渤海汇金汇添益3个月定开(005428) - 净值表现 - 搜狐基金

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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)

2024-12-06 1.0118

0.0297%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2600	0.7900	-1.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2800	2.2700	-0.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0500	5.2100	-1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.5000	12.6100	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.9800	20.7700	-1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.4700	32.7700	-11.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.7200	-0.2000	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.4700	0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.4700	0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	3.1500	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近一年	6.3100	5.0300	1.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近三年	16.1500	13.2900	2.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.9000	21.2500	-1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.7900	31.7200	-9.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.6600	-0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7300	2.8800	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近一年	6.2200	4.9800	1.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	15.6200	12.8300	2.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近五年	18.3500	20.2100	-1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	19.9300	29.8200	-9.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4800	1.2000	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	3.4100	1.8200	1.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	6.7700	4.1200	2.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	15.1200	11.8600	3.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.3400	19.4300	-2.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.4700	27.6900	-9.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.9100	0.6200	1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	3.4000	2.0400	1.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	4.9400	2.9500	1.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	14.1900	11.7400	2.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	15.6100	20.6200	-5.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.2500	2.2600	0.9900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	4.2900	3.6000	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.1000	10.5800	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近五年	13.4800	21.3900	-7.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	成立至今	14.5500	25.4100	-10.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.7600	0.8300	0.9300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.4900	0.8900	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	4.3100	3.0900	1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	9.9700	8.9200	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近五年	11.8400	21.6600	-9.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	12.9000	23.6600	-10.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2700	0.0600	-0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.3500	10.3300	-1.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近五年	10.9000	22.5600	-11.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.9500	22.6400	-11.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.1300	11.4300	-3.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.8400	21.0600	-11.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3600	2.4600	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	6.3000	11.4200	-5.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	4.8500	16.2700	-11.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-03-31	近三年	2.7500	13.1900	-10.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	成立至今	3.7300	15.0500	-11.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6600	1.0800	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近一年	0.4900	2.6900	-2.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近一年	0.4900	2.6900	-2.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三年	2.8600	14.0700	-11.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近三年	2.8600	14.0700	-11.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	2.9100	14.1500	-11.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	2.9100	14.1500	-11.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0400	-0.4300	0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.4200	-0.5300	0.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近一年	0.1400	2.7200	-2.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	2.2300	12.9300	-10.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.5200	0.2500	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.1000	-0.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.1000	-0.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-06-30	近六个月	-0.2100	2.0300	-2.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	-0.2100	2.0300	-2.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	0.6100	4.4000	-3.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一年	0.6100	4.4000	-3.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	2.1900	13.4100	-11.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	2.1900	13.4100	-11.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.2600	2.1300	-1.8700	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.3100	1.1200	-0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.3100	1.1200	-0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	0.8100	2.3200	-1.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近一年	1.4300	3.9700	-2.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.4000	11.1600	-8.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.5100	1.1900	-0.6800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1100	0.4500	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.5900	-0.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.5900	-0.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-06-30	近六个月	0.6100	1.6100	-1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近一年	0.6200	5.1500	-4.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.5800	8.6400	-7.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.3700	1.0000	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-0.0200	2.2000	-2.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-0.0200	2.2000	-2.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2018-12-31	近六个月	0.0100	3.4900	-3.4800	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近一年	0.9100	6.8500	-5.9400	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	成立至今	0.9600	6.9200	-5.9600	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.0300	1.2600	-1.2300	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.0400	0.5200	-0.4800	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.6400	-1.6400	0.0100	0.0800	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.6400	-1.6400	0.0100	0.0800	-0.0700
2018-06-30	近六个月	0.9000	3.2400	-2.3400	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	成立至今	0.9500	3.3100	-2.3600	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-03-31	近三个月	0.9000	1.5800	-0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300

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