安信华享纯债A(015447)
2025-01-24
1.0524
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.1400 | -0.0400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 2.4100 | 0.2800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0800 | 4.8000 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2100 | 6.8100 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.2600 | 0.3200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.2900 | 0.2400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8700 | 3.4300 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.9800 | 4.5800 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.6300 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.0200 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.0200 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.3400 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.3400 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 3.1800 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 3.1800 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 4.3000 | 1.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 4.3000 | 1.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 1.3000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 2.1100 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 3.0700 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3900 | 3.2400 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.8300 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.8300 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8200 | 2.0400 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8200 | 2.0400 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 1.9200 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 1.9200 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0300 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9400 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0400 | 1.1100 | 0.9300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9100 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9100 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.2000 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.2000 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 1.0800 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 1.0800 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.2900 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9700 | 0.1700 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
