富安达增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

富安达增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月25日
送出日期：2024年06月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 富安达增强收益债券 基金代码 710301
基金简称A 富安达增强收益债券A 基金代码A 710301
基金简称C 富安达增强收益债券C 基金代码C 710302
基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2012年07月25日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
郑良海 2022年09月23日 2012年08月02日
赵恒毅 2023年12月08日 2005年07月01日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的 20%。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、大类资产配置策略 2、债券投资策略 1)久期配置策略 2)期限结构配置策略 3)类属配置策略 4)个券选择 5)其他投资策略 3、资产支持证券的投资策略 4、可转换债券的投资策略 5、股票投资策略 6、权证投资策略
业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
注：详见《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效日为2012年7月25日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12
月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
富安达增强收益债券A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M＜100万 0.80%
100万≤M＜200万 0.50%
200万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.10%
365天≤N＜730天 0.05%
N≥730天 0.00%
富安达增强收益债券C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.70% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务费C 0.40% 销售机构
审计费用 31,500.00 会计师事务所
信息披露费 80,000.00 规定披露报刊
其他费用 基金合同生效后与基金有关的律师费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金银行汇划费用,银行存款、证券等账户开立的费用，按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新 相关服务机构
注：
1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告批露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
富安达增强收益债券A
基金运作综合费率（年化）
1.18%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近
一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
富安达增强收益债券C
基金运作综合费率（年化）
1.58%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近
一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。
本基金特有的风险：
本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；对股票、权证等权
益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，即本基金在主要投资于固定收益类资产的同时也积极
关注股票、权证的一级市场以及二级市场投资机会。因此，本基金可能面临以下三类风险：
（1）因投资固定收益类资产而面临的固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险；
（2）因参与新股申购而面临的新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损，
或者新股申购制度变更所带来的风险；
（3）因投资可转债，投资股票、权证二级市场而承担一定程度权益类资产的系统性风险以及个
别证券的价格波动。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机
制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存
在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风
险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；
存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异
可能导致的其他风险。
（二）重要提示
富安达增强收益债券型证券投资基金于2012年5月21日经中国证监会证监许可[2012]677号文核
准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999]
1、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》
2、《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》
3、《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
无