工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)
2024-12-06
1.0480
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.9000 | -0.9800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5300 | 2.6500 | -2.1200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.6700 | 6.1600 | -4.4900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1900 | 12.5900 | -9.4000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.8700 | -0.6000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.7400 | -1.1400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.7400 | -1.1400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.7600 | -2.6000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.7600 | -2.6000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8500 | 5.9300 | -4.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8500 | 5.9300 | -4.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2700 | 11.5900 | -8.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2700 | 11.5900 | -8.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 1.9900 | -1.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 3.4200 | -2.2900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.6300 | 5.8600 | -4.2300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6500 | 9.6900 | -7.0400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.4000 | -0.8200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.4000 | -0.8200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6900 | 2.0900 | -1.4000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6900 | 2.0900 | -1.4000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4800 | 4.7800 | -3.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4800 | 4.7800 | -3.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0900 | 7.5500 | -5.4600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0900 | 7.5500 | -5.4600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.6800 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5000 | 2.3600 | -1.8600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.9200 | 3.3100 | -2.3900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5000 | 6.0600 | -4.5600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.4200 | -0.3600 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 1.6700 | -1.2800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 1.6700 | -1.2800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.6400 | -1.8500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.6400 | -1.8500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.1300 | 4.1200 | -2.9900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.1300 | 4.1200 | -2.9900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 5.3500 | -3.9600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 5.3500 | -3.9600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.9500 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4300 | 0.9200 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.9000 | 3.4900 | -2.5900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0000 | 3.6100 | -2.6100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 1.4500 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 1.4500 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 2.6400 | -2.0400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 2.6400 | -2.0400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 1.4700 | -1.1600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | 2.5400 | -2.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.5700 | 2.6700 | -2.1000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 1.0500 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 1.0500 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2600 | 1.1800 | -0.9200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2600 | 1.1800 | -0.9200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
