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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-12-31 | 近三个月 | 10.9600 | 5.9900 | 4.9700 | 2.2200 | 2.4000 | -0.1800 |
2024-12-31 | 近六个月 | 31.8300 | 22.4800 | 9.3500 | 2.0800 | 2.2100 | -0.1300 |
2024-12-31 | 近一年 | 12.7500 | 17.5000 | -4.7500 | 2.2400 | 1.7300 | 0.5100 |
2024-12-31 | 近三年 | -15.3600 | -15.0900 | -0.2700 | 1.5600 | 1.2800 | 0.2800 |
2024-12-31 | 近五年 | 23.6700 | 0.9500 | 22.7200 | 1.4900 | 1.2400 | 0.2500 |
2024-12-31 | 成立至今 | 53.4800 | 1.7900 | 51.6900 | 1.4100 | 1.2200 | 0.1900 |
2024-09-30 | 近三个月 | 18.8100 | 15.5600 | 3.2500 | 1.9400 | 2.0200 | -0.0800 |
2024-09-30 | 近六个月 | 11.7000 | 7.8200 | 3.8800 | 1.9400 | 1.6400 | 0.3000 |
2024-09-30 | 近一年 | 4.2900 | 3.8800 | 0.4100 | 2.0000 | 1.3000 | 0.7000 |
2024-09-30 | 近三年 | -26.4600 | -18.7700 | -7.6900 | 1.4400 | 1.1000 | 0.3400 |
2024-09-30 | 近五年 | 22.4400 | 1.5900 | 20.8500 | 1.4100 | 1.1300 | 0.2800 |
2024-09-30 | 成立至今 | 38.3200 | -3.9600 | 42.2800 | 1.3600 | 1.1600 | 0.2000 |
2024-06-30 | 近一个月 | -6.6500 | -8.5400 | 1.8900 | 1.7800 | 1.5000 | 0.2800 |
2024-06-30 | 近三个月 | -5.9800 | -6.7000 | 0.7200 | 1.9400 | 1.0900 | 0.8500 |
2024-06-30 | 近三个月 | -5.9800 | -6.7000 | 0.7200 | 1.9400 | 1.0900 | 0.8500 |
2024-06-30 | 近六个月 | -14.4700 | -4.0700 | -10.4000 | 2.3900 | 1.0100 | 1.3800 |
2024-06-30 | 近六个月 | -14.4700 | -4.0700 | -10.4000 | 2.3900 | 1.0100 | 1.3800 |
2024-06-30 | 近一年 | -14.1100 | -13.3100 | -0.8000 | 1.7900 | 0.8900 | 0.9000 |
2024-06-30 | 近一年 | -14.1100 | -13.3100 | -0.8000 | 1.7900 | 0.8900 | 0.9000 |
2024-06-30 | 近三年 | -41.1900 | -34.0200 | -7.1700 | 1.3900 | 0.9700 | 0.4200 |
2024-06-30 | 近三年 | -41.1900 | -34.0200 | -7.1700 | 1.3900 | 0.9700 | 0.4200 |
2024-06-30 | 近五年 | 9.8700 | -12.2800 | 22.1500 | 1.3600 | 1.0500 | 0.3100 |
2024-06-30 | 成立至今 | 16.4200 | -16.8900 | 33.3100 | 1.3400 | 1.1100 | 0.2300 |
2024-06-30 | 成立至今 | 16.4200 | -16.8900 | 33.3100 | 1.3400 | 1.1100 | 0.2300 |
2024-03-31 | 近三个月 | -9.0300 | 2.8200 | -11.8500 | 2.8000 | 0.9300 | 1.8700 |
2024-03-31 | 近六个月 | -6.6300 | -3.6600 | -2.9700 | 2.0700 | 0.8200 | 1.2500 |
2024-03-31 | 近一年 | -10.6100 | -11.3700 | 0.7600 | 1.5800 | 0.8000 | 0.7800 |
2024-03-31 | 近三年 | -33.0300 | -27.0400 | -5.9900 | 1.3100 | 0.9500 | 0.3600 |
2024-03-31 | 近五年 | 18.6900 | -6.9400 | 25.6300 | 1.3300 | 1.0600 | 0.2700 |
2024-03-31 | 成立至今 | 23.8300 | -10.9200 | 34.7500 | 1.3100 | 1.1100 | 0.2000 |
2023-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | -6.3000 | 8.9300 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
2023-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | -6.3000 | 8.9300 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
2023-12-31 | 近六个月 | 0.4200 | -9.6400 | 10.0600 | 0.9100 | 0.7700 | 0.1400 |
2023-12-31 | 近六个月 | 0.4200 | -9.6400 | 10.0600 | 0.9100 | 0.7700 | 0.1400 |
2023-12-31 | 近一年 | -1.3400 | -10.2000 | 8.8600 | 0.8700 | 0.7600 | 0.1100 |
