| 托管银行 | ||||||||||
| 序号 | 管理公司名称 | 成立日期 | 总数(家) | 开放式(家) | 封闭式(家) | 总份额(亿份) | 开放式总份额(亿份) | 封闭式总份额(亿份) | 净资产(亿元) | |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1992-10-19 | 34 | 34 | 0 | 278.69 | 278.69 | 0 | 287.56 | |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 1996-02-07 | 48 | 48 | 0 | 710.79 | 710.79 | 0 | 747.66 | |
| 3 | 招商银行股份有限公司 | 1987-03-31 | 128 | 128 | 0 | 1350.6 | 1350.6 | 0 | 1449.38 | |
| 4 | 平安银行股份有限公司 | 1987-12-22 | 15 | 15 | 0 | 73.9 | 73.9 | 0 | 87.04 | |
| 5 | 海通证券股份有限公司 | 1993-02-02 | 1 | 1 | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 4.5 | |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 1994-01-21 | 2 | 2 | 0 | 8.61 | 8.61 | 0 | 8.61 | |
| 7 | 华夏银行股份有限公司 | 1998-03-18 | 24 | 24 | 0 | 191.35 | 191.35 | 0 | 196.77 | |
| 8 | 招商证券股份有限公司 | 1993-08-01 | 4 | 4 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.69 | |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司 | 1992-06-18 | 40 | 40 | 0 | 414.67 | 414.67 | 0 | 467.17 | |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司 | 1985-11-22 | 556 | 555 | 1 | 26453.4 | 26353.4 | 100 | 29140.39 | |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 2004-09-17 | 561 | 558 | 3 | 7515.56 | 7459.15 | 56.41 | 8581.68 | |
| 12 | 兴业银行股份有限公司 | 1988-08-22 | 41 | 41 | 0 | 898.07 | 898.07 | 0 | 1145.72 | |
| 13 | 北京银行股份有限公司 | 1996-01-29 | 13 | 13 | 0 | 662.5 | 662.5 | 0 | 609.95 | |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 | 2009-01-15 | 295 | 291 | 4 | 6926.28 | 6826.28 | 100 | 7057.22 | |
| 15 | 交通银行股份有限公司 | 1987-03-30 | 157 | 155 | 2 | 2434.39 | 2374.39 | 60 | 2399.59 | |
| 16 | 中国银行股份有限公司 | 1983-10-31 | 406 | 405 | 1 | 4640.66 | 4610.66 | 30 | 5734.24 | |
| 17 | 广发银行股份有限公司 | 1988-07-08 | 23 | 23 | 0 | 179.75 | 179.75 | 0 | 206.92 | |
| 18 | 中信银行股份有限公司 | 1987-04-20 | 69 | 69 | 0 | 6147.16 | 6147.16 | 0 | 6992.87 | |
| 19 | 上海银行股份有限公司 | 1996-01-30 | 14 | 14 | 0 | 63.45 | 63.45 | 0 | 71.95 | |
| 20 | 宁波银行股份有限公司 | 1997-04-10 | 4 | 4 | 0 | 15.76 | 15.76 | 0 | 18.14 | |
| 21 | 渤海银行股份有限公司 | 2005-12-30 | 4 | 4 | 0 | 27.29 | 27.29 | 0 | 32.99 | |
| 22 | 江苏银行股份有限公司 | 2007-01-22 | 1 | 1 | 0 | 2.01 | 2.01 | 0 | 2.52 | |
| 23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2007-03-06 | 51 | 51 | 0 | 223.31 | 223.31 | 0 | 255.45 | |