基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠明纯债债券A(004389)
2024-09-19
1.0616
-0.0188%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 267.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 977.33 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 746.01 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 1,758.84 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 934.61 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 2,839.71 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 1,308.34 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 2,444.94 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 1,842.87 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 0.00 | 3,879.68 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.31 | 0.00 | 1,991.86 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 1,795.57 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.41 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 563.23 |