2023-12-31 | 近一年 | -1.3400 | -10.2000 | 8.8600 | 0.8700 | 0.7600 | 0.1100 |
2023-12-31 | 近三年 | -28.6500 | -30.9900 | 2.3400 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
2023-12-31 | 近三年 | -28.6500 | -30.9900 | 2.3400 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
2023-12-31 | 近五年 | 64.4600 | 13.6000 | 50.8600 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 |
2023-12-31 | 近五年 | 64.4600 | 13.6000 | 50.8600 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 |
2023-12-31 | 成立至今 | 36.1200 | -13.3700 | 49.4900 | 1.2100 | 1.1100 | 0.1000 |
2023-12-31 | 成立至今 | 36.1200 | -13.3700 | 49.4900 | 1.2100 | 1.1100 | 0.1000 |
2023-09-30 | 近三个月 | -2.1500 | -3.5600 | 1.4100 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 |
2023-09-30 | 近六个月 | -4.2600 | -8.0100 | 3.7500 | 0.9100 | 0.7800 | 0.1300 |
2023-09-30 | 近一年 | -4.1100 | -2.6000 | -1.5100 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
2023-09-30 | 近三年 | -18.5800 | -17.3700 | -1.2100 | 1.1700 | 1.0200 | 0.1500 |
2023-09-30 | 近五年 | 43.8300 | 7.6600 | 36.1700 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 |
2023-09-30 | 成立至今 | 32.6300 | -7.5400 | 40.1700 | 1.2200 | 1.1300 | 0.0900 |
2023-06-30 | 近一个月 | 3.5500 | 1.0500 | 2.5000 | 1.0300 | 0.7900 | 0.2400 |
2023-06-30 | 近三个月 | -2.1500 | -4.6200 | 2.4700 | 0.9300 | 0.7500 | 0.1800 |
2023-06-30 | 近三个月 | -2.1500 | -4.6200 | 2.4700 | 0.9300 | 0.7500 | 0.1800 |
2023-06-30 | 近六个月 | -1.7500 | -0.6200 | -1.1300 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0700 |
2023-06-30 | 近六个月 | -1.7500 | -0.6200 | -1.1300 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0700 |
2023-06-30 | 近一年 | -16.8600 | -12.8700 | -3.9900 | 0.9300 | 0.8900 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近一年 | -16.8600 | -12.8700 | -3.9900 | 0.9300 | 0.8900 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近三年 | -0.8900 | -6.4400 | 5.5500 | 1.2400 | 1.0800 | 0.1600 |
2023-06-30 | 近三年 | -0.8900 | -6.4400 | 5.5500 | 1.2400 | 1.0800 | 0.1600 |
2023-06-30 | 近五年 | 38.9400 | 9.6300 | 29.3100 | 1.2400 | 1.1500 | 0.0900 |
2023-06-30 | 成立至今 | 35.5500 | -4.1300 | 39.6800 | 1.2300 | 1.1400 | 0.0900 |
2023-06-30 | 成立至今 | 35.5500 | -4.1300 | 39.6800 | 1.2300 | 1.1400 | 0.0900 |
2023-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 4.1900 | -3.7800 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
2023-03-31 | 近六个月 | 0.1500 | 5.8900 | -5.7400 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
2023-03-31 | 近一年 | -10.1400 | -3.4900 | -6.6500 | 1.0700 | 1.0300 | 0.0400 |
2023-03-31 | 近三年 | 19.7000 | 9.5000 | 10.2000 | 1.2400 | 1.0800 | 0.1600 |
2023-03-31 | 近五年 | 37.8300 | 4.6500 | 33.1800 | 1.2500 | 1.1600 | 0.0900 |
2023-03-31 | 成立至今 | 38.5300 | 0.5100 | 38.0200 | 1.2400 | 1.1600 | 0.0800 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.2500 | 1.6300 | -1.8800 | 1.1800 | 1.1600 | 0.0200 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.2500 | 1.6300 | -1.8800 | 1.1800 | 1.1600 | 0.0200 |
