宝盈祥瑞混合A(000639)
2025-04-17
1.1425
0.0088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 1.6900 | -1.2100 | 0.1700 | 0.5200 | -0.3500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 1.6900 | -1.2100 | 0.1700 | 0.5200 | -0.3500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 7.4500 | -6.0800 | 0.1600 | 0.4800 | -0.3200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 7.4500 | -6.0800 | 0.1600 | 0.4800 | -0.3200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 11.0800 | -8.5000 | 0.1500 | 0.3900 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 11.0800 | -8.5000 | 0.1500 | 0.3900 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 3.0800 | 15.0700 | -11.9900 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 3.0800 | 15.0700 | -11.9900 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -0.5100 | 20.9700 | -21.4800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -0.5100 | 20.9700 | -21.4800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 49.6000 | 42.2800 | 7.3200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 49.6000 | 42.2800 | 7.3200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 5.6700 | -4.7800 | 0.1400 | 0.4400 | -0.3000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1400 | 6.4300 | -5.2900 | 0.1200 | 0.3500 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.6000 | 8.0000 | -6.4000 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 2.1300 | 13.8700 | -11.7400 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 2.6800 | 19.7200 | -17.0400 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 48.8900 | 39.9200 | 8.9700 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3200 | -0.3100 | -0.0100 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.7300 | -0.4800 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.7300 | -0.4800 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 3.3800 | -2.1900 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 3.3800 | -2.1900 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5300 | 1.5500 | -1.0200 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5300 | 1.5500 | -1.0200 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.1800 | 8.4500 | -5.2700 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.1800 | 8.4500 | -5.2700 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 1.6000 | 14.0200 | -12.4200 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.5800 | 32.4200 | 15.1600 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.5800 | 32.4200 | 15.1600 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 2.6300 | -1.6900 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | 1.4800 | -1.0200 | 0.1400 | 0.2700 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.6600 | 0.6500 | 0.0100 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 4.7400 | 8.3400 | -3.6000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -4.1900 | 13.9000 | -18.0900 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 47.2100 | 31.4600 | 15.7500 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4800 | -1.1300 | 0.6500 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4800 | -1.1300 | 0.6500 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -1.7700 | 1.1100 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -1.7700 | 1.1100 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6800 | 0.1300 | 0.5500 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6800 | 0.1300 | 0.5500 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 1.2200 | 6.2100 | -4.9900 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 1.2200 | 6.2100 | -4.9900 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -4.5900 | 11.6700 | -16.2600 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -4.5900 | 11.6700 | -16.2600 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 45.8400 | 28.0900 | 17.7500 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 45.8400 | 28.0900 | 17.7500 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | -0.6500 | 0.4700 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2100 | -0.8100 | 1.0200 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.8800 | 2.8300 | -1.9500 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 3.7800 | 8.1000 | -4.3200 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -3.1300 | 13.6500 | -16.7800 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 46.5400 | 29.5500 | 16.9900 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.7500 | -0.5900 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.1700 | 0.5600 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.1700 | 0.5600 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.9300 | -0.5800 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.9300 | -0.5800 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0600 | 4.1600 | -3.1000 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0600 | 4.1600 | -3.1000 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 0.9700 | 9.4900 | -8.5200 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 0.9700 | 9.4900 | -8.5200 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -1.6900 | 15.1200 | -16.8100 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 46.8100 | 30.3900 | 16.4200 | 0.3000 | 0.0600 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 46.8100 | 30.3900 | 16.4200 | 0.3000 | 0.0600 | 0.2400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 2.1100 | -1.1500 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6800 | 3.6700 | -2.9900 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.8600 | 4.9800 | -4.1200 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 1.6800 | 10.3600 | -8.6800 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -2.8500 | 16.0300 | -18.8800 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 46.2400 | 30.6100 | 15.6300 | 0.3100 | 0.0500 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 1.5400 | -1.8200 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 1.5400 | -1.8200 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | 2.1800 | -2.4600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | 2.1800 | -2.4600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.1900 | 3.4500 | -3.6400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.1900 | 3.4500 | -3.6400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -3.6700 | 8.7600 | -12.4300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -3.6700 | 8.7600 | -12.4300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -5.7300 | 14.3400 | -20.0700 | 0.3100 | 0.0400 | 0.2700 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -5.7300 | 14.3400 | -20.0700 | 0.3100 | 0.0400 | 0.2700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 44.8500 | 27.9200 | 16.9300 | 0.3100 | 0.0300 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 44.8500 | 27.9200 | 16.9300 | 0.3100 | 0.0300 | 0.2800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.6300 