0.0078% 基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富安达增强收益债券
基金主代码 710301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年07月25日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,020,476.97份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
富安达增强收益债券
A
富安达增强收益债券
C
下属分级基金的交易代码 710301 710302
报告期末下属分级基金的份额总额 45,125,573.82份 68,894,903.15份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础
上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观
市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济
模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发
展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价
水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结
合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比
较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现
金等大类资产配置比例。
在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过
久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固
定收益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体
基金投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适度参
与股票市场、获取超额收益的机会。
业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×
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10%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其长期平均风险
和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李理想 陆志俊
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-630-6999 95559
传真 021-61870888 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fadfunds.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
本期已实现收益 2,696,483.65 5,121,668.66
本期利润 1,522,766.20 1,851,973.10
加权平均基金份额本期
利润
0.0337 0.0243
本期基金份额净值增长 12.55% 12.36%
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率
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额
利润
0.0959 0.0651
期末基金资产净值 49,454,016.00 73,381,713.39
期末基金份额净值 1.0959 1.0651
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达增强收益债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.47% 1.04% 1.12% 0.10% -0.65% 0.94%
过去三
个月
-8.64% 1.31% 0.29% 0.14% -8.93% 1.17%
过去六
个月
12.55% 1.26% 3.94% 0.14% 8.61% 1.12%
过去一
年
5.48% 1.06% 6.60% 0.15% -1.12% 0.91%
过去三
年
-10.11% 0.87% 11.45% 0.14% -21.56% 0.73%
自基金
合同生
效起至
11.74% 1.00% 35.84% 0.18% -24.10% 0.82%
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今
富安达增强收益债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.43% 1.04% 1.12% 0.10% -0.69% 0.94%
过去三
个月
-8.72% 1.31% 0.29% 0.14% -9.01% 1.17%
过去六
个月
12.36% 1.26% 3.94% 0.14% 8.42% 1.12%
过去一
年
5.09% 1.06% 6.60% 0.15% -1.51% 0.91%
过去三
年
-11.16% 0.87% 11.45% 0.14% -22.61% 0.73%
自基金
合同生
效起至
今
8.60% 1.00% 35.84% 0.18% -27.24% 0.82%
1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×10%＋中债总指数收益率×90%，
2、本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =10%×[沪深 300指数 t/沪深 300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数
t/中债总财富总指数(t-1)-1]
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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本基金于 2012年 7月 25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》
规定，本基金建仓期为 6个月，建仓截止日为 2013年 1月 24日。建仓期结束时本基金
各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京
市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办
公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、
稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供
卓越的理财服务。
截至2019年06月30日，公司共管理10只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投
资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投
资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投
资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证
券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混
合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李飞
本基金的
基金经理
公司固定
收益部副
总监（主
持工作）、
投资管理
部总监助
理（主持
工作）
2013-07-
04
- 15年
博士。历任上海技术应用技术
学院财政经济系教师；聚源数
据有限责任公司研究发展中心
项目经理；国盛证券有限责任
公司投资研究部高级宏观债券
研究员；金元惠理基金管理有
限公司投资部基金经理。2012
年5月加入富安达基金管理有
限公司。2013年7月起任富安达
增强收益债券型证券投资基金
的基金经理、富安达信用主题
轮动纯债债券型发起式证券投
资基金基金经理（2013年10月2
5日至2016年10月25日期间）、
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富安达长盈保本混合型证券投
资基金的基金经理(2016年5月
11日至2018年5月21日期间）。
1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基
金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富
安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金
投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期
内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年开年，在国内外一系列利好因素驱动下，A股从年初低位2440点一度大涨至4
月初的3288点。但4月央行回收流动性，5月初中美贸易纠纷再次恶化，股市连续两月显
著调整，直到6 月才有所企稳。总体看，上半年股票市场波动中上行，各类宽基指数和
行业指数均取得上涨，沪深300上涨27%，行业中以食品饮料、非银行金融和农业领涨，
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建筑、汽车和传媒则相对落后。上半年债券市场窄幅震荡,利率债收益率呈先下后上再
下的态势，期间变动不大。春节前央行投放资金，流动性平稳带动利率向下，造成1年
和10年国债收益率分别下行了30和15bp，但三月PMI指标反弹显著超预期，表明宽货币
到宽信用的传导正逐步发酵。经济企稳的曙光初现和CPI的阶段性走高等因素造成国债
长端10年期收益率在4月急速上行约40BP至3.45%，创年内新高。5月后贸易摩擦风云再
起，国内经济数据在开工旺季走软，风险资产遭大幅抛售，避险情绪显著上升，黄金和
日元等避险资产价格走高，原油价格大幅下行缓解了市场通胀预期。包商银行被建行托
管，造成中小银行存单发行困难，负债成本显著上行，经营模式受到挑战，体现了监管
层防金融风险的决心。央行适时采取对中小银行定向降准、5月下旬持续逆回购和续作
MLF释放流动性，并对部分中小银行存单提供信用增信，DR007总体平稳，银行间市场的
流动性也边际宽松，隔夜回购跌破1%，但信用分层严重。1年期国债从高点下行了约15bp
到2.6%附近，10年期国债也从高点回落近30bp至3.17%附近，但下行幅度明显不如美债。
前6月，中债新综合财富指数上涨1.84%。上半年信用违约事件依旧频发，但流动性充裕
便宜，在信用风险可控的基础上杠杆操作是较好的投资策略，信用债估值收益率下行幅
度明显，如3年期AA评级信用债从年初4.4%下行到6月末的4.1%。中债企业债总财富指数
上涨3.2%。本基金一季度强股性转债和权益资产配置较高，净值一度回升较快，但4月
后随着股市的调整也出现了一定回调，值得总结。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达增强收益债券A基金份额净值为1.0959元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为12.55%，同期业绩比较基准收益率为3.94%；截至报告期末富安
