宏利淘利债券C(000320)
2024-12-04
1.0941
0.0823%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4800 | 1.0500 | -1.5300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0400 | 2.8200 | -1.7800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.8000 | 6.4400 | -4.6400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.5800 | 15.2100 | -8.6300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 19.8900 | 25.4300 | -5.5400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 60.9000 | 61.0000 | -0.1000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.9400 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.7500 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.7500 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 3.8300 | -1.5000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 3.8300 | -1.5000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7900 | 5.9900 | -3.2000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7900 | 5.9900 | -3.2000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.5700 | 16.3100 | -6.7400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.5700 | 16.3100 | -6.7400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 21.8500 | 25.8400 | -3.9900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 61.6800 | 59.3200 | 2.3600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 61.6800 | 59.3200 | 2.3600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 2.0500 | -1.2500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 3.5200 | -2.7600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2200 | 6.1000 | -3.8800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.6300 | 15.9000 | -7.2700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 20.4700 | 24.1400 | -3.6700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 59.2500 | 56.5800 | 2.6700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 1.4400 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 1.4400 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 2.0700 | -1.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 2.0700 | -1.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 4.6700 | -2.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 4.6700 | -2.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.3800 | 14.3500 | -3.9700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.3800 | 14.3500 | -3.9700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 20.8000 | 23.0000 | -2.2000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 20.8000 | 23.0000 | -2.2000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.9900 | 53.4400 | 4.5500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.9900 | 53.4400 | 4.5500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.6200 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 2.5000 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0100 | 3.4500 | -1.4400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 13.2600 | 14.5300 | -1.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 23.6300 | 25.4200 | -1.7900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 58.0600 | 51.2600 | 6.8000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.5300 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.8600 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.8600 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.5500 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.5500 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9700 | 4.3900 | -2.4200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9700 | 4.3900 | -2.4200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.9500 | 12.4700 | 0.4800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.9500 | 12.4700 | 0.4800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 24.6600 | 25.8800 | -1.2200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 57.2800 | 50.3200 | 6.9600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 57.2800 | 50.3200 | 6.9600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.6700 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5600 | 0.9300 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2000 | 3.4400 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 12.3900 | 9.5100 | 2.8800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 25.0000 | 26.9500 | -1.9500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 55.8000 | 47.5800 | 8.2200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.2500 | -0.5700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.2500 | -0.5700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 1.8000 | -1.6700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 1.8000 | -1.6700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.0500 | 3.3700 | -2.3200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.0500 | 3.3700 | -2.3200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 12.7600 | 12.6000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 12.7600 | 12.6000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 25.8400 | 28.8300 | -2.9900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 25.8400 | 28.8300 | -2.9900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 54.4500 | 46.5900 | 7.8600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 54.4500 | 46.5900 | 7.8600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.5400 | -1.0900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.4900 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.6300 | 4.6400 | -2.0100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 15.4500 | 13.9200 | 1.5300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 26.0000 | 27.3800 | -1.3800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 54.9400 | 46.2200 | 8.7200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | -0.0500 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.9300 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.9300 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 1.5400 | -0.6200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 1.5400 | -0.6200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.5300 | 5.1200 | -0.5900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.5300 | 5.1200 | -0.5900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 16.2500 | 13.7300 | 2.5200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 16.2500 | 13.7300 | 2.5200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 26.5300 | 25.8600 | 0.6700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 54.2400 | 44.0000 | 10.2400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 54.2400 | 44.0000 | 10.2400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.2500 | 0.6000 | -0.8500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.9800 | 2.1000 | -1.1200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.9900 | 5.6000 | -1.6100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 15.3200 | 13.1200 | 2.2000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 26.1000 | 24.5400 | 1.5600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 52.4500 | 42.6700 | 9.7800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.4800 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.4800 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 3.5300 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 3.5300 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.7800 | 5.6900 | 1.0900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.7800 | 5.6900 | 1.0900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 16.8600 | 13.6800 | 3.1800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 16.8600 | 13.6800 | 3.1800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 26.9400 | 23.1500 | 3.7900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 26.9400 | 23.1500 | 3.7900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 52.8400 | 41.8200 | 11.0200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 52.8400 | 41.8200 | 11.0200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.3100 | 2.0200 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.4300 | -0.4500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 8.1800 | 5.8100 | 2.3700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 18.0800 | 15.8700 | 2.2100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 24.7700 | 19.0000 | 5.7700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 50.9700 | 39.7400 | 11.2300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.3900 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.3900 