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.1800 | 1.2600 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.3600 | 2.5300 | -2.8900 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 0.1800 | 7.8000 | -7.6200 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -3.4300 | 13.3200 | -16.7500 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 45.2600 | 25.9800 | 19.2800 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.6300 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.6300 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | 1.2500 | -1.1600 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | 1.2500 | -1.1600 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.5600 | 2.5300 | -0.9700 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.5600 | 2.5300 | -0.9700 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 0.0000 | 7.8000 | -7.8000 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 0.0000 | 7.8000 | -7.8000 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -3.1900 | 13.3200 | -16.5100 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 45.2600 | 25.1900 | 20.0700 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 45.2600 | 25.1900 | 20.0700 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.6200 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.5400 | 1.2500 | -1.7900 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.1700 | 2.5300 | 0.6400 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -5.6300 | 7.8000 | -13.4300 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -2.4300 | 13.3200 | -15.7500 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 45.0000 | 24.4100 | 20.5900 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | 0.6300 | -1.0800 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | 0.6300 | -1.0800 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | 1.2700 | 0.2000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | 1.2700 | 0.2000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.7300 | 2.5300 | -1.8000 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.7300 | 2.5300 | -1.8000 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -5.0600 | 7.8000 | -12.8600 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -5.0600 | 7.8000 | -12.8600 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -1.7900 | 13.3200 | -15.1100 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -1.7900 | 13.3200 | -15.1100 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 45.1300 | 23.6500 | 21.4800 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 45.1300 | 23.6500 | 21.4800 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.9200 | 0.6300 | 1.2900 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.7300 | 1.2600 | 2.4700 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.2500 | 2.5300 | 0.7200 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 |
| 2021-09-30 | 近三年 | -3.6400 | 7.8000 | -11.4400 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -2.2800 | 13.3200 | -15.6000 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 45.7800 | 22.8700 | 22.9100 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.8200 | 0.2100 | -1.0300 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 0.6300 | 1.1400 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 0.6300 | 1.1400 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.7300 | 1.2500 | -1.9800 | 0.4800 | 0.0100 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.7300 | 1.2500 | -1.9800 | 0.4800 | 0.0100 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -1.6200 | 2.5300 | -4.1500 | 0.4100 | 0.0100 | 0.4000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -1.6200 | 2.5300 | -4.1500 | 0.4100 | 0.0100 | 0.4000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -4.2200 | 7.8000 | -12.0200 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -4.2200 | 7.8000 | -12.0200 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 |
| 2021-06-30 | 近五年 | -3.0000 | 13.3200 | -16.3200 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 43.0300 | 22.1000 | 20.9300 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 43.0300 | 22.1000 | 20.9300 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.4500 | 0.6200 | -3.0700 | 0.6100 | 0.0100 | 0.6000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -0.4600 | 1.2500 | -1.7100 | 0.4700 | 0.0100 | 0.4600 |
| 2021-03-31 | 近一年 | -2.2800 | 2.5300 | -4.8100 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 |
| 2021-03-31 | 近三年 | -6.6400 | 7.8000 | -14.4400 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 |
| 2021-03-31 | 近五年 | -3.9900 | 13.3200 | -17.3100 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 40.5400 | 21.3400 | 19.2000 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 0.6300 | 1.4100 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 0.6300 | 1.4100 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | -0.9000 | 1.2700 | -2.1700 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | -0.9000 | 1.2700 | -2.1700 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -4.1800 | 2.5400 | -6.7200 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -4.1800 | 2.5400 | -6.7200 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -6.2300 | 7.8000 | -14.0300 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -6.2300 | 7.8000 | -14.0300 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | -3.0700 | 13.3300 | -16.4000 | 0.2800 | 0.0100 | 0.2700 |
| 2020-12-31 | 近五年 | -3.0700 | 13.3300 | -16.4000 | 0.2800 | 0.0100 | 0.2700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 44.0800 | 20.6000 | 23.4800 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 44.0800 | 20.6000 | 23.4800 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -2.8800 | 0.6300 | -3.5100 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.8200 | 1.2600 | -3.0800 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -2.6200 | 2.5400 | -5.1600 | 0.4200 | 0.0100 | 0.4100 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -6.1300 | 7.8000 | -13.9300 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2020-09-30 | 近五年 | -1.5100 | 13.6900 | -15.2000 | 0.2800 | 0.0100 | 0.2700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 41.2000 | 19.8400 | 21.3600 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7200 | 0.2200 | -0.9400 | 0.2300 | 0.0100 | 0.2200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.6300 | 0.4600 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.6300 | 0.4600 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | 1.2500 | -4.5600 | 0.5100 | 0.0100 | 0.5000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | 1.2500 | -4.5600 | 0.5100 | 0.0100 | 0.5000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 0.0900 | 2.5400 | -2.4500 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 0.0900 | 2.5400 | -2.4500 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -3.1100 | 7.8000 | -10.9100 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -3.1100 | 7.8000 | -10.9100 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 1.2600 | 14.0500 | -12.7900 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 45.3900 | 19.0900 | 26.3000 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 45.3900 | 19.0900 | 26.3000 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.3600 | 0.6300 | -4.9900 | 0.6000 | 0.0100 | 0.5900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.7000 | 0.6300 | 3.0700 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.7000 | 0.6300 | 3.0700 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.5200 | 1.2700 | 2.2500 | 0.1900 | 0.0100 | 0.1800 |
