经基金托管人复核,截至2018年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下
QDII基金资产净值公告如下:
序
号
基金代
码
基金简称 基金份额净值
基金份额累计
净值
资产净值
1 519939
长信海外收益
一年定开债券
(QDII)人民
币份额
0.9527 元 1.0063 元 15,565,467.24 元
2 004650
长信海外收益
一年定开债券
(QDII)美元
份额
0.1440 美元 0.1521 美元 1,230.63 元
3 519981
长信标普 100
等权重指数
(QDII)
1.229 元 1.625 元 30,900,287.42 元
4 004998
长信全球债券
(QDII)人民币
份额
0.9806 元 0.9806 元 3,608,913.77 元
5 004999
长信全球债券
(QDII)美元份
额
0.1482 美元 0.1482 美元 21,899,537.21 元
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热
线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018 年 7 月 2 日