山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)

2025-11-28 1.0617

-0.0282%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.1100	-0.8000	0.9100	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-09-30	近六个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2025-09-30	近一年	3.3400	2.7600	0.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近三年	15.0100	12.0000	3.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	成立至今	32.3800	28.1700	4.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3400	0.4600	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近三个月	1.1800	1.5400	-0.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-06-30	近六个月	1.6100	1.0200	0.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-06-30	近一年	2.7400	4.4700	-1.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-06-30	近三年	16.8800	14.4400	2.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	近五年	26.7400	22.6900	4.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-06-30	成立至今	32.2300	29.2100	3.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.4300	-0.5200	0.9500	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-03-31	近五年	25.5400	20.6300	4.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	30.6900	27.2500	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.5400	-0.9600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.1100	3.4100	-2.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.1400	6.9900	-1.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	17.3200	15.2400	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	27.5700	24.1100	3.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	30.1300	27.9000	2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.4700	0.8400	-1.3100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-09-30	近三年	17.0100	13.6500	3.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	26.5800	22.4900	4.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.1000	24.7300	3.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.9900	3.4600	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	7.3300	5.4800	1.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	18.9100	14.4200	4.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	28.3000	23.0400	5.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.9000	1.3000	0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	3.2200	1.9500	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.2900	0.6500	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.9100	17.2600	2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.2200	0.7300	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1400	1.5200	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5900	2.6900	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.8400	4.7600	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	9.4800	9.7500	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.1900	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.1500	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.1500	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6700	2.0000	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.6700	2.0000	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	3.7500	2.6500	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.7500	2.6500	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	8.2400	8.1000	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	8.2400	8.1000	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.2200	0.8400	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2000	2.0200	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.5100	1.3200	1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.7200	6.8700	-0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.1700	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.1700	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3500	2.8300	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3500	2.8300	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.4300	5.9800	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.4300	5.9800	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0900	-0.5300	0.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.3000	-0.6900	0.9900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.1900	2.8800	0.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	4.4200	4.7500	-0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0200	-0.6000	-0.4200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2800	2.1900	0.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2800	2.1900	0.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0000	4.7600	-0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.0000	4.7600	-0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.3300	5.3100	-0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.3300	5.3100	-0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	2.3500	-0.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6800	2.5200	-0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.0100	3.0600	-1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100

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