基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信周盈安心理财
基金主代码
530030
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年9月17日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
743,544,456.46份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
建信周盈安心理财A
建信周盈安心理财B
下属分级基金的交易代码:
530030
531030
报告期末下属分级基金的份额总额
680,087,526.09份
63,456,930.37份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。
业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)
风险收益特征
本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
陆志俊
联系电话
010-66228888
95559
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95559
传真
010-66228001
021-62701216
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年
建信周盈安心理财A
建信周盈安心理财B
建信周盈安心理财A
建信周盈安心理财B
建信周盈安心理财A
建信周盈安心理财B
本期已实现收益
16,319,472.90
4,950,481.57
10,411,391.65
28,715,072.16
15,328,508.75
215,871,618.73
本期利润
16,319,472.90
4,950,481.57
10,411,391.65
28,715,072.16
15,328,508.75
215,871,618.73
本期净值收益率
3.8696%
4.1705%
3.3488%
3.6491%
2.5619%
2.8604%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末基金资产净值
680,087,526.09
63,456,930.37
264,422,796.99
75,553,423.68
403,360,217.38
5,931,414,988.00
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2、本基金的利润分配按日结转基金份额;
3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信周盈安心理财A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.7874%
0.0003%
0.3403%
0.0000%
0.4471%
0.0003%
过去六个月
1.7326%
0.0010%
0.6805%
0.0000%
1.0521%
0.0010%
过去一年
3.8696%
0.0014%
1.3500%
0.0000%
2.5196%
0.0014%
过去三年
10.0982%
0.0023%
4.0537%
0.0000%
6.0445%
0.0023%
过去五年
19.7275%
0.0047%
6.7537%
0.0000%
12.9738%
0.0047%
自基金合同生效起至今
21.3669%
0.0046%
7.1458%
0.0000%
14.2211%
0.0046%
建信周盈安心理财B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.8609%
0.0003%
0.3403%
0.0000%
0.5206%
0.0003%
过去六个月
1.8810%
0.0010%
0.6805%
0.0000%
1.2005%
0.0010%
过去一年
4.1705%
0.0014%
1.3500%
0.0000%
2.8205%
0.0014%
过去三年
11.0603%
0.0023%
4.0537%
0.0000%
7.0066%
0.0023%
过去五年
21.4771%
0.0047%
6.7537%
0.0000%
14.7234%
0.0047%
自基金合同生效起至今
23.2446%
0.0046%
7.1458%
0.0000%
16.0988%
0.0046%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同自2013年9月17日生效,2013年净值增长率以实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
建信周盈安心理财A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018
16,290,265.92
-
29,206.98
16,319,472.90
2017
10,422,952.91
-
-11,561.26
10,411,391.65
2016
15,352,412.07
-
-23,903.32
15,328,508.75
合计
42,065,630.90
-
-6,257.60
42,059,373.30
单位:人民币元
建信周盈安心理财B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018
4,953,220.62
-
-2,739.05
4,950,481.57
2017
29,333,741.14
-
-618,668.98
28,715,072.16
2016
215,833,320.99
-
38,297.74
215,871,618.73
合计
250,120,282.75
-
-583,110.29
249,537,172.46
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
先轲宇
本基金的基金经理
2018年3月26日
-
6
先轲宇先生,硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
高珊
本基金的基金经理
2013年9月17日
2018年4月2日
11
硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起至2018年4月2日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2018年4月2日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年1月29日至2018年4月2日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年9月17日至2018年4月2日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月20日至2018年4月2日任建信货币市场基金的基金经理;2015年8月25日至2018年4月2日任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日至2018年4月2日任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年10月18日至2018年4月2日任建信天添益货币市场基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,中国宏观经济增长总体平稳,增速略有下滑。全年GDP同比增长6.6%,增速较2017年回落了0.2个百分点。受汽车类商品消费增速放缓影响,社会消费品零售总额全年实际增速为6.9%,较上年有所回落,但总体上仍保持较快增长,消费升级持续推进。全年固定资产投资增速下滑至5.9%,其中制造业投资增速较上年提高4.7个百分点至9.5%,成为拉动投资增长的重要引擎。受中美贸易摩擦和国际形势变化的影响,全年对外贸易顺差明显收窄,净出口对于经济贡献由正转负。总体看,在2018年国内外复杂多变的形势下,全年经济运行仍然保持着平稳发展态势。
全年物价总体稳定。消费者价格指数(CPI)月度同比走势虽有波动,各月同比涨幅呈不对称的“M”型走势,但总体温和上涨。工业品价格指数(PPI)受翘尾因素影响,年初同比涨幅较高,尤其5月份后受国际原油价格大幅度上涨等因素推动涨幅有所扩大,下半年随着翘尾因素逐月减少加之国际原油价格出现下跌,PPI同比走势快速回落,全年同比走势呈前高后低走势。
全年货币政策维持稳健基调,央行灵活采取了一系列逆周期调节措施,保持流动性合理充裕,资金面整体维持宽松态势。央行分别在1、4、7和10月份四次下调存款准备金率,并在二季度以后不再跟随美联储加息进行公开市场利率上调操作,体现了较强的货币政策独立性。此外,央行在年中动态调整了MPA政策参数,扩大金融机构广义信贷增长空间,4月份出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》并在7月下发补充意见,宏观审慎监管体系得到进一步完善。
债券市场方面,2018年债券市场收益率总体下移并呈现陡峭化态势。在经历一季度的先抑后扬后,二季度在定向降准政策刺激下,到期收益率开始快速下行,尤其6月份后,随着贸易摩擦进一步升级引发避险情绪,叠加央行暂停加息和再次定向降准,市场做多情绪进一步发酵。全年在相对宽松的流动性环境中,10年期国债和国开债益率年末收于3.23%和3.64%,较去年末分别下行65BP和118BP,1年期国债和国开债分别收于2.60%和2.75%,全年下分别下行119BP和193BP,曲线整体陡峭化下移。
在报告期内,本基金出于对信用风险和流动性风险防范的考虑,继续保持对利率债和中高等级同业存单的较高持仓比例,以保障组合资产具备较强的变现和流动性备付能力。同时,考虑到信用违约事件不断爆发,本基金继续规避信用债持仓,确保在组合安全的前提下,为持有人实现稳定的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期周盈理财A基金净值收益率3.8696%,波动率0.0014%,周盈理财B基金净值收益率4.1705%,波动率0.0014%;业绩比较基准收益率1.3500%,波动率0.0000%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,政策调控下房地产投资增速或将有所回落,工业品价格下行则会制约制造业投资,外需收缩对净出口的影响恐较2018年进一步显现,在消费缺乏明显增长空间的情况下,预计全年GDP同比增速将小幅回落至6%至6.5%左右,基本面仍然存在一定压力。预计财政政策和货币政策会配合发力以托底经济,但在基数和猪肉价格波动的影响下,下半年或存在一定的通胀压力,料将加大债券市场的波动。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本年度周盈理财A应分配利润为16,319,472.90元,周盈理财B应分配收益为4,950,481.57元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度,托管人在建信周盈安心理财债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年度,建信基金管理有限责任公司在建信周盈安心理财债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:16,319,472.90元,向B级份额持有人分配利润:4,950,481.57元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年度,由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信周盈安心理财债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
审计报告基本信息
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信周盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“建信周盈理财基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2019)第22603号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:建信周盈安心理财债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
175,155,151.52
180,507,450.56
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
499,275,694.14
174,682,576.38
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
499,275,694.14
174,682,576.38
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
63,040,494.56
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
2,585,829.98
1,827,897.44
应收股利
-
-
应收申购款
30,942,195.47
21,786,100.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
770,999,365.67
378,804,024.38
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
26,531,840.20
27,549,838.67