兴银合鑫债券(014884)
2025-01-16
1.1015
-0.0544%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.3200 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8800 | 3.5300 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.4700 | 5.0200 | 3.4500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.6500 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.4200 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.4200 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5600 | 3.2700 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5600 | 3.2700 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3200 | 4.7500 | 3.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3200 | 4.7500 | 3.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3900 | 2.1800 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4700 | 3.1500 | 1.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.9200 | 3.6500 | 3.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 0.8300 | 1.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 0.8300 | 1.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9400 | 2.0600 | 2.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9400 | 2.0600 | 2.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.5700 | 2.2700 | 3.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.5700 | 2.2700 | 3.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.0100 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 0.9500 | 1.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0100 | 0.6200 | 2.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4200 | 1.4400 | 2.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9400 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9400 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 1.2200 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 1.2200 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 1.3500 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 1.3500 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 1.4300 | 2.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 1.4300 | 2.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7400 | 0.2800 | 1.4600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | -0.3200 | 1.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3500 | 0.4900 | 1.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.6000 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.6000 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.2100 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.2100 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.7300 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.3700 | 0.8100 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | -0.2400 | 0.4100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3800 | 0.0800 | 0.3000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3800 | 0.0800 | 0.3000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