| 2019-12-31 | 近一年 | -1.6300 | 2.5300 | -4.1600 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 1.7600 | 7.7900 | -6.0300 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 31.6300 | 14.7500 | 16.8800 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 50.3700 | 17.6100 | 32.7600 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | 0.6300 | -0.8100 | 0.1400 | 0.0100 | 0.1300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | 0.2100 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -5.4600 | 0.6300 | -6.0900 | 0.6100 | 0.0100 | 0.6000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -5.4600 | 0.6300 | -6.0900 | 0.6100 | 0.0100 | 0.6000 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | -4.9700 | 1.2500 | -6.2200 | 0.4400 | 0.0100 | 0.4300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | -2.7300 | 2.5300 | -5.2600 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | -1.4900 | 7.7900 | -9.2800 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 45.2600 | 16.1400 | 29.1200 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.6200 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.6300 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.6300 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 2.3600 | 1.2700 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -0.5200 | 2.5300 | -3.0500 | 0.2300 | 0.0100 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 2.8300 | 7.8000 | -4.9700 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 52.8600 | 14.7100 | 38.1500 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.6300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.5600 | 0.2100 | -0.7700 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.8000 | 0.6300 | -1.4300 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.8000 | 0.6300 | -1.4300 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -2.8100 | 1.2500 | -4.0600 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -0.4800 | 2.5300 | -3.0100 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 4.0100 | 8.4800 | -4.4700 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1900 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 49.3300 | 13.2700 | 36.0600 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -2.0300 | 0.6200 | -2.6500 | 0.3500 | 0.0100 | 0.3400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 0.6300 | 1.5200 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 0.6300 | 1.5200 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 2.4000 | 1.2700 | 1.1300 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 3.9800 | 2.5300 | 1.4500 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 34.5000 | 9.1500 | 25.3500 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 53.6500 | 11.8800 | 41.7700 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.6300 | -0.3900 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.3800 | 0.2100 | 1.1700 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.6300 | 0.3400 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.6300 | 0.3400 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.2500 | 0.2900 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 1.7600 | 2.5300 | -0.7700 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 49.7500 | 9.9800 | 39.7700 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 50.0500 | 10.4700 | 39.5800 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6200 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | 0.6300 | -1.5800 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | 0.6300 | -1.5800 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | 1.2700 | -1.0600 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -0.5900 | 2.5400 | -3.1300 | 0.1700 | 0.0100 | 0.1600 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 47.7700 | 9.1100 | 38.6600 | 0.3500 | 0.0100 | 0.3400 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.6300 | 0.5400 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.2000 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.6300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.6300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -0.8000 | 1.2600 | -2.0600 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 2.7000 | 3.1900 | -0.4900 | 0.2100 | 0.0100 | 0.2000 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 47.4600 | 7.7500 | 39.7100 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -1.5200 | 0.6300 | -2.1500 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.6900 | 0.9500 | 2.7400 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.6900 | 0.9500 | 2.7400 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 3.5300 | 1.9100 | 1.6200 | 0.1900 | 0.0100 | 0.1800 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 30.1200 | 3.8200 | 26.3000 | 0.4800 | 0.0100 | 0.4700 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 48.6500 | 6.4100 | 42.2400 | 0.4200 | 0.0100 | 0.4100 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -0.1500 | 0.9500 | -1.1000 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 1.6800 | 0.2800 | 1.4000 | 0.8700 | 0.0100 | 0.8600 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 9.3700 | 0.8400 | 8.5300 | 0.5800 | 0.0100 | 0.5700 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 9.3700 | 0.8400 | 8.5300 | 0.5800 | 0.0100 | 0.5700 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 25.6800 | 1.7500 | 23.9300 | 0.6500 | 0.0100 | 0.6400 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 43.2900 | 3.8000 | 39.4900 | 0.5100 | 0.0100 | 0.5000 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 43.5800 | 4.2700 | 39.3100 | 0.4800 | 0.0100 | 0.4700 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 14.9200 | 0.9100 | 14.0100 | 0.7300 | 0.0100 | 0.7200 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 8.2800 | 0.9900 | 7.2900 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 8.2800 | 0.9900 | 7.2900 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 14.0100 | 2.0100 | 12.0000 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 14.2400 | 2.4700 | 11.7700 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 5.2900 | 1.0100 | 4.2800 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1200 |
