中欧双利债券C(002962)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-01 1.1595

0.1555%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	3.5100	0.3200	3.1900	0.2000	0.0900	0.1100
2025-09-30	近六个月	4.8900	1.4400	3.4500	0.2200	0.0900	0.1300
2025-09-30	近一年	6.4000	2.1400	4.2600	0.2700	0.1200	0.1500
2025-09-30	近三年	11.4600	6.8100	4.6500	0.2300	0.1100	0.1200
2025-09-30	近五年	16.2500	8.8400	7.4100	0.2600	0.1200	0.1400
2025-09-30	成立至今	41.8500	12.7200	29.1300	0.2300	0.1200	0.1100
2025-06-30	近一个月	1.0400	0.5300	0.5100	0.1300	0.0500	0.0800
2025-06-30	近三个月	1.3300	1.1200	0.2100	0.2400	0.0800	0.1600
2025-06-30	近三个月	1.3300	1.1200	0.2100	0.2400	0.0800	0.1600
2025-06-30	近六个月	1.3100	-0.0600	1.3700	0.2200	0.1000	0.1200
2025-06-30	近六个月	1.3100	-0.0600	1.3700	0.2200	0.1000	0.1200
2025-06-30	近一年	4.1300	3.6700	0.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2025-06-30	近一年	4.1300	3.6700	0.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2025-06-30	近三年	5.2000	5.4500	-0.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2025-06-30	近三年	5.2000	5.4500	-0.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2025-06-30	近五年	14.8700	8.1900	6.6800	0.2600	0.1200	0.1400
2025-06-30	成立至今	37.0400	12.3700	24.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2025-06-30	成立至今	37.0400	12.3700	24.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2025-03-31	近三个月	-0.0200	-1.1700	1.1500	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	近六个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.3100	0.1600	0.1500
2025-03-31	近一年	4.0700	3.2900	0.7800	0.2700	0.1300	0.1400
2025-03-31	近三年	6.2700	5.2500	1.0200	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	近五年	16.4400	7.3100	9.1300	0.2600	0.1200	0.1400
2025-03-31	成立至今	35.2400	11.1200	24.1200	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	近三个月	1.4600	1.8800	-0.4200	0.3900	0.1800	0.2100
2024-12-31	近三个月	1.4600	1.8800	-0.4200	0.3900	0.1800	0.2100
2024-12-31	近六个月	2.7800	3.7300	-0.9500	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近六个月	2.7800	3.7300	-0.9500	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近一年	6.8500	6.1300	0.7200	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近一年	6.8500	6.1300	0.7200	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近三年	2.7900	4.9800	-2.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近三年	2.7900	4.9800	-2.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近五年	17.7600	9.3400	8.4200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近五年	17.7600	9.3400	8.4200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	成立至今	35.2600	12.4300	22.8300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	成立至今	35.2600	12.4300	22.8300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近三个月	1.3000	1.8100	-0.5100	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.5900	2.5800	0.0100	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近一年	4.8000	4.2000	0.6000	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三年	2.7900	3.7700	-0.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-09-30	近五年	19.4400	8.7100	10.7300	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	成立至今	33.3200	10.3600	22.9600	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.0200	0.2500	-0.2700	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.7500	0.5200	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.7500	0.5200	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.9600	2.3100	1.6500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	3.9600	2.3100	1.6500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	3.1200	1.9600	1.1600	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	3.1200	1.9600	1.1600	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三年	0.8700	2.0000	-1.1300	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近三年	0.8700	2.0000	-1.1300	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近五年	19.9300	7.2100	12.7200	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	31.6100	8.3900	23.2200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	成立至今	31.6100	8.3900	23.2200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近三个月	2.6500	1.5500	1.1000	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近六个月	2.1500	1.5800	0.5700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近一年	1.8300	1.5400	0.2900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-03-31	近三年	2.3000	2.0300	0.2700	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近五年	18.5300	6.1200	12.4100	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	成立至今	29.9500	7.5900	22.3600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.0300	-0.5200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.0300	-0.5200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.8100	-0.3500	-0.4600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.8100	-0.3500	-0.4600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	1.0300	0.7100	0.3200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.0300	0.7100	0.3200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	-0.7800	0.4000	-1.1800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近三年	-0.7800	0.4000	-1.1800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近五年	18.9000	7.6900	11.2100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	18.9000	7.6900	11.2100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	26.5900	5.9400	20.6500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	26.5900	5.9400	20.6500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近三个月	-0.3200	-0.3700	0.0500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.3100	-0.0400	-0.2700	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.0400	0.3600	-0.4000	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	4.2600	2.2700	1.9900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近五年	20.1500	8.2300	11.9200	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	27.2200	5.9100	21.3100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.9600	0.2800	0.6800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.0100	0.3300	-0.3200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.0100	0.3300	-0.3200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.0600	0.