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.0900 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.0900 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.9700 | 2.4900 | 3.4800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.9700 | 2.4900 | 3.4800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 16.9500 | 14.7100 | 2.2400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 16.9500 | 14.7100 | 2.2400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 23.8900 | 18.8900 | 5.0000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 47.5600 | 36.9800 | 10.5800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 47.5600 | 36.9800 | 10.5800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.4200 | 0.6800 | 1.7400 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.0500 | 2.3000 | 2.7500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 5.7500 | 0.2500 | 5.5000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 17.6200 | 16.2200 | 1.4000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 23.4000 | 17.5400 | 5.8600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 46.6000 | 35.1000 | 11.5000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.5700 | 1.6000 | 0.9700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.5700 | 1.6000 | 0.9700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.7900 | 0.4000 | 2.3900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.7900 | 0.4000 | 2.3900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.5100 | 3.0700 | 1.4400 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.5100 | 3.0700 | 1.4400 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 16.6300 | 17.9300 | -1.3000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 16.6300 | 17.9300 | -1.3000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 21.7100 | 18.0300 | 3.6800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 21.7100 | 18.0300 | 3.6800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 43.1400 | 34.1800 | 8.9600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 43.1400 | 34.1800 | 8.9600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | -1.1900 | 1.4100 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.6700 | -2.0000 | 2.6700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.9800 | 2.8900 | 1.0900 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 13.4900 | 15.0500 | -1.5600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 21.6700 | 19.7600 | 1.9100 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 39.5500 | 32.0700 | 7.4800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | -0.8400 | 1.7700 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.8200 | 1.2700 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.8200 | 1.2700 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 2.6600 | -1.0000 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 2.6600 | -1.0000 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.9500 | 5.5600 | -0.6100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.9500 | 5.5600 | -0.6100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.2300 | 16.8100 | -2.5800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.2300 | 16.8100 | -2.5800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 23.8800 | 23.7800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 39.2500 | 33.6500 | 5.6000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 39.2500 | 33.6500 | 5.6000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 3.5100 | -2.3000 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 1.4300 | 0.6200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 1.4300 | 0.6200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.2300 | 2.8300 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 4.7300 | 4.3600 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 13.7600 | 13.0500 | 0.7100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 29.3300 | 23.7100 | 5.6200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 36.9700 | 30.1900 | 6.7800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.3800 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6400 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.3800 | -0.0100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.3800 | -0.0100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.1600 | 6.0300 | -0.8700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 11.4100 | 9.8900 | 1.5200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 32.6800 | 26.6100 | 6.0700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 3.4300 | -1.1300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 3.4300 | -1.1300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 3.6600 | 4.4700 | -0.8100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 6.5600 | 9.6300 | -3.0700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 11.2100 | 9.7300 | 1.4800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 30.7800 | 24.7500 | 6.0300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.0000 | 0.3300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 1.0200 | -0.5300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 2.7300 | -1.5000 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 2.7300 | -1.5000 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.8000 | 4.9500 | -2.1500 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 3.5000 | 4.3700 | -0.8700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 12.2500 | 10.6000 | 1.6500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 26.1700 | 19.4100 | 6.7600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 2.1600 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.8700 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.8700 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | -0.5500 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 1.9400 | -1.1900 | 3.1300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 15.8900 | 8.1200 | 7.7700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 22.7300 | 13.7900 | 8.9400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.3300 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | -0.1300 | 0.9600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | -0.1300 | 0.9600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.6500 | 1.9000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.3500 | -0.7000 | 3.0500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 21.9000 | 14.4100 | 7.4900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | -0.5200 | 0.9400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -1.9400 | 1.4400 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -1.9400 | 1.4400 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | -0.0500 | 1.1400 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 2.3800 | 1.3000 | 1.0800 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 20.4000 | 15.1600 | 5.2400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 1.6000 | 1.9200 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.7400 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 5.9600 | 6.7100 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 19.1000 | 15.2100 | 3.8900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1000 | -0.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 3.1000 | -0.5700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 3.1000 | -0.5700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 4.6300 | 5.2900 | -0.6600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 11.0500 | 8.0300 | 3.0200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 17.6000 | 13.6800 | 3.9200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 2.0500 | 2.1300 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.3000 | -0.1200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.5900 | 2.2700 | 1.3200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.5900 | 2.2700 | 1.3200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 6.1400 | 2.6000 | 3.5400 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 12.4000 | 7.9700 | 4.4300 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 2.4600 | 0.3200 | 2.1400 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.2700 | 3.2200 | 2.0500 | 0.3300 | 0.2300 | 0.1000 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.2700 | 3.2200 | 2.0500 | 0.3300 | 0.2300 | 0.1000 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 5.9000 | 5.2400 | 0.6600 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
