南方贤元一年持有债券C(017122)
2025-12-05
1.0786
0.0371%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.3300 | 0.2800 | 4.0500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.5700 | 1.4700 | 4.1000 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.7600 | 2.5600 | 4.2000 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.0200 | 6.8200 | 3.2000 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.5500 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 4.0600 | -0.5100 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 4.0600 | -0.5100 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4500 | 6.5200 | -1.0700 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4500 | 6.5200 | -1.0700 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7100 | -0.8000 | 0.0900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1400 | 1.0700 | 0.0700 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1200 | 3.9500 | -0.8300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2200 | 5.2800 | -1.0600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 3.6700 | -0.6000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 3.6700 | -0.6000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8900 | 6.2400 | -1.3500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8900 | 6.2400 | -1.3500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9600 | 6.1300 | -1.1700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9600 | 6.1300 | -1.1700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.7500 | -0.5500 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 2.8400 | -0.8800 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8600 | 4.3400 | -1.4800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0500 | 4.1600 | -1.1100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2200 | 0.2900 | -0.5100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.0800 | -0.3300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.0800 | -0.3300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.4800 | -0.7200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.4800 | -0.7200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6400 | 2.0900 | -0.4500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6400 | 2.0900 | -0.4500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8300 | 2.3700 | -0.5400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8300 | 2.3700 | -0.5400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.3900 | -0.3900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8900 | 1.4600 | -0.5700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0700 | 1.2800 | -0.2100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.0700 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.0700 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -0.3800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -0.3800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0700 | -0.1000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0700 | -0.1000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | -0.4500 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1800 | -0.2500 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