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.0600	0.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	-2.0200	-0.2300	-1.7900	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-2.0200	-0.2300	-1.7900	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三年	6.9800	2.3500	4.6300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近三年	6.9800	2.3500	4.6300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近五年	22.0500	9.0200	13.0300	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	成立至今	27.6300	6.3100	21.3200	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	成立至今	27.6300	6.3100	21.3200	0.2200	0.1200	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.8400	0.7300	1.1100	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	0.2700	0.4000	-0.1300	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近一年	0.2800	0.3600	-0.0800	0.2600	0.1100	0.1500
2023-03-31	近三年	9.8800	2.3300	7.5500	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	近五年	20.9600	8.5500	12.4100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	成立至今	27.6200	5.9600	21.6600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.5400	-0.3200	-1.2200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.5400	-0.3200	-1.2200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-1.2800	-2.5200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-1.2800	-2.5200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近一年	-4.7700	-1.7800	-2.9900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近一年	-4.7700	-1.7800	-2.9900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三年	9.1000	2.3000	6.8000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三年	9.1000	2.3000	6.8000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近五年	20.1400	8.5400	11.6000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近五年	20.1400	8.5400	11.6000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	25.3100	5.1900	20.1200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	成立至今	25.3100	5.1900	20.1200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近三个月	-2.2900	-0.9600	-1.3300	0.2000	0.1000	0.1000
2022-09-30	近六个月	0.0100	-0.0400	0.0500	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近一年	-1.8700	-0.7600	-1.1100	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	近三年	14.0200	3.9500	10.0700	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近五年	22.8200	8.3200	14.5000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	成立至今	27.2700	5.5300	21.7400	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.1500	0.7200	1.4300	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.3600	0.9300	1.4300	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.3600	0.9300	1.4300	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.0100	-0.5100	-0.5000	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近六个月	-1.0100	-0.5100	-0.5000	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近一年	-0.1700	0.2800	-0.4500	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近一年	-0.1700	0.2800	-0.4500	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近三年	18.7000	5.3900	13.3100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	18.7000	5.3900	13.3100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近五年	26.9200	9.7300	17.1900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	30.2600	6.5500	23.7100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	30.2600	6.5500	23.7100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近三个月	-3.2900	-1.4200	-1.8700	0.3100	0.1600	0.1500
2022-03-31	近六个月	-1.8800	-0.7200	-1.1600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近一年	0.1800	0.1300	0.0500	0.2700	0.1200	0.1500
2022-03-31	近三年	16.0700	4.1400	11.9300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	近五年	25.8000	8.5100	17.2900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	27.2600	5.5800	21.6800	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.7100	0.7500	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.7100	0.7500	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近六个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近一年	3.1400	1.5000	1.6400	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近一年	3.1400	1.5000	1.6400	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三年	23.5900	8.8700	14.7200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近三年	23.5900	8.8700	14.7200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近五年	31.1900	9.3200	21.8700	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	近五年	31.1900	9.3200	21.8700	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	成立至今	31.5900	7.1000	24.4900	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	成立至今	31.5900	7.1000	24.4900	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三个月	-0.6000	0.0800	-0.6800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近六个月	2.1000	0.8500	1.2500	0.2800	0.1200	0.1600
2021-09-30	近一年	6.2900	2.6900	3.6000	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近三年	22.5000	8.6700	13.8300	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	29.7000	6.3400	23.3600	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.2500	0.0900	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.7100	0.7700	1.9400	0.2500	0.1000	0.1500
2021-06-30	近三个月	2.7100	0.7700	1.9400	0.2500	0.1000	0.1500