达增强收益债券C基金份额净值为1.0651元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
12.36%，同期业绩比较基准收益率为3.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着地产新开工增速的下滑，预计政府通过拉动基建稳增长的举措将逐步加大，但
效果还有待观察。我们认为中美贸易争端未来仍有反复，或将长期制约制造业和净出口
的表现；实体经济的信用创造还未有效修复，预计下半年实体经济基本面偏弱。我们认
为结构性CPI通胀压力可能在三季度将见顶回落，而核心通胀的走低也将缓解猪肉涨价
对整体通胀水平的影响。美日欧等主要经济体的货币政策也将再次进入降息扩表宽松的
阶段，因此人民币汇率有望企稳小幅上行，为下半年国内货币政策的边际放松提供较好
的外部环境。全球债券收益已经跌至历史低位，中国债券收益率无论横向和纵向比较均
有较大下行空间，有望成为全球资金追逐的核心资产。因此我们认为下半年流动性总体
上收紧的可能性不大，股市和债市都存在一定机会，而风险偏好的回升使得转债市场有
望出现流动性推动的估值修复行情。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投
资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适
时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证
券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估
值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值
原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在富安达增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协
议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达增强收益债券型证券投资基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
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本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达增
强收益债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 3,885,541.97 75,087.68
结算备付金 5,104,854.24 1,666,680.35
存出保证金 87,269.61 13,445.59
交易性金融资产 153,483,046.66 59,924,516.00
其中：股票投资 24,148,492.00 8,604,946.00
基金投资 - -
债券投资 129,334,554.66 51,319,570.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 416,056.00 341,046.70
应收利息 429,910.72 295,583.86
应收股利 - -
应收申购款 98,103.56 800.19
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 163,504,782.76 62,317,160.37
负债和所有者权益 本期末 上年度末
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2019年06月30日 2018年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 35,200,000.00 16,000,000.00
应付证券清算款 3,485,251.31 217,753.44
应付赎回款 1,027,519.00 6,144.44
应付管理人报酬 78,639.67 27,344.54
应付托管费 22,468.50 7,812.77
应付销售服务费 28,433.43 9,111.96
应付交易费用 112,651.14 13,398.51
应交税费 521,806.55 521,002.22
应付利息 107.40 -3,443.28
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 192,176.37 470,009.18
负债合计 40,669,053.37 17,269,133.78
所有者权益：
实收基金 114,020,476.97 46,999,125.31
未分配利润 8,815,252.42 -1,951,098.72
所有者权益合计 122,835,729.39 45,048,026.59
负债和所有者权益总计 163,504,782.76 62,317,160.37
注：报告截止日2019年06月30日，基金份额总额114,020,476.97份，其中A类基金份额
净值1.0959元，A类基金份额45,125,573.82份；C类基金份额净值1.0651元，C类基金份
额68,894,903.15份。
6.2 利润表
会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
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项 目
本期2019年01月01
日至2019年06月30
日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入 5,194,562.32 -2,132,666.18
1.利息收入 593,563.16 302,043.12
其中：存款利息收入 33,036.44 15,443.36
债券利息收入 560,526.72 286,599.76
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
8,789,376.12 -798,443.42
其中：股票投资收益 4,238,340.97 -331,693.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,068,635.55 -491,221.31
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 482,399.60 24,471.35
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-4,443,413.01 -1,637,309.93
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
255,036.05 1,044.05
减：二、费用 1,819,823.02 984,732.10
1．管理人报酬 459,624.98 171,368.69
2．托管费 131,321.50 48,962.48
3．销售服务费 162,911.05 56,691.17
富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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4．交易费用 542,577.03 321,066.61
5．利息支出 472,203.50 315,344.19
其中：卖出回购金融资产支出 472,203.50 315,344.19
6．税金及附加 1,126.80 816.68
7．其他费用 50,058.16 70,482.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,374,739.30 -3,117,398.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,374,739.30 -3,117,398.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
46,999,125.31 -1,951,098.72 45,048,026.59
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 3,374,739.30 3,374,739.30
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
67,021,351.66 7,391,611.84 74,412,963.50
其中：1.基金申购款 346,160,927.90 48,295,579.19 394,456,507.09
2.基金赎回
款
-279,139,576.24 -40,903,967.35 -320,043,543.59
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
- - -
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生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
114,020,476.97 8,815,252.42 122,835,729.39
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
43,313,952.04 4,005,336.85 47,319,288.89
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -3,117,398.28 -3,117,398.28
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
2,963,235.10 210,966.60 3,174,201.70
其中：1.基金申购款 7,238,937.14 619,589.44 7,858,526.58
2.基金赎回
款
-4,275,702.04 -408,622.84 -4,684,324.88
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
46,277,187.14 1,098,905.17 47,376,092.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
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基金管理人负责人
孙爱民
—————————
主管会计工作负责人
孙爱民
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会计机构负责人
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富安达增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《关于核准富安达增强收益债券型
证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
606,170,350.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)
第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达增强收益债券型证券投资
基金基金合同》于2012年7月25日正式生效，