2022-12-31 | 近六个月 | -15.3700 | -12.3200 | -3.0500 | 1.0200 | 1.0000 | 0.0200 |
2022-12-31 | 近六个月 | -15.3700 | -12.3200 | -3.0500 | 1.0200 | 1.0000 | 0.0200 |
2022-12-31 | 近一年 | -23.9100 | -19.5200 | -4.3900 | 1.2300 | 1.1500 | 0.0800 |
2022-12-31 | 近一年 | -23.9100 | -19.5200 | -4.3900 | 1.2300 | 1.1500 | 0.0800 |
2022-12-31 | 近三年 | 11.1800 | -4.3200 | 15.5000 | 1.3300 | 1.1700 | 0.1600 |
2022-12-31 | 近三年 | 11.1800 | -4.3200 | 15.5000 | 1.3300 | 1.1700 | 0.1600 |
2022-12-31 | 成立至今 | 37.9700 | -3.5300 | 41.5000 | 1.2600 | 1.1800 | 0.0800 |
2022-12-31 | 成立至今 | 37.9700 | -3.5300 | 41.5000 | 1.2600 | 1.1800 | 0.0800 |
2022-09-30 | 近三个月 | -15.1600 | -13.7300 | -1.4300 | 0.8300 | 0.8000 | 0.0300 |
2022-09-30 | 近六个月 | -10.2800 | -8.8600 | -1.4200 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 |
2022-09-30 | 近一年 | -26.4600 | -19.7100 | -6.7500 | 1.1500 | 1.0600 | 0.0900 |
2022-09-30 | 近三年 | 22.4400 | 0.4100 | 22.0300 | 1.3000 | 1.1400 | 0.1600 |
2022-09-30 | 成立至今 | 38.3200 | -5.0800 | 43.4000 | 1.2700 | 1.1800 | 0.0900 |
2022-06-30 | 近一个月 | 9.7000 | 8.6300 | 1.0700 | 1.0300 | 0.9600 | 0.0700 |
2022-06-30 | 近三个月 | 5.7500 | 5.6400 | 0.1100 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 5.7500 | 5.6400 | 0.1100 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
2022-06-30 | 近六个月 | -10.0900 | -8.2200 | -1.8700 | 1.4300 | 1.3100 | 0.1200 |
2022-06-30 | 近六个月 | -10.0900 | -8.2200 | -1.8700 | 1.4300 | 1.3100 | 0.1200 |
2022-06-30 | 近一年 | -17.6500 | -12.6500 | -5.0000 | 1.3100 | 1.1200 | 0.1900 |
2022-06-30 | 近一年 | -17.6500 | -12.6500 | -5.0000 | 1.3100 | 1.1200 | 0.1900 |
2022-06-30 | 近三年 | 53.8600 | 16.1300 | 37.7300 | 1.3100 | 1.1400 | 0.1700 |
2022-06-30 | 近三年 | 53.8600 | 16.1300 | 37.7300 | 1.3100 | 1.1400 | 0.1700 |
2022-06-30 | 成立至今 | 63.0300 | 10.0200 | 53.0100 | 1.2900 | 1.1900 | 0.1000 |
2022-06-30 | 成立至今 | 63.0300 | 10.0200 | 53.0100 | 1.2900 | 1.1900 | 0.1000 |
2022-03-31 | 近三个月 | -14.9800 | -13.1200 | -1.8600 | 1.4400 | 1.3100 | 0.1300 |
2022-03-31 | 近六个月 | -18.0400 | -11.9100 | -6.1300 | 1.1600 | 1.0500 | 0.1100 |
2022-03-31 | 近一年 | -16.6200 | -14.7000 | -1.9200 | 1.2200 | 1.0200 | 0.2000 |
2022-03-31 | 近三年 | 47.7700 | 8.8100 | 38.9600 | 1.3100 | 1.1500 | 0.1600 |
2022-03-31 | 成立至今 | 54.1700 | 4.1500 | 50.0200 | 1.2800 | 1.1900 | 0.0900 |
2021-12-31 | 近三个月 | -3.6000 | 1.3900 | -4.9900 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
2021-12-31 | 近三个月 | -3.6000 | 1.3900 | -4.9900 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
2021-12-31 | 近六个月 | -8.4100 | -4.8300 | -3.5800 | 1.1900 | 0.9200 | 0.2700 |
2021-12-31 | 近六个月 | -8.4100 | -4.8300 | -3.5800 | 1.1900 | 0.9200 | 0.2700 |
2021-12-31 | 近一年 | -4.9500 | -4.5100 | -0.4400 | 1.3200 | 1.0500 | 0.2700 |
2021-12-31 | 近一年 | -4.9500 | -4.5100 | -0.4400 | 1.3200 | 1.0500 | 0.2700 |
