恒越匠心优选一年持有混合A(015150)
2024-12-12
0.8279
2.3109%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8700 | 12.3800 | -10.5100 | 1.2500 | 1.1600 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -5.7200 | 12.9600 | -18.6800 | 1.1100 | 0.9300 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -12.5800 | 8.9200 | -21.5000 | 1.2400 | 0.8400 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -21.1600 | 8.6200 | -29.7800 | 1.1100 | 0.7800 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.0800 | -2.2000 | -3.8800 | 0.8400 | 0.3900 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.4500 | 0.5100 | -7.9600 | 0.9300 | 0.6000 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.4500 | 0.5100 | -7.9600 | 0.9300 | 0.6000 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -16.4900 | 2.4100 | -18.9000 | 1.3200 | 0.7200 | 0.6000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -16.4900 | 2.4100 | -18.9000 | 1.3200 | 0.7200 | 0.6000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.1500 | -6.3900 | -16.7600 | 1.2500 | 0.7000 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.1500 | -6.3900 | -16.7600 | 1.2500 | 0.7000 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.6100 | -3.3500 | -19.2600 | 1.0800 | 0.7000 | 0.3800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.6100 | -3.3500 | -19.2600 | 1.0800 | 0.7000 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -9.7700 | 1.8900 | -11.6600 | 1.6300 | 0.8300 | 0.8000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.2800 | -3.5800 | -3.7000 | 1.3700 | 0.7400 | 0.6300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.4800 | -9.7600 | -5.7200 | 1.2700 | 0.7200 | 0.5500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.3800 | -3.8400 | -12.5400 | 1.1100 | 0.7200 | 0.3900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.7500 | -5.3600 | 8.1100 | 1.0600 | 0.6500 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.7500 | -5.3600 | 8.1100 | 1.0600 | 0.6500 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.9700 | -8.5800 | 0.6100 | 1.1900 | 0.6900 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.9700 | -8.5800 | 0.6100 | 1.1900 | 0.6900 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.4700 | -8.9700 | 1.5000 | 1.0100 | 0.6800 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.4700 | -8.9700 | 1.5000 | 1.0100 | 0.6800 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.3300 | -5.6200 | -1.7100 | 0.9600 | 0.7000 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.3300 | -5.6200 | -1.7100 | 0.9600 | 0.7000 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.4400 | -3.4000 | -7.0400 | 1.3100 | 0.7300 | 0.5800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.8300 | -6.4100 | -2.4200 | 1.1700 | 0.7000 | 0.4700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.8100 | -0.2700 | -9.5400 | 0.9300 | 0.7100 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.0500 | 1.7900 | 0.2600 | 1.1600 | 0.7100 | 0.4500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | -3.1200 | 4.9100 | 1.0100 | 0.6600 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | -3.1200 | 4.9100 | 1.0100 | 0.6600 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | -0.4300 | 0.9800 | 0.7800 | 0.6800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | -0.4300 | 0.9800 | 0.7800 | 0.6800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 3.2400 | -2.5400 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 3.2400 | -2.5400 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -1.2200 | 2.7800 | -4.0000 | 0.4600 | 0.6900 | -0.2300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.0700 | 6.5600 | -7.6300 | 0.3900 | 0.7300 | -0.3400 |
