基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银季季红定期开放债券(002985)
2024-04-24
1.3268
-0.1054%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 717.39 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 132.42 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 111.20 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 76.91 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 927.95 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 863.50 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.19 | 0.00 | 6,674.55 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 2,267.14 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 11,515.10 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180.67 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.67 | 0.00 | 39,539.20 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 0.00 | 18,182.99 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 530.19 | 0.00 | 15,043.22 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 7,198.63 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | -2,742.89 |