2021-12-31 | 近三年 | 119.0800 | 57.2000 | 61.8800 | 1.3000 | 1.1600 | 0.1400 |
2021-12-31 | 近三年 | 119.0800 | 57.2000 | 61.8800 | 1.3000 | 1.1600 | 0.1400 |
2021-12-31 | 成立至今 | 81.3300 | 19.8700 | 61.4600 | 1.2700 | 1.1800 | 0.0900 |
2021-12-31 | 成立至今 | 81.3300 | 19.8700 | 61.4600 | 1.2700 | 1.1800 | 0.0900 |
2021-09-30 | 近三个月 | -4.9900 | -6.1400 | 1.1500 | 1.4700 | 1.0800 | 0.3900 |
2021-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | -3.1700 | 4.9100 | 1.2700 | 0.9900 | 0.2800 |
2021-09-30 | 近一年 | 15.4800 | 5.6600 | 9.8200 | 1.3800 | 1.0900 | 0.2900 |
2021-09-30 | 近三年 | 103.9900 | 37.6600 | 66.3300 | 1.3400 | 1.2200 | 0.1200 |
2021-09-30 | 成立至今 | 88.1000 | 18.2300 | 69.8700 | 1.3000 | 1.2100 | 0.0900 |
2021-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | -1.8100 | 1.9800 | 0.9600 | 0.7200 | 0.2400 |
2021-06-30 | 近三个月 | 7.0700 | 3.1600 | 3.9100 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
2021-06-30 | 近三个月 | 7.0700 | 3.1600 | 3.9100 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
2021-06-30 | 近六个月 | 3.7700 | 0.3300 | 3.4400 | 1.4500 | 1.1800 | 0.2700 |
2021-06-30 | 近六个月 | 3.7700 | 0.3300 | 3.4400 | 1.4500 | 1.1800 | 0.2700 |
2021-06-30 | 近一年 | 44.7500 | 22.9300 | 21.8200 | 1.4100 | 1.2000 | 0.2100 |
2021-06-30 | 近一年 | 44.7500 | 22.9300 | 21.8200 | 1.4100 | 1.2000 | 0.2100 |
2021-06-30 | 近三年 | 102.9200 | 44.0400 | 58.8800 | 1.3100 | 1.2300 | 0.0800 |
2021-06-30 | 近三年 | 102.9200 | 44.0400 | 58.8800 | 1.3100 | 1.2300 | 0.0800 |
2021-06-30 | 成立至今 | 97.9700 | 25.9500 | 72.0200 | 1.2800 | 1.2200 | 0.0600 |
2021-06-30 | 成立至今 | 97.9700 | 25.9500 | 72.0200 | 1.2800 | 1.2200 | 0.0600 |
2021-03-31 | 近三个月 | -3.0800 | -2.7500 | -0.3300 | 1.7900 | 1.4400 | 0.3500 |
2021-03-31 | 近六个月 | 13.5100 | 9.1200 | 4.3900 | 1.4800 | 1.1900 | 0.2900 |
2021-03-31 | 近一年 | 59.7600 | 33.0200 | 26.7400 | 1.3900 | 1.1900 | 0.2000 |
2021-03-31 | 近三年 | 83.9500 | 27.1200 | 56.8300 | 1.3100 | 1.2400 | 0.0700 |
2021-03-31 | 成立至今 | 84.8900 | 22.0900 | 62.8000 | 1.3000 | 1.2400 | 0.0600 |
2020-12-31 | 近三个月 | 17.1200 | 12.2000 | 4.9200 | 1.1100 | 0.8900 | 0.2200 |
2020-12-31 | 近三个月 | 17.1200 | 12.2000 | 4.9200 | 1.1100 | 0.8900 | 0.2200 |
2020-12-31 | 近六个月 | 39.4800 | 22.5200 | 16.9600 | 1.3600 | 1.2100 | 0.1500 |
2020-12-31 | 近六个月 | 39.4800 | 22.5200 | 16.9600 | 1.3600 | 1.2100 | 0.1500 |
2020-12-31 | 近一年 | 53.7200 | 24.5100 | 29.2100 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
2020-12-31 | 近一年 | 53.7200 | 24.5100 | 29.2100 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
2020-12-31 | 成立至今 | 90.7700 | 25.5400 | 65.2300 | 1.2500 | 1.2200 | 0.0300 |
2020-12-31 | 成立至今 | 90.7700 | 25.5400 | 65.2300 | 1.2500 | 1.2200 | 0.0300 |
2020-09-30 | 近三个月 | 19.1000 | 9.2000 | 9.9000 | 1.5700 | 1.4500 | 0.1200 |
2020-09-30 | 近六个月 | 40.7500 | 21.9000 | 18.8500 | 1.2900 | 1.1900 | 0.1000 |
