
其中:债券 514,185,045.70 76.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 30,108,908.95 4.45
8 其他资产 9,403,187.39 1.39
9 合计 676,538,871.76 100.00
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,247,471.00 0.36
C 制造业 87,065,702.76 14.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,311,115.00 0.70
I
信息传输、软件和信息技术服务业
15,262,464.00 2.48
J
金融业
6,917,196.00 1.12
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
7,037,780.96 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 122,841,729.72 19.93
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002415 海康威视 119,400 7,701,300.00 1.25
2 603259 药明康德 44,944 7,037,780.96 1.14
3 000001 平安银行 305,800 6,917,196.00 1.12
4 002241 歌尔股份 160,000 6,838,400.00 1.11
5 300496 中科创达 43,000 6,753,580.00 1.10
6 603486 科沃斯 28,300 6,454,664.00 1.05
7 002594 比亚迪 25,200 6,325,200.00 1.03
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8 300122 智飞生物 32,200 6,012,706.00 0.98
9 300751 迈为股份 12,200 5,547,340.00 0.90
10 000830 鲁西化工 295,000 5,525,350.00 0.90
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 239,962,471.10 38.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,292,793.90 2.16
其中:政策性金融债 13,292,793.90 2.16
4 企业债券 30,030,000.00 4.87
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 230,899,780.70 37.46
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 514,185,045.70 83.42
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 019640 20国债 10 1,139,950 113,995,000.00 18.49
2 019645 20国债 15 512,810 51,439,971.10 8.35
3 219920 21贴现国债 20 500,000 49,510,000.00 8.03
4 019649 21国债 01 250,000 25,017,500.00 4.06
5 175162 20东吴 G1 200,000 20,024,000.00 3.25
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕67号),根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,国家开发银行:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资;二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况;三、违规变相发放土地储备贷款;四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款;
五、贷款风险分类不准确;六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产;七、违规进
行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量;八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品;
九、扶贫贷款存贷挂钩;十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁;十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求;十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资,未纳入同业借款业务管理;十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业
务管理;十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务;十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况;十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务;十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表;十八、违规收取小微企业贷款承诺费;十九、
收取财务顾问费质价不符;二十、利用银团贷款承诺费浮利分费;二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料;二十二、未如实提供信贷资产转让台账;二十三、案件信息迟报、瞒报;二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上,中国银行保险监督管理委员会决
定对国家开发银行罚款 4880万元。
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报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体江苏银行股份有限公司于 2020年 12月 31日
收到江苏银保监局行政处罚信息公开表(苏银保监罚决字〔2020〕88号),根据《中华人民共和
国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,经查,江苏银行股份有限公司存在:1、个人贷款
资金用途管控不严;2、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款;3、理财投资和同业投资非标
准化债权资产未严格比照自营贷款管理;4、个人理财资金对接项目资本金;5、理财业务未与自
营业务相分离;6、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求。综上,江苏银保监局
决定对江苏银行股份有限公司罚款 240万元。
对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 162,024.78
2 应收证券清算款 4,212,943.15
3 应收股利 -
4 应收利息 5,009,484.47
5 应收申购款 18,734.99
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 9,403,187.39
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 10,354,435.20 1.68
2 127026 超声转债 8,843,124.55 1.43
3 113013 国君转债 7,515,402.20 1.22
4 113043 财通转债 7,282,659.40 1.18
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5 110075 南航转债 6,326,377.20 1.03
6 123050 聚飞转债 5,794,681.20 0.94
7 123091 长海转债 5,548,077.16 0.90
8 128121 宏川转债 5,531,601.18 0.90
9 127024 盈峰转债 5,336,585.10 0.87
10 113508 新凤转债 5,194,996.20 0.84
11 128137 洁美转债 5,171,150.14 0.84
12 123064 万孚转债 5,076,157.50 0.82
13 128136 立讯转债 4,911,081.35 0.80
14 113614 健 20转债 4,425,350.80 0.72
15 113040 星宇转债 4,386,103.20 0.71
16 128109 楚江转债 3,727,648.40 0.60
17 113602 景 20转债 3,655,740.60 0.59
18 128135 洽洽转债 3,394,024.00 0.55
19 123066 赛意转债 3,242,322.00 0.53
20 113605 大参转债 3,142,688.00 0.51
21 113537 文灿转债 3,052,927.00 0.50
22 128101 联创转债 3,035,391.14 0.49
23 128142 新乳转债 2,992,371.20 0.49
24 113611 福 20转债 2,815,392.40 0.46
25 110076 华海转债 2,398,769.10 0.39
26 113598 法兰转债 2,322,871.70 0.38
27 113615 金诚转债 2,281,344.00 0.37
28 127022 恒逸转债 2,280,396.00 0.37
29 113579 健友转债 2,242,640.40 0.36
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
长信利富债券 2021年第 2季度报告
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报告期期初基金份额总额 601,539,027.85
报告期期间基金总申购份额 60,168,664.62
减:报告期期间基金总赎回份额 188,854,377.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 472,853,314.54
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信利富债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长信利富债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信利富债券型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
长信利富债券 2021年第 2季度报告
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6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021年 7月 21日