2021-06-30	近六个月	2.2700	0.7000	1.5700	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近六个月	2.2700	0.7000	1.5700	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近一年	9.3700	2.3100	7.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近一年	9.3700	2.3100	7.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	24.7700	8.9800	15.7900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近三年	24.7700	8.9800	15.7900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	成立至今	30.4800	6.2600	24.2200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	成立至今	30.4800	6.2600	24.2200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.4300	-0.0700	-0.3600	0.4300	0.1700	0.2600
2021-03-31	近六个月	4.1000	1.8200	2.2800	0.3500	0.1400	0.2100
2021-03-31	近一年	9.3800	1.8300	7.5500	0.3100	0.1400	0.1700
2021-03-31	近三年	20.4100	8.0200	12.3900	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	成立至今	27.0300	5.4400	21.5900	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.5600	1.8900	2.6700	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	4.5600	1.8900	2.6700	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	6.9400	1.5900	5.3500	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近六个月	6.9400	1.5900	5.3500	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近一年	11.0800	2.6200	8.4600	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	11.0800	2.6200	8.4600	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	22.3200	8.8800	13.4400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三年	22.3200	8.8800	13.4400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	27.5800	5.5200	22.0600	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	27.5800	5.5200	22.0600	0.1800	0.1300	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.2800	-0.2900	2.5700	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	5.0700	0.0100	5.0600	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	近一年	9.3200	2.0100	7.3100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	近三年	17.7600	6.3000	11.4600	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	22.0200	3.5600	18.4600	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近一个月	1.2300	-0.1000	1.3300	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.7200	0.3000	2.4200	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.7200	0.3000	2.4200	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.8700	1.0100	2.8600	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近六个月	3.8700	1.0100	2.8600	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近一年	8.7100	2.7300	5.9800	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近一年	8.7100	2.7300	5.9800	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	16.2400	6.9600	9.2800	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三年	16.2400	6.9600	9.2800	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	19.3000	3.8600	15.4400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	成立至今	19.3000	3.8600	15.4400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.1100	0.7000	0.4100	0.3700	0.1600	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.9000	1.2900	1.6100	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.9000	1.2900	1.6100	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近六个月	4.6700	1.7000	2.9700	0.1300	0.0900	0.0400
2019-12-31	近一年	7.8800	4.5300	3.3500	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近三年	14.5200	4.9600	9.5600	0.1300	0.1200	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.8600	2.8300	12.0300	0.1300	0.1200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7100	0.4100	1.3000	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.9700	0.7900	0.1800	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.2700	0.3600	0.1700	0.1400	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.2700	0.3600	0.1700	0.1400	0.0300
2019-06-30	近六个月	3.0700	2.7800	0.2900	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近一年	4.9400	3.6900	1.2500	0.1300	0.1500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.7400	1.1100	8.6300	0.1300	0.1300	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.9800	3.0600	-0.0800	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近六个月	1.8200	0.8800	0.9400	0.1100	0.1500	-0.0400
2018-12-31	近一年	2.0800	1.5100	0.5700	0.1400	0.1400	0.0000
2018-12-31	成立至今	6.4700	-1.6300	8.1000	0.1200	0.1200	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.2500	0.3600	0.8900	0.1100	0.1400	-0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.9200	-0.4700	-0.4500	0.1700	0.1300	0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.8800	-0.1100	-0.7700	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.8800	-0.1100	-0.7700	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近六个月	0.2600	0.6200	-0.3600	0.1600	0.1300	0.0300
2018-06-30	近一年	1.8900	0.4100	1.4800	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	成立至今	4.5700	-2.4900	7.0600	0.1300	0.1200	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.1500	0.7200	0.4300	0.1900	0.1100	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.6600	-0.5300	1.1900	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6600	-0.5300	1.1900	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.6300	-0.2000	1.8300	0.1300	0.0800	0.0500
2017-12-31	近一年	3.9900	-1.0800	5.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	成立至今	4.3000	-3.0900	7.3900	0.1100	0.1100	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.9600	0.3300	0.6300	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.8500	1.3100	0.5400	0.1400	0.0900	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.4500	-0.1900	1.6400	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.4500	-0.1900	1.6400	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	2.3200	-0.8800	3.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.6300	-2.8900	5.5200	0.0800	0.1400	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.8600	-0.6900	1.5500	0.0600	0.0900	-0.0300