2020-09-30 | 近一年 | 44.1900 | 18.3600 | 25.8300 | 1.3500 | 1.2500 | 0.1000 |
2020-09-30 | 成立至今 | 62.8900 | 11.8900 | 51.0000 | 1.2700 | 1.2500 | 0.0200 |
2020-06-30 | 近一个月 | 9.5700 | 6.9000 | 2.6700 | 0.8800 | 0.8100 | 0.0700 |
2020-06-30 | 近三个月 | 18.1800 | 11.6300 | 6.5500 | 0.9000 | 0.8100 | 0.0900 |
2020-06-30 | 近三个月 | 18.1800 | 11.6300 | 6.5500 | 0.9000 | 0.8100 | 0.0900 |
2020-06-30 | 近六个月 | 10.2100 | 1.6200 | 8.5900 | 1.4600 | 1.3700 | 0.0900 |
2020-06-30 | 近六个月 | 10.2100 | 1.6200 | 8.5900 | 1.4600 | 1.3700 | 0.0900 |
2020-06-30 | 近一年 | 29.0800 | 8.1400 | 20.9400 | 1.1800 | 1.1000 | 0.0800 |
2020-06-30 | 近一年 | 29.0800 | 8.1400 | 20.9400 | 1.1800 | 1.1000 | 0.0800 |
2020-06-30 | 成立至今 | 36.7700 | 2.4600 | 34.3100 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
2020-06-30 | 成立至今 | 36.7700 | 2.4600 | 34.3100 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
2020-03-31 | 近三个月 | -6.7400 | -8.9600 | 2.2200 | 1.8600 | 1.7600 | 0.1000 |
2019-12-31 | 近三个月 | 9.8500 | 6.6600 | 3.1900 | 0.7600 | 0.6600 | 0.1000 |
2019-12-31 | 近三个月 | 9.8500 | 6.6600 | 3.1900 | 0.7600 | 0.6600 | 0.1000 |
2019-12-31 | 近六个月 | 17.1200 | 6.3900 | 10.7300 | 0.8500 | 0.7700 | 0.0800 |
2019-12-31 | 近一年 | 49.9300 | 32.5000 | 17.4300 | 1.1600 | 1.1200 | 0.0400 |
2019-12-31 | 成立至今 | 24.1000 | 0.4800 | 23.6200 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
2019-09-30 | 近三个月 | 6.6200 | -0.2500 | 6.8700 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
2019-06-30 | 近一个月 | 4.1100 | 4.8600 | -0.7500 | 1.1400 | 1.0400 | 0.1000 |
2019-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | -1.0800 | 2.6400 | 1.5000 | 1.3800 | 0.1200 |
2019-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | -1.0800 | 2.6400 | 1.5000 | 1.3800 | 0.1200 |
2019-06-30 | 近六个月 | 28.0200 | 24.3800 | 3.6400 | 1.4200 | 1.4000 | 0.0200 |
2019-06-30 | 近一年 | 8.6100 | 8.1000 | 0.5100 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
2019-06-30 | 成立至今 | 5.9600 | -5.5200 | 11.4800 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
2019-03-31 | 近三个月 | 26.0500 | 25.7700 | 0.2800 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
2018-12-31 | 近三个月 | -10.2400 | -11.2000 | 0.9600 | 1.2900 | 1.4700 | -0.1800 |
2018-12-31 | 近三个月 | -10.2400 | -11.2000 | 0.9600 | 1.2900 | 1.4700 | -0.1800 |
2018-12-31 | 近六个月 | -15.1600 | -12.8100 | -2.3500 | 1.2200 | 1.3500 | -0.1300 |
2018-12-31 | 成立至今 | -17.2300 | -23.5200 | 6.2900 | 1.1300 | 1.2400 | -0.1100 |
2018-09-30 | 近三个月 | -5.4800 | -1.8400 | -3.6400 | 1.1500 | 1.2200 | -0.0700 |
2018-06-30 | 近一个月 | -3.9500 | -6.8900 | 2.9400 | 1.4300 | 1.1500 | 0.2800 |
2018-06-30 | 近三个月 | -2.9400 | -8.9400 | 6.0000 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
2018-06-30 | 近三个月 | -2.9400 | -8.9400 | 6.0000 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
2018-06-30 | 成立至今 | -2.4400 | -12.5000 | 10.0600 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |